מיטב מדינה צמודה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.56	-3.45
תחילת השנה	-15.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	29.93	63,534,706	64.72
ממשלתי צמוד 1131	16.11	34,069,207	34.83
ממשלתי צמוד 0726	12.63	24,303,269	27.32
ממשלתי צמוד 1025	10.59	19,888,846	22.9
ממשלתי צמוד 0527	8.87	16,798,422	19.18
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.82	15	0
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.97
ממשלתי צמוד 0529	0.91	1,801,840	1.97
ג'י סיטי אגח יב	0.78	1,457,122	1.68
הכשרת ישוב אג26	0.7	1,406,348	1.5
גב ים אגח ט	0.66	1,346,793	1.42
גב ים אגח ו	0.61	924,207	1.33
מנרב אגח ב	0.57	1,063,865	1.23
ספנסר אגח ו	0.54	1,141,000	1.17
ספנסר אגח ה	0.53	1,120,000	1.16
עזריאלי אגח ו	0.52	984,264	1.11
בינל הנפק אגח י	0.52	993,243	1.12
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,065,349	1.1
אשטרום קב אגח ד	0.49	1,009,834	1.05
אקסטל אגח ד	0.49	1,060,054	1.05
לייטסטון אגח ד	0.48	1,012,588	1.05
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,043,503	1.05
אמות אגח ו	0.47	932,918	1.01
ג'י סיטי אגח טז	0.47	971,960	1.01
חשמל אגח 29	0.45	813,088	0.97
גירון אגח ז	0.43	837,464	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.42	850,001	0.91
עזריאלי אגח ז	0.42	914,749	0.9
אקסטל אגח ג	0.38	795,135	0.81
נמקו אגח ד	0.38	787,469	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	943,000	0.83
מליסרון אגח יז	0.37	690,893	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.36	710,720	0.78
ג'נריישן קפ אגח ב	0.33	692,850	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	635,852	0.72
ארפורט אגח ט	0.32	680,219	0.7
או פי סי אגח ב	0.32	605,775	0.7
אפי נכסים אגח יא	0.32	606,340	0.69
אלה פקדון אגח ד	0.29	591,131	0.63
אמות אגח ח	0.29	598,942	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.29	533,895	0.62
צמח המרמן אגח ח	0.28	587,358	0.6
פסיפיק אגח ב	0.27	600,001	0.59
אלבר אגח יט	0.27	545,938	0.59
כלל תעש אג טז-רמ	0.27	592,240	0.58
ביג אגח טו	0.26	520,237	0.56
דורסל אגח ד	0.26	594,195	0.56
פסיפיק אגח ג	0.25	505,284	0.53
רני צים אגח ב	0.24	475,254	0.52
ארפורט אגח ה	0.21	384,890	0.45
מגה אור אגח יא	0.21	438,884	0.44
לייטסטון אגח ב	0.2	427,224	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.2	404,192	0.43
נמקו אגח ג	0.2	420,526	0.43
ישרס אגח טז	0.2	376,231	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.19	417,830	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	362,062	0.42
ישרס אגח טו	0.18	346,266	0.4
ממשלתי צמוד 0545	0.17	381,955	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.17	324,053	0.38
מליסרון אגח יא	0.16	288,170	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.14	280,469	0.31
נכסים ובנ אגח ד	0.14	209,375	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.13	253,063	0.29
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.12	250,214	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.1	208,595	0.21
אדגר אגח י	0.1	187,500	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
מימון ישיר אגח ד	0.09	165,192	0.19
אפקון החז אגח ד	0.09	168,889	0.2
נמקו אגח ב	0.08	176,546	0.17
מנרב אגח ד	0.08	154,650	0.16
אדגר אגח יא	0.08	143,479	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	113,080	0.13
ישראמקו אגח א	0.06	120,268	0.12
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
מיכמן אגח א	0	2,057	0