הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	0.1
תחילת השנה	-6.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי משתנה 1130	21.27	5,136,664	5.03
ממשלתי משתנה 0526	21.22	5,026,733	5.02
ממשלתי משתנה 1134	17.36	4,324,476	4.11
גלעד פקדון אגח א	6.38	1,449,441	1.51
הראל פיקדון אגח ג	6.19	1,345,911	1.46
אלה פקדון אגח ו	6.17	1,339,114	1.46
פאי פיקדון אגח א	5.21	1,164,944	1.23
פאי פיקדון אגח ב	4.54	1,029,621	1.07
גי.אס.אי אגח א	4.13	934,909	0.98
אלוני חץ אגח י	2.26	525,334	0.53
הראל פיקדון אגח ד	1.59	371,691	0.38
הפניקס אגח 4	0.86	199,306	0.2
גמא אגח ג	0.84	192,810	0.2
פאי פיקדון אגח ג	0.65	152,270	0.15
מניף אגח א	0.51	121,007	0.12
פניקס הון אגח יג	0.44	100,102	0.1
אביעד פקדון אגח א	0.38	88,261	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.04