הראל מחקה All-Bond ריבית משתנה
מחיר פדיון
119.84
מחיר קנייה
119.84
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):2.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 61.09 | 14,648,693 | 14.38 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 38.92 | 8,719,987 | 9.16 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 100.01 | 23,368,680 | 23.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 1134
גלעד פקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 0526 | 22.67 | 5,322,520 | 5.34 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 22.63 | 5,424,182 | 5.33 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 15.79 | 3,901,991 | 3.72 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.32 | 1,201,541 | 1.25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.18 | 1,115,724 | 1.22 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.16 | 1,110,099 | 1.22 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.36 | 965,717 | 1.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.8 | 853,529 | 0.89 |
| גי.אס.אי אגח א | 3.74 | 840,603 | 0.88 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.29 | 762,453 | 0.77 |
| אלוני חץ אגח י | 1.89 | 435,486 | 0.45 |
| אלה פקדון אגח י | 1.32 | 308,446 | 0.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.98 | 228,215 | 0.23 |
| הפניקס אגח 4 | 0.71 | 165,237 | 0.17 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.63 | 146,316 | 0.15 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.55 | 126,213 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.53 | 123,009 | 0.12 |
| גמא אגח ג | 0.48 | 111,876 | 0.11 |
| מניף אגח א | 0.43 | 100,312 | 0.1 |
| פניקס הון אגח יג | 0.36 | 82,995 | 0.09 |
| קרדיטו אגח א | 0.19 | 42,216 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.04 |