מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
233.53
מחיר קנייה
233.53
- % החודש:-6.95%
- % השנה:1.14%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:-3.36%
- סטיית תקן (שנה):14.89
- שארפ (שנה):-0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.29 | 2.28 |
| תחילת השנה | -4.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Mar25 | 99.57 | 110 | 0 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 54.72 | 9,000,000 | -0.52 |
| מקמ 315 | 50.77 | 30,000,000 | 29.89 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 42.56 | 7,000,000 | 0.03 |
| מקמ 215 | 27.17 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 415 | 11.81 | 7,000,000 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 0 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 2.31 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 1,370 | 1.4 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 1,370 | 1.23 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 60 | 0.02 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.02 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.05 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.65 | 0 | -0.97 |
| SPOT_USDILS | -3.04 | -500,000 | 0 |