הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

מחיר פדיון

123.25

מחיר קנייה

123.25

-0.03%

% החודש:0.37%
% השנה:0.37%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	187	99.98	37,175,122	37.89
פיקדונות בבנק	2	-0.03	0	-0.01
סה"כ	189	99.95	37,175,122	37.88

אחזקות הקרן

פז אנרגיה אגח ח

שלמה החז אגח יט

נאוויטס פט אגח ו

נכסים בנ אגח יא

בזן אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	1.01	421,973	0.38
שלמה החז אגח יט	1.01	392,237	0.38
נאוויטס פט אגח ו	1.01	372,702	0.38
נכסים בנ אגח יא	1.01	369,729	0.38
בזן אגח יב	1.01	389,623	0.38
נכסים ובנ אגח ט	1.01	407,020	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	448,085	0.38
שופרסל אגח ז	1.01	400,123	0.38
נמקו אגח ב	1	405,673	0.38
או פי סי אגח ג	1	422,068	0.38
מגדל הון אגח ט	1	400,796	0.38
דלק קב אגח לז	1	368,154	0.38
כלל ביטוח אגח א	1	375,240	0.38
לייטסטון אגח ד	1	377,064	0.38
בזק אגח 11	1	401,262	0.38
מז טפ הנפק 63	1	403,092	0.38
חברה לישראל אגח 15	1	417,707	0.38
פועלים אגח 100	1	403,734	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	1	396,989	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	422,724	0.38
לאומי אגח 184	0.99	401,304	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.97	356,753	0.37
דלק קב אגח לח	0.97	365,640	0.37
פתאל החז אגח ג	0.95	405,006	0.36
אלקטרה אגח ה	0.92	359,312	0.35
קרסו נדלן אגח א	0.87	327,954	0.33
נמקו אגח ד	0.87	327,753	0.33
נאוויטס פט אגחה	0.81	297,957	0.31
מיטב השק אגח ד	0.8	336,040	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.79	322,987	0.3
ישראמקו אגח ג	0.79	333,903	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.75	312,856	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.68	248,408	0.26
פסיפיק אגח ד	0.68	246,574	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	256,079	0.26
דמרי אגח י	0.66	260,846	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.65	265,499	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	205,058	0.24
ריט 1 אגח ו	0.63	198,835	0.24
עזריאלי אגח ד	0.63	211,479	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.63	210,509	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.63	213,633	0.24
ביג אגח יא	0.63	211,965	0.24
מניבים ריט אגח ב	0.63	206,475	0.24
ביג אגח יב	0.63	202,936	0.24
עזריאלי אגח ה	0.63	210,214	0.24
אמות אגח ו	0.63	221,960	0.24
ביג אגח יג	0.63	225,519	0.24
או פי סי אגח ב	0.63	209,056	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.63	231,144	0.24
ירושלים הנ אגח יח	0.63	226,351	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.63	228,298	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.63	230,608	0.24
רני צים אגח ג	0.63	239,167	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.63	230,343	0.24
דליה אגח א	0.63	219,597	0.24
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.63	226,446	0.24
פתאל החז אגח ד	0.63	217,975	0.24
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.63	216,059	0.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.63	215,513	0.24
פועלים אגח 201	0.63	229,678	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.63	225,052	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.63	226,480	0.24
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.63	218,112	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.63	222,519	0.24
שלמה החז אגח כ	0.63	229,922	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.63	222,601	0.24
פועלים אגח 203	0.63	208,327	0.24
לאומי אגח 185	0.63	232,650	0.24
בראק אן וי אגח ד	0.63	221,899	0.24
גב ים אגח יא	0.63	230,519	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.63	234,338	0.24
מנרב אגח ד	0.63	232,878	0.24
אדגר אגח יא	0.63	213,251	0.24
מבנה אגח כ	0.63	203,384	0.24
מבנה אגח כד	0.63	203,505	0.24
בזק אגח 12	0.63	214,841	0.24
מז טפ הנפק 46	0.63	211,048	0.24
מז טפ הנפק 62	0.63	233,605	0.24
מז טפ הנפק 64	0.63	232,606	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.63	216,514	0.24
מליסרון אגח יז	0.63	209,496	0.24
מליסרון אגח יח	0.63	221,920	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	225,117	0.24
חשמל אגח 27	0.63	196,774	0.24
חשמל אגח 32	0.63	216,455	0.24
לאומי אגח 182	0.63	226,459	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.63	222,522	0.24
הכשרת ישוב אגח 21	0.63	211,516	0.24
ישרס אגח טז	0.63	207,911	0.24
פועלים אגח 200	0.63	230,387	0.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.63	225,911	0.24
דיסקונט מנ אגח טו	0.63	232,584	0.24
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.63	228,658	0.24
גב ים אגח ט	0.63	229,834	0.24
שופרסל אגח ה	0.63	239,945	0.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.61	248,347	0.23
סלקום אגח יג	0.61	235,335	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	253,139	0.23
ג'י סיטי אגח יג	0.6	194,292	0.23
ארפורט אגח ה	0.58	188,568	0.22
להב אגח ג	0.58	203,534	0.22
יוניברסל אגח ה	0.56	201,285	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.56	194,337	0.21
מליסרון אגח טז	0.56	182,508	0.21
יוניברסל אגח ו	0.55	212,904	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.53	188,612	0.2
אנרג'יקס אגח א	0.52	215,744	0.2
רני צים אגח ב	0.52	184,040	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.52	181,754	0.2
קיסטון אינ אגח א	0.51	189,650	0.19
הראל הנפקות אגח יז	0.5	208,570	0.19
לייטסטון אגח ג	0.5	193,076	0.19
ויתניה אגח ו	0.49	175,795	0.19
אדגר אגח יב	0.48	186,223	0.18
הראל הנפקות אגח יא	0.46	175,199	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.46	184,955	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.46	166,543	0.18
אלון רבוע אגח ח	0.45	168,291	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.45	169,836	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.43	174,373	0.16
אלקטרה נדלן אגח ו	0.42	171,816	0.16
אשטרום נכ אגח 9	0.42	160,022	0.16
לוינשטין הנד אגח ה	0.41	158,393	0.16
אאורה אגח יז	0.4	137,656	0.15
אאורה אגח יח	0.4	146,523	0.15
אלקו אגח יג	0.4	165,409	0.15
ארפורט אגח י	0.39	150,170	0.15
מגוריט אגח ג	0.38	140,425	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.38	142,444	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.38	124,356	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.37	143,025	0.14
מגוריט אגח ד	0.36	130,325	0.14
אלון רבוע אגח ט	0.36	132,574	0.14
ג'י סיטי אגח טו	0.36	123,360	0.14
אקויטל אגח 3	0.36	151,104	0.14
אפי נכסים אגח י	0.35	142,574	0.13
מישורים אגח ט	0.35	119,739	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	113,115	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.34	116,204	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.32	108,924	0.12
מטריקס אגח ב	0.32	124,722	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.32	119,723	0.12
ביג אגח יז	0.31	110,126	0.12
מניף אגח ב	0.29	107,864	0.11
אלקטרה פא אגח א	0.28	120,273	0.11
ביג אגח טז	0.28	98,112	0.11
פרטנר אגח ח	0.28	118,234	0.11
ריט 1 אגח ה	0.27	86,041	0.1
נמקו אגח ג	0.26	95,287	0.1
בזן אגח י	0.26	105,627	0.1
יוחננוף אגח א	0.25	97,254	0.09
צרפתי אגח יג	0.24	89,387	0.09
שופרסל אגח ד	0.24	76,535	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.23	80,339	0.09
בי קומיונק אגח ו	0.23	90,333	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	93,321	0.09
אפקון החז אגח ד	0.23	74,901	0.09
אזורים אגח 14	0.23	91,628	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.21	81,191	0.08
סילברסטין אגח ב	0.21	84,516	0.08
דור אלון אגח ח	0.21	77,469	0.08
אקרו אגח א	0.21	79,257	0.08
מז טפ הנפק 61	0.2	68,224	0.08
ישרס אגח טו	0.2	66,527	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	66,862	0.07
מגדל הון אגח ז	0.17	63,751	0.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	57,215	0.06
מנרב אגח ב	0.15	50,368	0.06
פרטנר אגח ז	0.14	53,239	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.14	57,559	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.14	48,341	0.05
מבנה אגח יט	0.13	42,992	0.05
בינל הנפק אגח יב	0.12	41,731	0.04
פניקס הון אגח ה	0.11	36,570	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.11	48,984	0.04
אלה השק אגח א	0.1	36,819	0.04
דיסק השק אגח יא	0.09	38,372	0.04
הראל הנפקות אגח י	0.08	26,386	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.08	26,929	0.03
יוניברסל אגח ד	0.08	30,624	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	29,146	0.03
מבנה אגח יז	0.08	26,884	0.03
דמרי אגח ט	0.06	23,957	0.02
טמפו משק אגח ג	0.05	20,529	0.02
דורסל אגח ד	0.05	21,722	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
ממן אגח ג	0.04	14,959	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.03