תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.01	18.36
תחילת השנה	77.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	34.52	12,488	25.15
S&P500 EMINI FUT Dec25	16.87	271	0
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	15.01	5,430	4.4
פיקדון בבנק מסוים	13.99	0	250.57
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	13.82	5,000	4.06
מקמ 1116	11.21	208,122,400	200.82
מקמ 1215	10.2	182,711,651	182.58
פיקדון בבנק מסוים	8.49	0	151.95
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.74	2,800	4.99
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.91	2,500	2.03
מקמ 116	5.2	93,485,800	93.07
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	4.98	1,800	2.98
ממשל קצרה 0226	4.31	78,000,000	77.2
מקמ 616	4.3	78,686,747	77.09
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	65.26
מקמ 916	2.67	49,262,000	47.81
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	36.85
ממשל קצרה 0526	1.97	36,000,000	35.29
מקמ 1016	1.87	34,667,200	33.55
אלה פקדון אגח יב	1.76	30,000,000	31.51
פאי פלוס אגח א	1.57	26,771,000	28.07
הראל ריב אגח ב	1.39	23,870,000	24.96
מרב פקדון אגח ד	1.21	21,450,077	21.59
אלה פקדון אגח י	1.19	20,000,000	21.37
פאי פלוס אגח ד	1.17	20,000,000	20.87
ספיר פקדון אגח ב	1.17	20,000,000	20.88
גי.אס.אי אגח ב	1.16	19,547,000	20.86
אביעד פקדון אגח א	1.07	17,977,071	19.24
הראל ריב אגח א	1.04	17,598,143	18.63
פאי ריבית אגח ב	0.96	17,000,000	17.11
ספיר פקדון אגח א	0.93	15,638,000	16.71
גלעד פקדון אגח ג	0.93	16,000,000	16.73
אלה פקדון אגח יא	0.9	15,078,264	16.03
הראל ריב אגח ג	0.69	12,000,000	12.3
פאי פלוס אגח ג	0.65	11,000,000	11.58
הראל פיקדון אגח ד	0.62	10,325,000	11.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	10,859,684	11.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	10,859,684	11.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	10,859,684	11.1
ספיר פקדון אגח ה	0.56	10,000,000	10.04
מרב פקדון אגח ה	0.56	10,000,000	10.01
הראל ריב אגח ה	0.51	9,000,000	9.09
אביעד פקדון אגח ה	0.45	8,000,000	8.02
דניאל פקדון אגח ג	0.44	7,901,000	7.96
פאי פיקדון אגח ב	0.4	6,491,000	7.21
מרב פקדון אגח א	0.4	7,000,000	7.23
מקמ 216	0.39	7,030,720	6.98
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.81
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.81
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.81
הראל ריב אגח ד	0.29	5,104,000	5.17
אביעד פקדון אגח ב	0.28	4,700,001	4.96
SPOT_USDILS	0.2	1,070,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.1	800	1.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.83
פאי פלוס אגח ב	0.04	604,555	0.64
SPOT_USDILS	0.04	230,000	0
מקמ 316	0.02	335,822	0.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
מקמ 516	0.01	133,894	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.05	-260,000	0
SPOT_USDILS	-0.1	-530,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-1,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-6.5
SPOT_USDILS	-0.37	-2,000,000	0.03
SPOT_USDILS	-0.37	-2,000,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.37	-2,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.7	0	-12.61
SPOT_USDILS	-0.91	-5,000,000	0
SPOT_USDILS	-1.45	-7,940,000	0.05