הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
114.16
מחיר קנייה
114.73
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):1.44
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.91 | -0.49 |
| תחילת השנה | -5.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 37.9 | 12,007,026 | 10.42 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 31.47 | 7,634,044 | 8.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.69 | 3,000,000 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.63 | 3,556,144 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.43 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.3 | 205,888 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.15 |