מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
329.06
מחיר קנייה
329.06
- % החודש:-9.8%
- % השנה:-17.72%
- % 3 חודשים:-18.33%
- % 12 חודשים:-5.07%
- סטיית תקן (שנה):21.92
- שארפ (שנה):-0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.25 | 3.06 |
| תחילת השנה | -2.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.22 | 1,890 | 5.76 |
| מקמ 315 | 34.5 | 65,300,000 | 65.05 |
| מקמ 215 | 33.4 | 63,000,000 | 62.97 |
| מקמ 415 | 17.38 | 33,000,000 | 32.77 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.85 | 6,900 | 12.92 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.59 | 3,000,000 | 3.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.59 | 300,000 | 3 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.06 | 200,000 | 2 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.75 | 1,376,000 | 1.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.73 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.53 | 0 | -1 |
| SPOT_USDILS | -1.71 | -900,000 | 0 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -2.56 | -1,350,000 | 0 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -5.32 | -2,800,000 | 0.16 |