מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.72	0.07
תחילת השנה	-97.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.85	50,105,479	37.43
ממשלתי שקלי 0335	1.89	10,009,900	10.35
גב ים אגח ח	1.89	11,141,964	10.32
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.88	27	0
סאמיט אגח יב	1.79	10,611,772	9.78
מימון ישיר אגח ה	1.61	8,044,645	8.82
ארפורט אגח ה	1.6	7,350,935	8.74
דור אלון אגח ח	1.5	7,549,339	8.17
אפריקה מג אגח ה	1.36	7,550,001	7.43
קיסטון אינ אגח ב	1.35	6,874,113	7.39
ישראל קנדה אגח ח	1.33	6,734,815	7.28
בזן אגח טו	1.3	6,856,557	7.12
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	6.81
אלרוב נדלן אגח ז	1.25	6,303,712	6.81
מנורה הון התח י COCO	1.23	6,499,000	6.73
פועלים הת נד יג (COCO)	1.2	5,759,438	6.56
נמקו אגח ג	1.09	5,706,797	5.94
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	5,650,001	5.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	4,455,021	5.36
ירושלים הנ אגח יט	0.98	4,925,306	5.33
רבוע נדלן אגח י	0.98	5,569,728	5.37
ג'י סיטי אגח יב	0.98	4,553,725	5.35
פתאל החז אגח ה	0.96	4,900,000	5.23
רוטשטיין אגח יב	0.96	5,000,000	5.26
סילברסטין אגח ב	0.95	5,186,121	5.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	4,728,213	5.19
סופרגז פא אגח ב	0.93	5,584,311	5.06
דליה אגח ב	0.91	4,482,529	4.98
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	4,370,125	4.78
אשטרום נכ אגח 10	0.88	3,988,696	4.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.86	4,264,431	4.7
אשטרום קב אגח ה	0.86	4,126,850	4.67
ביג אגח ט	0.84	3,883,568	4.61
גירון אגח ו	0.82	3,731,525	4.48
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.81	4,046,084	4.43
אלבר אגח יח	0.75	4,137,314	4.11
דמרי אגח יא	0.75	3,758,869	4.1
אפקון החז אגח ד	0.74	3,437,256	4.06
גירון אגח ז	0.73	3,440,352	3.97
קיסטון אינ אגח א	0.72	3,646,186	3.93
אשטרום קב אגח ג	0.71	3,855,700	3.9
מגוריט אגח ז	0.71	4,079,152	3.86
אלקטרה אגח ו	0.71	4,300,001	3.89
לייטסטון אגח ד	0.7	3,733,224	3.84
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	3,226,251	3.84
בזן אגח יב	0.69	3,728,106	3.77
אמפא אגח א	0.66	3,500,000	3.6
דלק קב אגח מ	0.65	3,349,379	3.55
אספן גרופ אגח ח	0.65	3,116,328	3.57
מגה אור אגח ט	0.64	3,142,885	3.48
נופר אנרג אגח ג	0.64	3,213,855	3.48
ג'י סיטי אגח כא	0.64	3,500,000	3.5
אמות אגח ו	0.63	3,067,372	3.44
סונול נד אגח א	0.62	3,268,100	3.38
סאמיט אגח י	0.61	3,376,763	3.32
קרסו נדלן אגח א	0.61	3,287,248	3.32
ג'י סיטי אגח יד	0.61	3,407,813	3.36
נמקו אגח ד	0.6	3,138,000	3.27
אדגר אגח י	0.6	2,726,939	3.26
נאוויטס פטרו אגח ה	0.59	3,040,615	3.22
נכסים בנ אגח יא	0.59	3,025,285	3.22
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,949,484	3.15
מגדל הון אגח יא	0.57	2,928,838	3.14
קרסו מוט אגח ו	0.57	3,000,000	3.11
אספן גרופ אגח י	0.57	3,000,000	3.1
אפי נכסים אגח יג	0.56	2,738,841	3.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	2,878,406	3.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.56	3,000,000	3.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	2,504,914	3
מקמ 1016	0.55	3,087,757	2.99
להב אגח ג	0.54	2,626,748	2.95
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,810,479	2.97
נמקו אגח ה	0.54	2,806,201	2.97
אזורים אגח 14	0.54	3,000,000	2.93
שלמה נדלן אגח ד	0.53	2,916,668	2.87
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	2,788,224	2.87
ישרס אגח טז	0.53	2,423,736	2.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	3,000,000	2.87
אדגר אגח יא	0.52	2,460,469	2.86
קרסו מוטורס אגח ג	0.5	2,787,942	2.73
שלמה החז אגח כ	0.5	2,500,002	2.71
עזריאלי אגח ט	0.5	2,379,126	2.75
דורסל החז אגח ב	0.5	2,752,299	2.75
אמטראסט אגח ב	0.49	2,651,641	2.66
ויתניה אגח ה	0.48	2,202,449	2.62
קרסו נדלן אגח ב	0.48	2,455,398	2.61
מגוריט אגח ד	0.47	2,364,024	2.59
פתאל אירו אגח ה	0.47	2,422,204	2.57
אפי נכסים אגח ח	0.44	2,044,637	2.43
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	2,145,239	2.38
כלל תעש אג טז-רמ	0.44	2,382,759	2.41
מניבים ריט אגח ב	0.43	1,960,000	2.32
אלון רבוע אגח ו	0.42	2,299,331	2.3
פתאל אירו אגח ג	0.41	2,303,919	2.26
אנרג'יקס אגח א	0.41	2,384,532	2.26
דוניץ אגח ג	0.41	2,175,950	2.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.41	2,322,931	2.24
גרייסטון אגח א	0.39	2,044,173	2.12
אלבר אגח יז	0.38	1,796,348	2.06
אלבר אגח כ	0.38	2,006,571	2.05
מניף אגח ב	0.38	1,957,193	2.05
לייטסטון אגח ה	0.38	2,000,000	2.07
בית זיקוק אגח 3	0.38	2,000,000	2.07
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	2,000,000	2.07
אדגר אגח יב	0.38	1,931,567	2.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	2,088,463	2.08
דמרי אגח ט	0.37	2,055,389	2.02
אקסטל אגח ד	0.37	2,042,611	2.02
אקויטל אגח 3	0.37	2,200,001	2.03
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,942,872	1.92
קרדן נדלן אגח ו	0.35	1,857,843	1.92
אקרו אגח ב	0.34	1,800,000	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,743,040	1.86
טמפו משק אגח ג	0.33	1,917,492	1.83
או פי סי אגח ב	0.33	1,513,851	1.78
דליה אגח א	0.33	1,562,620	1.79
ג'י סיטי אגח יט	0.33	1,661,750	1.79
ספנסר אגח ו	0.33	1,781,281	1.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,729,579	1.79
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	1,486,308	1.77
ויתניה אגח ו	0.32	1,596,054	1.77
אגלן אגח א	0.32	1,672,003	1.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	1,774,854	1.69
מנרב אגח ו	0.31	1,633,720	1.7
פרשקובסקי אגח טז	0.31	1,559,000	1.68
סילברסטין אגח ג	0.3	1,549,638	1.66
אלבר אגח כא	0.3	1,564,895	1.62
מגדלי תיכון אגח ז	0.3	1,541,132	1.64
אקסטל אגח ה	0.3	1,665,444	1.65
אנרג'יקס אג ב	0.29	1,697,242	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,500,000	1.56
סופרגז פא אגח א	0.27	1,576,416	1.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	1,436,819	1.49
בית בכפר אגח א	0.27	1,475,816	1.47
יוניברסל אגח ד	0.26	1,459,403	1.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,250,880	1.44
יוניברסל אגח ג	0.25	1,188,447	1.36
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,201,717	1.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	1,178,107	1.33
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,171,179	1.31
ישראל קנדה אגח ז	0.24	1,296,591	1.3
סלקום אגח יב	0.23	1,283,289	1.28
מבנה אגח כד	0.23	1,056,253	1.26
אספן גרופ אגח ט	0.22	1,121,976	1.2
נורסטאר אגח יב	0.21	1,001,351	1.15
קרדן נדלן אגח ד	0.2	1,102,670	1.09
יוניברסל אגח ו	0.2	1,097,728	1.1
צרפתי אגח יג	0.2	1,067,914	1.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	910,441	1.07
גב ים אגח ו	0.2	750,002	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.19	872,041	1.03
ביג אגח יב	0.18	808,821	0.97
דיסק השק אגח י	0.18	982,356	1
דמרי אגח י	0.17	935,326	0.94
דור אלון אגח ז	0.16	866,667	0.86
מימון ישיר אגח ג	0.16	746,904	0.88
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	853,940	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.78
נכסים ובנ אגח ד	0.14	512,489	0.74
מגה אור אגח ז	0.13	581,331	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.13	655,523	0.71
ריט 1 אגח ה	0.12	528,086	0.64
אאורה אגח יח	0.12	619,346	0.65
קרדן נדלן אגח ה	0.11	620,106	0.6
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	636,155	0.61
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.56
ברקת קפ אגח א	0.1	500,000	0.52
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	451,912	0.48
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	454,188	0.47
תומר אנרגיה אגח א	0.08	489,239	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.08	431,625	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	388,369	0.45
ממן אגח ג	0.07	407,444	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.06	282,055	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.06	315,100	0.35
פתאל אירו אגח ו	0.06	289,636	0.3
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.27
אפי נכסים אגח טו	0.05	258,507	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	265,130	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.05	253,279	0.25
קרסו מוטורס אגח א	0.04	199,561	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	176,408	0.22
אנלייט אנ אגח ז	0.03	135,136	0.14
דיסק השק אגח יא	0.03	183,618	0.18
הפניקס אגח 5	0.03	167,577	0.18
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	111,620	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.02	99,726	0.1
ביג אגח ח	0.01	27,500	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	61,446	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	27,524	0.03
אאורה אגח טז	0.01	70,500	0.07
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
הפניקס אגח 6	0.01	78,222	0.07
עזריאלי אגח ה	0	16,515	0.02
פתאל החז אגח ג	0	1	0
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
דה לסר אגח ח	0	1	0
מנרב אגח ה	0	4,718	0
קרדיטו אגח א	0	6,269	0.01
דורסל הח אגח א	0	6,000	0.01
בזן אגח י	0	3,879	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.02