תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
255.99
מחיר קנייה
255.99
- % החודש:-4.53%
- % השנה:-4.97%
- % 3 חודשים:-7.7%
- % 12 חודשים:7.28%
- סטיית תקן (שנה):13.69
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 87.34 | 28,018 | -24.23 |
| מק"מ | 7 | 33.41 | 519,412,200 | 504.84 |
| אג"ח מדינה | 3 | 26.42 | 410,700,000 | 399.42 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.06 | 0 | 242.56 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 14.27 | 213,006,000 | 215.5 |
| מניות ETF | 1 | 9.2 | 64,760 | 139.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.48 | 49 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.5 | 0 | 22.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.68 | 1,013,000 | 10.27 |
| SPOT | 15 | -10.66 | -44,130,000 | -0.12 |
| סה"כ | 58 | 181.7 | 1,100,094,027 | 1,509.76 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.94 | 10,888 | -15.8 |
| S_151124_300_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.48 | 10,100 | -1.64 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.65 | 227,600,000 | 221.43 |
| מקמ 1215 | 13.4 | 210,309,100 | 202.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.16 | 0 | 198.79 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 9.2 | 64,760 | 139.06 |
| S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.73 | 2,800 | -4.2 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.2 | 2,630 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.37 | 100,000,000 | 96.32 |
| ממשל קצרה 0525 | 5.4 | 83,100,000 | 81.67 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.99 | 1,600 | -2.88 |
| מקמ 1115 | 4.31 | 67,430,000 | 65.12 |
| מקמ 515 | 4.18 | 64,100,000 | 63.18 |
| מקמ 915 | 3.75 | 58,295,800 | 56.68 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 3.48 | 49 | 0 |
| מקמ 215 | 3.34 | 50,615,300 | 50.41 |
| מקמ 1015 | 3.21 | 50,000,000 | 48.47 |
| פאי פלוס אגח א | 2.45 | 36,771,000 | 37.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 2 | 30,000,000 | 30.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 27.37 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.52 | 22,500,000 | 22.91 |
| אלה פקדון אגח י | 1.34 | 20,000,000 | 20.32 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.32 | 19,547,000 | 19.88 |
| מקמ 415 | 1.22 | 18,662,000 | 18.47 |
| הראל ריב אגח א | 1.2 | 18,000,000 | 18.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.15 | 0 | 17.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 16,000,000 | 16.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.05 | 15,638,000 | 15.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.92 | 0 | 13.88 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 11,000,000 | 11.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 10,325,000 | 10.53 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.68 | 1,013,000 | 10.27 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 2,000,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 2,000,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 2,000,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 2,000,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 2,000,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 2,000,000 | -0.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.45 | 6,491,000 | 6.86 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 6,734,000 | 6.76 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 1,100,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.24 | 0 | 3.56 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 1,000,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.24 | 1,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 2.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.08 | 0 | 1.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -420,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -410,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -1,260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -2,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -4,000,000 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | -12.34 | -51,140,000 | 0.12 |