קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	49.31	72.87
תחילת השנה	262.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Dec25	52.93	1,223	9.27
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.61	14,366	10.2
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.96	12,988	12.37
מקמ 1215	15.57	401,394,500	401.11
ממשלתי משתנה 1134	12.38	329,619,269	318.74
מקמ 1116	7.12	190,000,000	183.33
פיקדון בבנק מסוים	6.4	160,007,321	164.78
מקמ 216	6.15	159,500,000	158.29
ממשלתי משתנה 0526	4.65	120,006,077	119.85
מקמ 816	3.78	100,000,000	97.33
מקמ 416	3.47	90,711,700	89.47
מקמ 726	3.3	87,000,000	84.93
TREASURY BILL B 10/01/26	3.09	25,100,000	79.68
מקמ 1016	2.99	79,706,181	77.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.63	65,000,000	67.83
מקמ 916	2.26	60,000,000	58.23
גי.אס.אי אגח ב	2.23	53,754,000	57.37
אלה פקדון אגח י	2.07	50,000,000	53.43
מקמ 316	1.92	50,000,000	49.47
F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00	1.91	15,000,000	-0.13
ממשלתי משתנה 1130	1.72	45,120,280	44.34
F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00	1.52	12,000,000	0.1
מקמ 616	1.46	38,307,800	37.53
גלעד פקדון אגח ב	1.45	35,000,000	37.37
מקמ 516	1.31	34,250,000	33.65
אלה פקדון אגח יא	1.24	30,000,000	31.89
ממשלתי שקלי 0226	1.17	30,188,164	30.03
גלעד פקדון אגח ג	1.06	26,000,000	27.19
הראל ריב אגח א	1.03	25,000,000	26.47
פאי ריבית אגח ב	0.78	20,000,000	20.12
מרב פקדון אגח ד	0.78	20,000,000	20.13
גלעד פקדון אגח א	0.64	15,000,000	16.52
Collateral	0.55	4,290,712	14.04
פיקדון בבנק מסוים	0.49	3,847,373	12.59
פאי פלוס אגח א	0.45	11,000,000	11.53
אביעד פקדון אגח ד	0.45	11,508,000	11.67
פאי פלוס אגח ב	0.42	10,102,000	10.69
הראל פיקדון אגח ד	0.41	9,950,000	10.66
אביעד פקדון אגח ב	0.41	10,000,000	10.56
פאי פלוס אגח ד	0.41	10,000,000	10.44
ספיר פקדון אגח ב	0.41	10,000,000	10.44
אביעד פקדון אגח ג	0.4	10,000,000	10.25
הראל ריב אגח ב	0.39	9,550,000	9.99
איביאי פקדון אגח א	0.36	8,815,000	9.22
הראל ריב אגח ג	0.28	7,000,000	7.17
ספיר פקדון אגח א	0.22	5,311,000	5.68
איביאי פקדון אגח ד	0.22	5,644,000	5.72
הראל ריב אגח ה	0.2	5,000,000	5.05
פאי פיקדון אגח ד	0.16	4,000,000	4.13
Collateral	0.1	770,000	2.52
פיקדון בבנק מסוים	0	1,658	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,428	0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-270,000	0
SPOT_USDILS	-0.04	-340,000	0
SPOT_USDILS	-0.04	-280,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-390,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-370,000	0
SPOT_USDILS	-0.07	-520,000	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-35	0.06
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	-42	0.03
SPOT_USDILS	-0.09	-700,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-1,250,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.18	-1,400,000	0
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.18	-93	-0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	-97	0.12
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.27	-143	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	-7,954,712	-7.95
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.32	-169	0.24
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	-217	0.1
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.43	-224	-0.02
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.67	-351	-0.06
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.71	-369	0.02
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1	-519	0.44
SPOT_USDILS	-1.02	-8,000,000	0
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.38	-719	-0.41
F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00	-2.59	-20,360,000	-0.01
F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-4.45	-35,000,000	-2.46