תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.36	2.89
תחילת השנה	25.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	33.94	10,888	-15.8
S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01	31.48	10,100	-1.64
ממשל קצרה 0825	14.65	227,600,000	221.43
מקמ 1215	13.4	210,309,100	202.51
פיקדון בבנק מסוים	13.16	0	198.79
ISHARES CORE S&P 500 ETF	9.2	64,760	139.06
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01	8.73	2,800	-4.2
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01	8.2	2,630	0.3
ממשלתי שקלי 0226	6.37	100,000,000	96.32
ממשל קצרה 0525	5.4	83,100,000	81.67
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	4.99	1,600	-2.88
מקמ 1115	4.31	67,430,000	65.12
מקמ 515	4.18	64,100,000	63.18
מקמ 915	3.75	58,295,800	56.68
S&P500 EMINI FUT Mar25	3.48	49	0
מקמ 215	3.34	50,615,300	50.41
מקמ 1015	3.21	50,000,000	48.47
פאי פלוס אגח א	2.45	36,771,000	37.03
אלה פקדון אגח יא	2	30,000,000	30.16
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	27.37
אביעד פקדון אגח א	1.52	22,500,000	22.91
אלה פקדון אגח י	1.34	20,000,000	20.32
גי.אס.אי אגח ב	1.32	19,547,000	19.88
מקמ 415	1.22	18,662,000	18.47
הראל ריב אגח א	1.2	18,000,000	18.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	17.34
אביעד פקדון אגח ב	1.06	16,000,000	16.04
ספיר פקדון אגח א	1.05	15,638,000	15.92
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	13.88
גלעד פקדון אגח ג	0.73	11,000,000	11.03
הראל פיקדון אגח ד	0.7	10,325,000	10.53
לאומי מסחרי 6	0.68	1,013,000	10.27
SPOT_USDILS	0.48	2,000,000	-0.05
SPOT_USDILS	0.48	2,000,000	-0.04
SPOT_USDILS	0.48	2,000,000	-0.06
SPOT_USDILS	0.48	2,000,000	-0.05
SPOT_USDILS	0.48	2,000,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.48	2,000,000	-0.04
פאי פיקדון אגח ב	0.45	6,491,000	6.86
פאי פלוס אגח ב	0.45	6,734,000	6.76
SPOT_USDILS	0.27	1,100,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	3.56
SPOT_USDILS	0.24	1,000,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.24	1,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	2.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.08	0	1.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-420,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-410,000	0
SPOT_USDILS	-0.3	-1,260,000	0
SPOT_USDILS	-0.48	-2,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.97	-4,000,000	0.11
SPOT_USDILS	-12.34	-51,140,000	0.12