קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
257.63
מחיר קנייה
257.63
- % החודש:-4.53%
- % השנה:-4.96%
- % 3 חודשים:-7.75%
- % 12 חודשים:7.29%
- סטיית תקן (שנה):13.77
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 101.25 | 57,604 | -42.68 |
| מק"מ | 11 | 76.7 | 1,581,777,706 | 1,561.27 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.68 | 254,117,000 | 257.85 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.27 | 149,000,000 | 148.14 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.15 | 28,788,262 | 64.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.42 | 13,481,333 | 49.17 |
| SPOT | 1 | -0.86 | -4,800,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.58 | -14,400,000 | -1.44 |
| סה"כ | 48 | 200.03 | 2,008,021,905 | 2,036.48 |
אחזקות הקרן
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 1015
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.5 | 29,176 | -41.49 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.24 | 14,366 | -23.5 |
| מקמ 125 | 29.84 | 607,934,945 | 607.39 |
| מקמ 1015 | 10 | 210,000,000 | 203.55 |
| מקמ 215 | 8.12 | 165,899,025 | 165.24 |
| מקמ 715 | 5.29 | 110,000,000 | 107.73 |
| מקמ 815 | 5.03 | 104,892,185 | 102.33 |
| מקמ 515 | 4.89 | 100,915,055 | 99.46 |
| מקמ 915 | 4.78 | 100,000,000 | 97.23 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 3.89 | 80,000,000 | 79.24 |
| מקמ 315 | 3.46 | 71,000,000 | 70.48 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.38 | 69,000,000 | 68.9 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 3.2 | 65,000,000 | 65.18 |
| מקמ 1215 | 2.95 | 62,394,500 | 60.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.69 | 53,754,000 | 54.68 |
| אלה פקדון אגח י | 2.5 | 50,000,000 | 50.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 13,290,159 | 48.48 |
| Collateral | 2.35 | 13,091,333 | 47.75 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.75 | 35,000,000 | 35.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.48 | 30,000,000 | 30.16 |
| מקמ 415 | 1.42 | 29,245,700 | 28.94 |
| הראל ריב אגח א | 1.23 | 25,000,000 | 25.09 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 14,366 | 24.94 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 498 | -0.83 |
| מקמ 1115 | 0.92 | 19,496,296 | 18.83 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 0.81 | 4,500,000 | -0.07 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.78 | 15,000,000 | 15.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 9,950,000 | 10.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 10,102,000 | 10.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 10,000,000 | 10.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.49 | 10,000,000 | 10.02 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.44 | 191 | 0 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 181 | -0.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.27 | 5,311,000 | 5.41 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 87 | -0.13 |
| Collateral | 0.07 | 390,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 70 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,118 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,591 | 0.01 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | -58 | -0.07 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | -145 | -0.03 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.43 | -2,400,000 | -0.07 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -219 | -0.32 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.72 | -311 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -4,800,000 | 0.01 |
| S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.22 | -528 | -0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.43 | -49,508,676 | -49.51 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.96 | -16,500,000 | -1.3 |