הירשמו אזור אישי

מיטב מדינה צמודה

מחיר פדיון

116.41

מחיר קנייה

116.41

0%

% החודש:-0.03%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:3.67%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):-0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	7	79.21	160,778,245	171.3
אג"ח קונצרני	67	20.51	41,124,007	44.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.82	15	0
פיקדונות בבנק	2	1	0	2.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	2,855,371	0.03
סה"כ	78	103.55	204,757,638	217.78

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	29.93	63,534,706	64.72
ממשלתי צמוד 1131	16.11	34,069,207	34.83
ממשלתי צמוד 0726	12.63	24,303,269	27.32
ממשלתי צמוד 1025	10.59	19,888,846	22.9
ממשלתי צמוד 0527	8.87	16,798,422	19.18
US 10yr Ultra Fut Mar25	2.82	15	0
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.97
ממשלתי צמוד 0529	0.91	1,801,840	1.97
ג'י סיטי אגח יב	0.78	1,457,122	1.68
הכשרת ישוב אג26	0.7	1,406,348	1.5
גב ים אגח ט	0.66	1,346,793	1.42
גב ים אגח ו	0.61	924,207	1.33
מנרב אגח ב	0.57	1,063,865	1.23
ספנסר אגח ו	0.54	1,141,000	1.17
ספנסר אגח ה	0.53	1,120,000	1.16
עזריאלי אגח ו	0.52	984,264	1.11
בינל הנפק אגח י	0.52	993,243	1.12
נכסים בנ אגח יא	0.51	1,065,349	1.1
אשטרום קב אגח ד	0.49	1,009,834	1.05
אקסטל אגח ד	0.49	1,060,054	1.05
לייטסטון אגח ד	0.48	1,012,588	1.05
אספן גרופ אגח ט	0.48	1,043,503	1.05
אמות אגח ו	0.47	932,918	1.01
ג'י סיטי אגח טז	0.47	971,960	1.01
חשמל אגח 29	0.45	813,088	0.97
גירון אגח ז	0.43	837,464	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.42	850,001	0.91
עזריאלי אגח ז	0.42	914,749	0.9
אקסטל אגח ג	0.38	795,135	0.81
נמקו אגח ד	0.38	787,469	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	943,000	0.83
מליסרון אגח יז	0.37	690,893	0.79
אספן גרופ אגח ח	0.36	710,720	0.78
ג'נריישן קפ אגח ב	0.33	692,850	0.72
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	635,852	0.72
ארפורט אגח ט	0.32	680,219	0.7
או פי סי אגח ב	0.32	605,775	0.7
אפי נכסים אגח יא	0.32	606,340	0.69
אלה פקדון אגח ד	0.29	591,131	0.63
אמות אגח ח	0.29	598,942	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.29	533,895	0.62
צמח המרמן אגח ח	0.28	587,358	0.6
פסיפיק אגח ב	0.27	600,001	0.59
אלבר אגח יט	0.27	545,938	0.59
כלל תעש אג טז-רמ	0.27	592,240	0.58
ביג אגח טו	0.26	520,237	0.56
דורסל אגח ד	0.26	594,195	0.56
פסיפיק אגח ג	0.25	505,284	0.53
רני צים אגח ב	0.24	475,254	0.52
ארפורט אגח ה	0.21	384,890	0.45
מגה אור אגח יא	0.21	438,884	0.44
לייטסטון אגח ב	0.2	427,224	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.2	404,192	0.43
נמקו אגח ג	0.2	420,526	0.43
ישרס אגח טז	0.2	376,231	0.44
ג'י סיטי אגח כא	0.19	417,830	0.42
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	362,062	0.42
ישרס אגח טו	0.18	346,266	0.4
ממשלתי צמוד 0545	0.17	381,955	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.17	324,053	0.38
מליסרון אגח יא	0.16	288,170	0.34
אשטרום נכ אגח 12	0.14	280,469	0.31
נכסים ובנ אגח ד	0.14	209,375	0.3
פז אנרגיה אגח ו	0.13	253,063	0.29
חשמל אגח 34	0.13	259,224	0.27
נאוויטס פט אגח ו	0.12	250,214	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.1	208,595	0.21
אדגר אגח י	0.1	187,500	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.2
מימון ישיר אגח ד	0.09	165,192	0.19
אפקון החז אגח ד	0.09	168,889	0.2
נמקו אגח ב	0.08	176,546	0.17
מנרב אגח ד	0.08	154,650	0.16
אדגר אגח יא	0.08	143,479	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	113,080	0.13
ישראמקו אגח א	0.06	120,268	0.12
איידיאו אגח ז	0.01	2,855,371	0.03
מיכמן אגח א	0	2,057	0