הראל אג"ח ממשלתיות
מחיר פדיון
114.26
מחיר קנייה
114.83
- % החודש:0.25%
- % השנה:0.97%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:5.82%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 99.42 | 27,903,102 | 27.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.54 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 7 | 99.96 | 27,903,102 | 27.47 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 37.9 | 12,007,026 | 10.42 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 31.47 | 7,634,044 | 8.65 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 11.69 | 3,000,000 | 3.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.63 | 3,556,144 | 3.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.43 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 1.3 | 205,888 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.15 |