MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
175.73
מחיר קנייה
175.73
- % החודש:-2.17%
- % השנה:0.6%
- % 3 חודשים:-4.12%
- % 12 חודשים:0.64%
- סטיית תקן (שנה):10.97
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.32 | 9,713 | -1.2 |
| מק"מ | 3 | 99.05 | 30,379,203 | 30.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.3 | 0 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.6 | 183,774 | 0.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.57 | 476 | 0.17 |
| SPOT | 4 | -0.58 | -48,936 | 0 |
| סה"כ | 18 | 203.26 | 30,524,230 | 30.74 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 125
מקמ 315
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.32 | 9,713 | -1.18 |
| מקמ 215 | 56.3 | 17,279,203 | 17.21 |
| מקמ 125 | 31.38 | 9,600,000 | 9.59 |
| מקמ 315 | 11.37 | 3,500,000 | 3.47 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.3 | 0 | 1.31 |
| SPOT_USDILS | 1.68 | 140,943 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 181,925 | 0.18 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.57 | 476 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 421 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 471 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 923 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -51,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -58,879 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.95 | -80,000 | 0 |