הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	-0.73
תחילת השנה	-9.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	2.04	2,224,085	2.31
נופר אנרג'י אגח א	2.03	2,109,017	2.3
קיסטון אינ אגח א	2.03	2,268,059	2.29
מימון ישיר אגח ה	2.03	2,201,142	2.3
אשטרום קב אגח ד	2.03	2,224,516	2.3
נכסים ובנ אגח י	2.03	2,164,408	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	1,946,123	2.29
מגה אור אגח ז	2.02	1,979,539	2.29
אפי נכסים אגח ח	2.02	1,952,447	2.28
אלון רבוע אגח ז	2.02	2,215,237	2.29
אלבר אגח יט	2.02	2,123,535	2.29
אלבר אגח יז	1.99	1,985,048	2.25
מימון ישיר אגח ו	1.98	2,085,129	2.25
נכסים ובנ אגח ד	1.98	1,574,079	2.25
אספן גרופ אגח ח	1.94	2,015,352	2.19
דליה אגח ב	1.93	2,160,295	2.18
דליה אגח א	1.89	1,986,634	2.14
או פי סי אגח ב	1.87	1,864,962	2.12
אדגר אגח יב	1.84	2,133,538	2.08
ג'נריישן קפ אגח ג	1.79	2,077,584	2.03
ג'י סיטי אגח יב	1.77	1,724,970	2
אלדן תחבורה אגח ח	1.74	1,833,871	1.97
מגוריט אגח ב	1.65	1,651,145	1.87
אדגר אגח יא	1.64	1,671,012	1.86
הכשרת ישוב אגח 21	1.63	1,630,013	1.85
אפי נכסים אגח יג	1.61	1,750,406	1.82
פתאל החז אגח ד	1.48	1,533,378	1.67
ג'נריישן קפ אגח ב	1.47	1,620,035	1.67
אלון רבוע אגח ט	1.46	1,594,827	1.65
אדגר אגח י	1.44	1,390,190	1.63
דלק נכסים אגח א	1.42	1,480,285	1.61
ג'י סיטי אגח יג	1.35	1,332,099	1.53
מגוריט אגח ד	1.34	1,459,098	1.51
אשטרום נכ אגח 13	1.32	1,487,498	1.49
אפי נכסים אגח יד	1.31	1,466,868	1.48
אשטרום נכ אגח 10	1.31	1,251,548	1.48
שיכון ובינוי אגח 9	1.3	1,320,658	1.47
אשטרום נכ אגח 12	1.3	1,339,165	1.48
הכשרת ישוב אגח 23	1.27	1,239,594	1.44
גירון אגח ו	1.23	1,183,794	1.39
להב אגח ג	1.21	1,262,090	1.37
מגוריט אגח ג	1.2	1,352,054	1.36
אשטרום קב אגח ה	1.17	1,254,516	1.33
מימון ישיר אגח ג	1.12	1,098,928	1.26
מגוריט אגח ה	1.05	1,181,160	1.19
אאורה אגח יז	1.04	1,075,300	1.17
אלדן תחבורה אגח ז	1.02	1,075,421	1.16
רני צים אגח ב	1	1,056,928	1.14
ויתניה אגח ו	1	1,057,378	1.13
מגה אור אגח יא	0.96	1,118,203	1.09
גירון אגח ז	0.95	984,900	1.08
מימון ישיר אגח ד	0.91	907,065	1.03
אספן גרופ אגח ט	0.9	1,021,535	1.02
הכשרת ישוב אג26	0.87	929,986	0.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.85	904,363	0.96
ג'י סיטי אגח טז	0.83	933,853	0.94
מגוריט אגח ו	0.81	947,132	0.92
אפקון החז אגח ד	0.81	804,485	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.79	873,383	0.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.79	773,843	0.89
אדגר אגח יג	0.78	853,391	0.89
אפי נכסים אגח טו	0.75	778,425	0.85
מגה אור אגח ו	0.74	719,733	0.84
שיכון ובינוי אגח 6	0.71	698,754	0.81
אשטרום נכ אגח 11	0.69	698,947	0.78
מיטב השק אגח ג	0.65	584,076	0.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.65	673,796	0.73
גירון אגח ח	0.63	788,554	0.72
אלה השק אגח א	0.63	671,102	0.71
אס אר אקורד אגח ב	0.61	663,102	0.7
ויתניה אגח ה	0.53	513,751	0.6
אזורים אגח 15	0.53	585,080	0.59
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.49	510,767	0.55
ג'י סיטי אגח כ	0.49	536,695	0.56
ג'י סיטי אגח יד	0.47	563,446	0.53
דור אלון אגח ח	0.43	465,964	0.48
אפי נכסים אגח יא	0.4	392,959	0.45
אשטרום קב אגח א	0.37	360,451	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.37	408,984	0.42
אדגר אגח ט	0.36	341,219	0.41
ג'י סיטי אגח יח	0.32	341,175	0.36
ג'י סיטי אגח טו	0.3	307,594	0.34
מגה אור אגח י	0.27	322,723	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.12