הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
107.59
מחיר קנייה
108.13
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.07%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:3.15%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 97.26 | 30,537,900 | 31.35 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.74 | 0 | 0.88 |
| סה"כ | 13 | 100 | 30,537,900 | 32.24 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 18.69 | 5,242,126 | 6.03 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 17.4 | 5,004,363 | 5.61 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.7 | 4,169,668 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.93 | 4,850,479 | 3.84 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.97 | 3,500,000 | 3.22 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 8.83 | 2,634,044 | 2.85 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.58 | 1,831,332 | 1.8 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.44 | 1,500,000 | 1.43 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.11 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.88 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.05 | 205,888 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.78 | 300,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 0.78 | 300,000 | 0.25 |