מור מחקה S&P Health Care
מחיר פדיון
231.2
מחיר קנייה
231.2
- % החודש:-7.88%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:-1.54%
- % 12 חודשים:-2.99%
- סטיית תקן (שנה):17.04
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SWAP מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.57 | 110 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 96.06 | 15,800,000 | -0.49 |
| מק"מ | 3 | 89.75 | 53,000,000 | 52.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.47 | 0 | 4.98 |
| SWAP מניות | 5 | 4.54 | 2,830 | 2.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.74 | 0 | -1.03 |
| SPOT | 1 | -3.04 | -500,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 293.61 | 68,302,940 | 58.97 |
אחזקות הקרן
XAV Health Care Mar25
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAV Health Care Mar25 | 99.57 | 110 | 0 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 54.72 | 9,000,000 | -0.52 |
| מקמ 315 | 50.77 | 30,000,000 | 29.89 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 42.56 | 7,000,000 | 0.03 |
| מקמ 215 | 27.17 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 415 | 11.81 | 7,000,000 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 0 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 2.31 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 1,370 | 1.4 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 1,370 | 1.23 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 60 | 0.02 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.02 |
| S_231224_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.05 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.65 | 0 | -0.97 |
| SPOT_USDILS | -3.04 | -500,000 | 0 |