קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
312.15
מחיר קנייה
312.15
- % החודש:-2.46%
- % השנה:-0.71%
- % 3 חודשים:0.02%
- % 12 חודשים:11.85%
- סטיית תקן (שנה):18.17
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
SWAP מניות
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 52.93 | 1,223 | 9.27 |
| מק"מ | 11 | 49.33 | 1,290,870,181 | 1,270.47 |
| SWAP מניות | 14 | 46.85 | 24,376 | 23.13 |
| אג"ח מדינה | 4 | 19.92 | 524,933,790 | 512.97 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 16.47 | 402,634,000 | 423.68 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 9.21 | 220,906,068 | 237.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.09 | 25,100,000 | 79.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.65 | 5,060,712 | 16.56 |
| SPOT | 10 | -1.73 | -13,520,000 | 0.03 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -3.61 | -28,360,000 | -2.5 |
| סה"כ | 77 | 193.11 | 2,427,650,350 | 2,570.55 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 52.93 | 1,223 | 9.27 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.61 | 14,366 | 10.2 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.96 | 12,988 | 12.37 |
| מקמ 1215 | 15.57 | 401,394,500 | 401.11 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.38 | 329,619,269 | 318.74 |
| מקמ 1116 | 7.12 | 190,000,000 | 183.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.4 | 160,007,321 | 164.78 |
| מקמ 216 | 6.15 | 159,500,000 | 158.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.65 | 120,006,077 | 119.85 |
| מקמ 816 | 3.78 | 100,000,000 | 97.33 |
| מקמ 416 | 3.47 | 90,711,700 | 89.47 |
| מקמ 726 | 3.3 | 87,000,000 | 84.93 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 3.09 | 25,100,000 | 79.68 |
| מקמ 1016 | 2.99 | 79,706,181 | 77.13 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.63 | 65,000,000 | 67.83 |
| מקמ 916 | 2.26 | 60,000,000 | 58.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.23 | 53,754,000 | 57.37 |
| אלה פקדון אגח י | 2.07 | 50,000,000 | 53.43 |
| מקמ 316 | 1.92 | 50,000,000 | 49.47 |
| F_261125_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 1.91 | 15,000,000 | -0.13 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.72 | 45,120,280 | 44.34 |
| F_191125_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 1.52 | 12,000,000 | 0.1 |
| מקמ 616 | 1.46 | 38,307,800 | 37.53 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.45 | 35,000,000 | 37.37 |
| מקמ 516 | 1.31 | 34,250,000 | 33.65 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.24 | 30,000,000 | 31.89 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.17 | 30,188,164 | 30.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 26,000,000 | 27.19 |
| הראל ריב אגח א | 1.03 | 25,000,000 | 26.47 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.78 | 20,000,000 | 20.12 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.78 | 20,000,000 | 20.13 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.64 | 15,000,000 | 16.52 |
| Collateral | 0.55 | 4,290,712 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 3,847,373 | 12.59 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 11,000,000 | 11.53 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.45 | 11,508,000 | 11.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 10,102,000 | 10.69 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 9,950,000 | 10.66 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.41 | 10,000,000 | 10.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.41 | 10,000,000 | 10.44 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.41 | 10,000,000 | 10.44 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.4 | 10,000,000 | 10.25 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 9,550,000 | 9.99 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 8,815,000 | 9.22 |
| הראל ריב אגח ג | 0.28 | 7,000,000 | 7.17 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.22 | 5,311,000 | 5.68 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 5,644,000 | 5.72 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 5,000,000 | 5.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.16 | 4,000,000 | 4.13 |
| Collateral | 0.1 | 770,000 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,658 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,428 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -340,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -390,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -370,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -520,000 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -35 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | -42 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -700,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -1,250,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -1,400,000 | 0 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | -93 | -0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | -97 | 0.12 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -143 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | -7,954,712 | -7.95 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | -169 | 0.24 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | -217 | 0.1 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -224 | -0.02 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.67 | -351 | -0.06 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -369 | 0.02 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1 | -519 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -8,000,000 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.38 | -719 | -0.41 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -2.59 | -20,360,000 | -0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -4.45 | -35,000,000 | -2.46 |