מיטב אג"ח

מחיר פדיון

121.7

מחיר קנייה

121.7

% החודש:0.03%
% השנה:1.09%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:5.76%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	199	78.88	461,018,758	477.71
אג"ח מדינה	8	19.99	121,787,255	120.97
פיקדונות בבנק	2	3.27	0	19.81
אג"ח להמרה	1	0.25	1,697,242	1.49
קרן סל	1	0.1	142,846	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
סה"כ	213	102.5	591,460,484	620.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.15	41,736,089	37.22
ממשלתי שקלי 1152	5.06	44,271,086	30.64
ממשלתי צמוד 1028	4.82	28,637,315	29.17
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	19.81
מקורות אגח 11	1.97	11,543,626	11.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.9	3,000,000	11.52
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.44	2,400,000	8.69
אלוני חץ אגח יב	1.28	8,529,099	7.78
עזריאלי אגח ב	1.22	6,424,022	7.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.11	6,300,000	6.74
ג'י סיטי אגח יב	1.08	5,692,157	6.56
ג'נריישן קפ אגח ב	1.06	6,148,817	6.41
חשמל אגח 33	1.04	6,600,000	6.29
בזק אגח 13	1.02	7,389,969	6.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.01	5,932,488	6.13
דליה אגח ב	1	5,838,714	6.08
אלבר אגח יח	0.99	6,082,231	6.01
נמקו אגח ג	0.99	5,883,295	6
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	6,590,597	6.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.96	5,001,840	5.82
קיסטון אינ אגח א	0.94	5,560,102	5.67
דלק קב אגח לח	0.92	5,332,040	5.6
אלקטרה פא אגח ב	0.9	6,282,349	5.44
גב ים אגח ט	0.87	5,000,000	5.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.85	4,850,000	5.14
מגדל הון אגח יא	0.84	5,015,088	5.09
סילברסטין אגח ב	0.83	5,186,121	5
אשטרום קב אגח ג	0.82	4,957,328	4.97
מגדל הון אגח ט	0.81	4,999,442	4.88
אדגר אגח י	0.8	4,113,303	4.83
אפקון החז אגח ד	0.75	3,928,293	4.54
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.75	4,350,000	4.55
ביג אגח ט	0.74	3,883,568	4.5
אשטרום קב אגח ד	0.74	4,307,808	4.48
אפריקה מג אגח ה	0.73	4,600,044	4.45
מגוריט אגח ה	0.73	4,301,397	4.4
גירון אגח ו	0.72	3,735,144	4.34
מימון ישיר אגח ה	0.7	4,000,000	4.24
ארפורט אגח יב	0.7	3,998,000	4.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	4,000,000	4.15
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.68	3,500,000	4.11
ויתניה אגח ה	0.67	3,498,924	4.04
פתאל אירו אגח א	0.66	4,002,471	4.03
בזן אגח יב	0.65	3,935,222	3.95
לייטסטון אגח ד	0.64	3,733,224	3.86
גירון אגח ז	0.63	3,440,352	3.8
גב ים אגח ח	0.63	4,333,690	3.82
אלון רבוע אגח ו	0.61	3,693,662	3.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	3,226,251	3.72
אפי נכסים אגח יג	0.6	3,452,079	3.64
נכסים בנ אגח יא	0.59	3,420,807	3.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.58	3,659,173	3.52
שלמה נדלן אגח ד	0.58	3,627,262	3.5
גמא אגח ג	0.58	3,432,782	3.49
סאמיט אגח י	0.57	3,564,361	3.43
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	3,014,504	3.48
דור אלון אגח ח	0.57	3,305,097	3.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	3,709,073	3.42
להב אגח ג	0.56	3,043,067	3.37
אפריקה מג אגח ד	0.55	3,313,947	3.32
יוניברסל אגח ג	0.54	2,929,996	3.28
נמקו אגח ד	0.54	3,138,000	3.27
ישרס אגח טז	0.54	2,799,833	3.25
ישראל קנדה אגח ח	0.53	3,034,815	3.18
אקויטל אגח 3	0.53	3,499,230	3.22
תדיראן גרופ אגח 4	0.52	2,952,471	3.14
אספן גרופ אגח ח	0.52	2,850,108	3.12
רבוע נדלן אגח ו	0.51	2,628,299	3.06
נאוויטס פט אגחה	0.51	3,031,015	3.11
נמקו אגח ה	0.51	3,000,000	3.12
אפי נכסים אגח ח	0.5	2,602,265	3.03
עזריאלי אגח ט	0.5	2,847,038	3.01
פתאל אירו אגח ג	0.49	3,063,054	2.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	2,712,500	2.94
שלמה החז אגח יז	0.49	3,051,837	2.99
אפי נכסים אגח יא	0.48	2,558,000	2.92
שלמה החז אגח כ	0.48	2,800,001	2.93
אדגר אגח יא	0.48	2,577,634	2.93
פרשקובסקי אגח טו	0.47	2,810,479	2.86
פתאל אירו אגח ה	0.46	2,686,811	2.77
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	2,391,086	2.76
נכסים ובנ אגח ט	0.45	2,846,424	2.71
יוניברסל אגח ד	0.44	2,833,334	2.68
ווסטדיל אגח ג	0.44	2,500,000	2.69
מליסרון אגח יז	0.43	2,276,025	2.6
שיכון ובינוי אגח 6	0.42	2,200,001	2.57
דמרי אגח ט	0.42	2,683,853	2.54
אלבר אגח כ	0.42	2,551,569	2.57
כלל תעש אג טז-רמ	0.42	2,566,048	2.52
טמפו משק אגח ג	0.4	2,612,977	2.45
פסיפיק אגח ב	0.4	2,480,012	2.44
ספנסר אגח ו	0.4	2,383,000	2.44
אלקטרה אגח ו	0.39	2,801,774	2.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	2,288,610	2.26
ביג אגח ז	0.36	1,893,156	2.19
מבנה אגח כד	0.36	1,900,001	2.21
נורסטאר אגח יב	0.36	1,902,566	2.16
דליה אגח א	0.35	1,948,142	2.13
הראל הנפק אגח כ	0.35	1,999,000	2.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,875,000	2.12
קרסו נדלן אגח א	0.34	2,054,720	2.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,919,577	2.03
אמות אגח ד	0.33	1,687,071	2
מגה אור אגח יא	0.33	1,980,383	2
גב ים אגח ו	0.33	1,400,001	2.01
ויתניה אגח ו	0.32	1,850,000	1.96
ארפורט אגח י	0.32	1,899,112	1.92
פרשקובסקי אגח יד	0.31	1,952,872	1.87
אדגר אגח יב	0.31	1,876,767	1.88
הפניקס אגח 5	0.31	1,755,068	1.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	500,000	1.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	1,755,102	1.8
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,743,040	1.82
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,852,272	1.82
ג'י סיטי אגח יט	0.29	1,687,250	1.78
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	1,486,308	1.71
אלקטרה פא אגח א	0.28	1,863,037	1.68
שופרסל אגח ה	0.28	1,644,138	1.68
שיכון ובינוי אגח 7	0.27	1,630,845	1.66
ביג אגח יד	0.27	1,479,304	1.65
מגה אור אגח ט	0.27	1,534,577	1.62
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,774,854	1.63
דה לסר אגח ח	0.27	1,583,234	1.61
מגדל הון אגח יד	0.27	1,594,241	1.66
אשטרום נכ אגח 10	0.27	1,400,652	1.64
ג'י.אף.אי אגח ד	0.26	1,407,933	1.59
אמות אגח י	0.26	1,538,192	1.59
אנרג'יקס אג ב	0.25	1,697,242	1.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	1,597,641	1.5
מימון ישיר אגח ג	0.25	1,307,082	1.49
אקסטל אגח ד	0.25	1,533,837	1.52
מליסרון אגח יא	0.25	1,293,644	1.51
ויקטורי אגח ב	0.24	1,486,041	1.45
יוניברסל אגח ו	0.24	1,462,920	1.45
אלון רבוע אגח ט	0.24	1,391,111	1.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	1,333,334	1.48
דור אלון אגח ז	0.23	1,439,684	1.42
ג'י סיטי אגח יד	0.23	1,407,813	1.4
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	1,487,939	1.42
אדמה אגח ב	0.22	923,077	1.35
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	1,489,308	1.26
פז אנרגיה אגח ז	0.2	1,069,844	1.19
אפי נכסים אגח טז	0.2	1,171,179	1.24
סלע נדלן אגח ב	0.19	968,667	1.14
שפיר הנדסה אגח ב	0.19	1,250,000	1.17
אליהו הנ אגח א-רמ	0.19	1,153,375	1.16
מליסרון אגח יד	0.19	988,230	1.16
סלע נדלן אגח ג	0.17	900,000	1.03
מגה אור אגח ז	0.17	871,997	1.01
קרדן נדלן אגח ד	0.17	1,102,670	1.05
כלל ביטוח אגח א	0.17	973,331	1.01
מז טפ הנפק 57	0.17	898,187	1.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.17	1,049,651	1.04
ממשלתי צמוד 0545	0.16	967,765	0.95
צרפתי אגח יג	0.16	976,000	0.98
מליסרון אגח י	0.16	814,411	0.95
אשטרום קב אגח א	0.15	800,433	0.92
פתאל החז אגח ג	0.15	1,021,677	0.93
בזן אגח ט	0.15	886,723	0.89
ישרס אגח טו	0.15	800,335	0.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.15	275,000	0.94
איידיאיי הנ הת ה	0.14	841,290	0.83
פסיפיק אגח ג	0.14	829,737	0.87
דיסק השק אגח י	0.14	857,356	0.85
אלה פקדון אגח ד	0.13	719,000	0.76
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.13	700,000	0.8
דה לסר אגח ט	0.12	650,341	0.7
מבנה אגח יז	0.12	596,526	0.7
נכסים ובנ אגח ד	0.12	512,489	0.73
אלקטרה אגח ה	0.12	760,048	0.75
שלמה נדלן אגח ג	0.11	628,942	0.64
דמרי אגח ח	0.11	658,916	0.66
מגה אור אגח ו	0.1	544,811	0.63
סלקום אגח יא	0.1	630,089	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי	0.1	142,846	0.58
תומר אנרגיה אגח א	0.09	558,596	0.57
לייטסטון אגח ב	0.09	544,720	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.09	597,998	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.09	511,080	0.53
דלק קב אגח לז	0.09	500,000	0.53
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.09	450,000	0.52
אשטרום קב אגח ב	0.08	499,948	0.5
דור אלון אגח ו	0.08	500,001	0.5
דמרי אגח ז	0.08	476,794	0.47
פתאל אירו אגח ד	0.08	460,297	0.47
ממן אגח ג	0.08	533,335	0.5
חברה לישראל אגח 12	0.08	491,843	0.49
קרסו מוטורס אגח א	0.07	410,102	0.41
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	350,000	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.07	397,459	0.4
כלל הון אגח יב	0.05	339,104	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.05	265,130	0.28
ריט 1 אגח ו	0.04	221,963	0.27
סלקום אגח י	0.04	196,982	0.23
יצוא אגח א	0.04	265,153	0.26
אזורים אגח 12	0.04	263,785	0.26
סלקום אגח ט	0.03	200,934	0.2
אדגר אגח ט	0.03	130,472	0.15
דיסק השק אגח יא	0.03	183,613	0.17
פניקס הון אגח ח	0.02	120,624	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	122,264	0.11
בי קומיונק אגח ו	0.02	130,687	0.13
אאורה אגח טז	0.02	105,670	0.1
וילאר אגח ט	0.02	100,194	0.11
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.01	56,391	0.05
גמא אגח ב	0.01	35,004	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.01	42,864	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח יח	0	11,525	0.01
בזן אגח י	0	5,726	0.01
איידיאו אגח ח	0	119,702	0