MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
178.38
מחיר קנייה
178.38
- % החודש:-0.7%
- % השנה:2.11%
- % 3 חודשים:-2.87%
- % 12 חודשים:2.58%
- סטיית תקן (שנה):10.87
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.97 | -0.4 |
| תחילת השנה | -1.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.32 | 9,713 | -1.18 |
| מקמ 215 | 56.3 | 17,279,203 | 17.21 |
| מקמ 125 | 31.38 | 9,600,000 | 9.59 |
| מקמ 315 | 11.37 | 3,500,000 | 3.47 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.3 | 0 | 1.31 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 140,943 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 181,925 | 0.18 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.57 | 476 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 421 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 923 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -51,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -58,879 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -80,000 | 0 |