הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	-0.72
תחילת השנה	1.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח ט	1.02	413,585	0.38
פז אנרגיה אגח ח	1.01	421,733	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	426,314	0.38
מגדל הון אגח ט	1.01	401,293	0.38
שלמה החז אגח יט	1.01	392,637	0.38
בית זיקוק אגח 2	1.01	357,230	0.38
דלק קב אגח לח	1.01	367,187	0.38
לייטסטון אגח ד	1.01	376,132	0.38
נכסים בנ אגח יא	1.01	373,559	0.38
בזן אגח יב	1.01	391,168	0.38
נמקו אגח ב	1	396,145	0.38
או פי סי אגח ג	1	422,538	0.38
קרסו נדלן אגח א	1	377,988	0.38
דלק קב אגח לז	1	369,311	0.38
כלל ביטוח אגח א	1	376,094	0.38
בזק אגח 11	1	400,610	0.38
מז טפ הנפק 63	1	401,979	0.38
חברה לישראל אגח 15	1	417,943	0.38
לאומי אגח 184	1	400,185	0.38
פועלים אגח 100	1	403,530	0.38
אלקטרה אגח ה	1	392,882	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	1	395,979	0.38
שופרסל אגח ז	1	399,295	0.38
פתאל החז אגח ג	0.98	423,871	0.37
נאוויטס פט אגח ו	0.97	360,925	0.36
אלביט מערכות אגח ב	0.91	380,051	0.34
ישראמקו אגח ג	0.88	366,443	0.33
מיטב השק אגח ד	0.84	351,693	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.84	311,836	0.32
מגדלי תיכון אגח ה	0.83	338,032	0.31
פסיפיק אגח ד	0.78	292,681	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.77	314,914	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	293,572	0.27
דמרי אגח י	0.69	272,997	0.26
ארפורט אגח ה	0.66	213,608	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	210,786	0.25
ריט 1 אגח ו	0.66	207,061	0.25
עזריאלי אגח ד	0.66	220,328	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.66	216,506	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.66	222,069	0.25
ביג אגח יא	0.66	217,420	0.25
מניבים ריט אגח ב	0.66	214,201	0.25
ביג אגח יב	0.66	211,164	0.25
עזריאלי אגח ה	0.66	218,575	0.25
ביג אגח יג	0.66	233,233	0.25
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	242,095	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.66	234,516	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.66	238,406	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.66	240,938	0.25
רני צים אגח ג	0.66	252,169	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.66	239,933	0.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.66	236,151	0.25
פתאל החז אגח ד	0.66	227,358	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.66	225,429	0.25
פועלים התח נד ז (COCO)	0.66	226,006	0.25
פועלים אגח 201	0.66	239,560	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.66	233,608	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.66	234,471	0.25
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.66	225,964	0.25
שלמה החז אגח כ	0.66	239,422	0.25
פועלים אגח 203	0.66	216,906	0.25
לאומי אגח 185	0.66	241,126	0.25
בראק אן וי אגח ד	0.66	230,558	0.25
גב ים אגח יא	0.66	240,095	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.66	216,507	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.66	245,948	0.25
מנרב אגח ד	0.66	242,618	0.25
מבנה אגח כ	0.66	211,707	0.25
מבנה אגח כד	0.66	211,779	0.25
בזק אגח 12	0.66	223,959	0.25
מז טפ הנפק 64	0.66	241,056	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.66	227,937	0.25
מליסרון אגח יז	0.66	216,318	0.25
מליסרון אגח יח	0.66	230,130	0.25
חשמל אגח 32	0.66	225,182	0.25
לאומי אגח 182	0.66	235,769	0.25
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	232,073	0.25
ישרס אגח טז	0.66	217,097	0.25
פועלים אגח 200	0.66	239,398	0.25
פועלים התח נד ו (COCO)	0.66	236,219	0.25
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	241,810	0.25
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	239,051	0.25
גב ים אגח ט	0.66	239,284	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.65	267,954	0.25
אמות אגח ו	0.65	228,344	0.24
אדגר אגח יא	0.65	221,136	0.25
מז טפ הנפק 46	0.65	216,811	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	232,194	0.25
חשמל אגח 27	0.65	200,756	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.65	217,249	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.64	252,401	0.24
סלקום אגח יג	0.64	246,297	0.24
מליסרון אגח טז	0.64	207,439	0.24
יוניברסל אגח ו	0.63	243,792	0.24
להב אגח ג	0.63	219,603	0.24
דליה אגח א	0.62	215,173	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.61	204,581	0.23
או פי סי אגח ב	0.61	201,995	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.6	243,327	0.23
אנרג'יקס אגח א	0.59	248,094	0.22
יוניברסל אגח ה	0.59	210,661	0.22
לייטסטון אגח ג	0.57	213,296	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.57	197,398	0.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	240,719	0.2
הראל הנפקות אגח יז	0.53	218,285	0.2
רני צים אגח ב	0.53	183,906	0.2
ויתניה אגח ו	0.52	183,983	0.2
אשטרום נכ אגח 9	0.52	198,141	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	203,402	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.49	187,102	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	164,144	0.18
ארפורט אגח י	0.47	177,123	0.18
נמקו אגח ד	0.47	171,510	0.18
אלקו אגח יג	0.47	194,168	0.18
אאורה אגח יז	0.46	159,036	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.46	176,131	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.46	165,273	0.17
מגוריט אגח ד	0.45	164,944	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	164,927	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	165,771	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.43	145,244	0.16
אקויטל אגח 3	0.41	173,761	0.16
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	132,311	0.15
ירושלים הנ אגח טז	0.39	131,377	0.14
מישורים אגח ט	0.39	133,315	0.15
מטריקס אגח ב	0.39	151,510	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.39	149,079	0.15
אפי נכסים אגח י	0.38	154,674	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.38	124,356	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.36	121,617	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.34	125,299	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.34	116,507	0.13
ביג אגח יז	0.33	115,256	0.12
נמקו אגח ג	0.33	122,739	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.33	122,771	0.13
אזורים אגח 14	0.33	134,255	0.13
ריט 1 אגח ה	0.32	102,055	0.12
אקרו אגח א	0.31	117,874	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.29	125,875	0.11
ביג אגח טז	0.29	102,682	0.11
פרטנר אגח ח	0.29	123,741	0.11
ישרס אגח טו	0.29	93,726	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	113,295	0.1
מז טפ הנפק 61	0.27	90,442	0.1
יוחננוף אגח א	0.26	101,784	0.1
סילברסטין אגח ב	0.25	100,246	0.1
פועלים אגח 202	0.25	83,229	0.09
צרפתי אגח יג	0.25	93,551	0.09
אפקון החז אגח ד	0.25	83,989	0.1
בי קומיונק אגח ו	0.24	94,541	0.09
בזן אגח י	0.24	97,792	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.24	88,873	0.09
שופרסל אגח ה	0.24	90,148	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.23	90,637	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	88,499	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.22	76,721	0.08
מניף אגח ב	0.22	80,349	0.08
אאורה אגח יח	0.2	74,841	0.08
הראל הנפקות אגח יב	0.19	74,844	0.07
מגדל הון אגח ז	0.19	71,169	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.18	74,507	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	58,656	0.06
בינל הנפק אגח יב	0.17	58,233	0.06
מנרב אגח ב	0.17	56,955	0.07
מבנה אגח יט	0.17	56,242	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	56,115	0.07
פרטנר אגח ז	0.15	55,718	0.05
אלה השק אגח א	0.14	47,876	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.13	40,503	0.05
פניקס הון אגח ה	0.12	38,273	0.05
דיסק השק אגח יא	0.12	49,339	0.05
שופרסל אגח ד	0.12	37,750	0.04
דור אלון אגח ח	0.11	40,539	0.04
מבנה אגח יז	0.11	33,763	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.1	34,570	0.04
מגוריט אגח ה	0.1	38,518	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.09	28,184	0.03
יוניברסל אגח ד	0.08	32,051	0.03
דורסל אגח ד	0.07	29,469	0.03
טמפו משק אגח ג	0.06	26,336	0.02
דמרי אגח ט	0.06	25,073	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
ממן אגח ג	0.04	15,655	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.1