מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
464.5
מחיר קנייה
464.5
- % החודש:-3.82%
- % השנה:-1.5%
- % 3 חודשים:-2.38%
- % 12 חודשים:13.43%
- סטיית תקן (שנה):22.46
- שארפ (שנה):0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 01/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 01/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.99 | 0.47 |
| תחילת השנה | -0.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.65 | 1,895 | 5.58 |
| מקמ 116 | 27.04 | 57,000,000 | 56.74 |
| מקמ 1215 | 18.1 | 38,000,000 | 37.97 |
| מקמ 216 | 11.82 | 25,000,000 | 24.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.28 | 0 | 15.28 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.15 | 0 | 15 |
| מקמ 316 | 7.07 | 15,000,000 | 14.84 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.52 | 5,765 | 11.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 9.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 4.06 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 30 | 0.09 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 30 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.44 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1 | 2,000,000 | 2.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.99 | 200,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 1.55 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 15 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.7 | 1,459,000 | 1.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,000,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.49 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.49 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 100,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.48 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 5 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.4 | 0 | -2.93 |
| SPOT_USDILS | -5.3 | -3,400,000 | 0.04 |