מור מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
457.93
מחיר קנייה
457.93
- % החודש:-5.18%
- % השנה:-2.89%
- % 3 חודשים:-4.45%
- % 12 חודשים:11.36%
- סטיית תקן (שנה):22.51
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.49 | 1,975 | 5.75 |
| מק"מ | 4 | 64.03 | 135,000,000 | 134.37 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.51 | 0 | 45.12 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.57 | 11,459,000 | 11.69 |
| מניות ETF | 1 | 5.52 | 5,765 | 11.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.45 | 500,000 | 5.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.4 | 0 | -2.93 |
| SPOT | 2 | -6.24 | -4,000,000 | 0.04 |
| סה"כ | 31 | 185.93 | 142,966,740 | 210.79 |
אחזקות הקרן
S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
מקמ 216
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.65 | 1,895 | 5.58 |
| מקמ 116 | 27.04 | 57,000,000 | 56.74 |
| מקמ 1215 | 18.1 | 38,000,000 | 37.97 |
| מקמ 216 | 11.82 | 25,000,000 | 24.81 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.28 | 0 | 15.28 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.15 | 0 | 15 |
| מקמ 316 | 7.07 | 15,000,000 | 14.84 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.52 | 5,765 | 11.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 9.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 4.06 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 30 | 0.09 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 30 | 0.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.44 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח א | 1 | 2,000,000 | 2.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.99 | 200,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 1.55 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 15 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.7 | 1,459,000 | 1.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 1,000,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.49 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.49 | 100,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 100,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.48 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.48 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_150925_85_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 5 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.4 | 0 | -2.93 |
| SPOT_USDILS | -5.3 | -3,400,000 | 0.04 |