הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

121.04

מחיר קנייה

121.04

-0.01%

% החודש:0.61%
% השנה:0.61%
% 3 חודשים:1.94%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	100	103,688,006	112.3
פיקדונות בבנק	5	-0.13	0	-0.15
סה"כ	88	99.87	103,688,006	112.15

אחזקות הקרן

נכסים ובנ אגח י

נכסים ובנ אגח ד

שיכון ובינוי אגח 8

אפי נכסים אגח ח

מגה אור אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	2.01	2,095,972	2.26
נכסים ובנ אגח ד	2.01	1,573,589	2.25
שיכון ובינוי אגח 8	2	1,930,791	2.24
אפי נכסים אגח ח	2	1,944,630	2.25
מגה אור אגח ט	2	2,161,155	2.25
או פי סי אגח ב	2	1,968,432	2.24
נופר אנרג'י אגח א	2	2,058,601	2.24
קיסטון אינ אגח א	2	2,220,626	2.25
מימון ישיר אגח ה	2	2,149,600	2.24
אלון רבוע אגח ז	2	2,168,857	2.24
ג'נריישן קפ אגח ג	2	2,294,633	2.25
דליה אגח א	2	2,067,676	2.24
מימון ישיר אגח ו	2	2,082,207	2.24
אלבר אגח יט	2	2,085,680	2.24
דליה אגח ב	2	2,198,291	2.25
מגה אור אגח ז	1.99	1,944,463	2.24
אשטרום קב אגח ד	1.99	2,171,367	2.24
אספן גרופ אגח ח	1.98	2,026,658	2.23
אדגר אגח יב	1.84	2,107,462	2.06
אלבר אגח יז	1.8	1,797,104	2.02
אלדן תחבורה אגח ח	1.77	1,860,090	1.99
ג'י סיטי אגח יב	1.77	1,696,000	1.98
אדגר אגח יא	1.64	1,650,620	1.84
מגוריט אגח ב	1.63	1,615,807	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	1.58	1,575,646	1.78
פתאל החז אגח ד	1.5	1,541,980	1.68
ג'נריישן קפ אגח ב	1.49	1,629,123	1.68
אלון רבוע אגח ט	1.48	1,603,774	1.67
אפי נכסים אגח יג	1.47	1,583,390	1.65
ג'י סיטי אגח יג	1.45	1,403,873	1.63
דלק נכסים אגח א	1.44	1,488,589	1.62
אדגר אגח י	1.42	1,373,195	1.6
אשטרום נכ אגח 13	1.34	1,495,842	1.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.34	1,298,096	1.51
אשטרום נכ אגח 10	1.33	1,258,569	1.49
שיכון ובינוי אגח 9	1.32	1,328,067	1.49
מגוריט אגח ד	1.32	1,427,870	1.48
אשטרום נכ אגח 12	1.32	1,346,677	1.48
גירון אגח ו	1.25	1,190,435	1.4
להב אגח ג	1.23	1,269,170	1.38
מגוריט אגח ג	1.2	1,323,101	1.35
אפי נכסים אגח יד	1.2	1,326,874	1.35
אשטרום קב אגח ה	1.2	1,261,554	1.35
מימון ישיר אגח ג	1.11	1,077,992	1.24
רני צים אגח ב	1.08	1,124,421	1.21
מגוריט אגח ה	1.05	1,155,842	1.18
אאורה אגח יז	1.05	1,081,332	1.18
אלדן תחבורה אגח ז	1.03	1,081,454	1.16
ויתניה אגח ו	1.01	1,063,310	1.13
מגה אור אגח יא	0.98	1,117,949	1.1
גירון אגח ז	0.97	990,425	1.09
אספן גרופ אגח ט	0.92	1,027,265	1.03
מימון ישיר אגח ד	0.9	889,827	1.01
הכשרת ישוב אג26	0.86	898,897	0.97
ג'י סיטי אגח טז	0.83	918,117	0.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.82	874,214	0.93
אפקון החז אגח ד	0.82	808,998	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.81	878,283	0.91
מגוריט אגח ו	0.8	926,849	0.9
אדגר אגח יג	0.79	842,970	0.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.76	748,018	0.86
מגה אור אגח ו	0.75	719,532	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.7	702,868	0.78
אפי נכסים אגח טו	0.67	704,118	0.75
מיטב השק אגח ג	0.65	587,353	0.73
גירון אגח ח	0.65	792,978	0.73
אלה השק אגח א	0.64	674,866	0.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.63	651,308	0.71
אס אר אקורד אגח ב	0.62	666,822	0.7
שיכון ובינוי אגח 6	0.58	565,217	0.66
ויתניה אגח ה	0.53	516,633	0.6
אזורים אגח 15	0.53	588,362	0.6
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.5	509,169	0.56
ג'י סיטי אגח כ	0.49	527,714	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.47	552,829	0.53
דור אלון אגח ח	0.43	468,578	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.37	402,187	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.36	389,304	0.4
אפי נכסים אגח יא	0.32	310,649	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.32	335,442	0.36
אדגר אגח ט	0.31	294,713	0.35
ג'י סיטי אגח טו	0.3	302,374	0.33
מגה אור אגח י	0.28	322,691	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.14	0	-0.15