קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.65	-0.26
תחילת השנה	-23.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.39	16,850,000	14.62
ממשלתי שקלי 0330	9.35	16,200,000	14.56
ממשלתי צמוד 0527	7.41	9,800,000	11.54
ממשלתי צמוד 1033	7.4	11,000,000	11.52
ממשלתי צמוד 1028	6.8	10,100,000	10.58
ממשלתי צמוד 0529	6.56	9,014,292	10.21
ממשלתי שקלי 0537	5.61	11,200,000	8.73
ממשלתי שקלי 0327	3.82	6,000,000	5.95
ממשלתי שקלי 0347	3.66	6,000,000	5.7
ממשלתי שקלי 0928	3.41	5,500,000	5.3
ממשלתי שקלי 0142	3.21	4,150,000	5
ממשלתי צמוד 0726	2.99	4,000,000	4.65
ממשלתי שקלי 1026	2.77	4,200,000	4.31
ממשלתי צמוד 0431	1.89	2,850,000	2.95
מקמ 116	1.73	2,710,000	2.7
מקמ 726	1.68	2,673,543	2.61
ממשלתי שקלי 1035	1.33	2,033,000	2.08
ממשלתי צמוד 1131	1.17	1,700,000	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.98	1,270,313	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.71	976,047	1.1
אלון רבוע אגח ח	0.67	990,000	1.04
נכסים בנ אגח יא	0.65	948,000	1.01
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	840,000	0.93
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.6	200,000	0.93
אגד אגח -1רמ	0.54	765,000	0.84
דסטיני נדל"ן אגח א	0.54	800,000	0.83
שוב אנרגיה אגח א	0.48	681,300	0.75
נמקו אגח ג	0.48	717,800	0.75
כלל הון אגח טו (COCO)	0.46	700,000	0.71
לאומי אגח 186	0.4	600,000	0.63
חשמל אגח 34	0.36	500,000	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.35	500,000	0.54
לייטסטון אגח ד	0.33	493,000	0.51
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.33	500,000	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.32	462,954	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.31	440,426	0.48
מז טפ הנ אגח 70	0.31	464,624	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.3	425,533	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	422,677	0.47
דה לסר אגח ח	0.3	470,001	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	400,001	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.29	427,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.29	400,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.43
אלוני חץ אגח יג	0.28	415,000	0.44
אלבר אגח כ	0.28	419,650	0.43
רני צים אגח ד	0.27	400,000	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.27	400,000	0.42
ממשלתי צמוד 0841	0.26	282,974	0.41
אנלייט אנ אגח ז	0.26	400,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.25	333,334	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	356,783	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	327,213	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	350,000	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	300,000	0.33
אלדן תחבורה אגח י	0.2	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.2	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יב	0.2	330,001	0.31
חשמל אגח 33	0.2	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	266,613	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.2	312,968	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	285,212	0.31
אדגר אגח י	0.18	233,212	0.28
ישרס אגח טו	0.18	233,816	0.27
מגדל הון אגח ח	0.17	274,377	0.26
ספנסר אגח ה	0.17	250,000	0.26
חשמל אגח 36	0.17	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.16	212,986	0.24
אלוני חץ אגח י	0.16	243,097	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	238,490	0.23
אפי נכסים אגח י	0.15	235,037	0.23
מגוריט אגח י	0.15	265,000	0.24
גירון אגח ז	0.14	189,204	0.22
סאמיט אגח י	0.14	218,703	0.22
ביג אגח יב	0.13	169,704	0.2
סילברסטין אגח ב	0.13	204,137	0.2
שלמה החז אגח יט	0.13	198,486	0.2
ויתניה אגח ו	0.13	176,235	0.2
וילאר אגח י	0.13	200,000	0.21
מנורה הון התח ח	0.13	185,879	0.2
אדגר אגח יא	0.13	168,693	0.2
ריט 1 אגח ו	0.12	145,890	0.18
עזריאלי אגח ד	0.12	153,847	0.18
ממשלתי צמוד 0536	0.11	100,000	0.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	160,000	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.11	165,791	0.17
מגה אור אגח ח	0.1	130,800	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	124,573	0.15
מליסרון אגח יח	0.1	133,979	0.15
מגה אור אגח יא	0.08	116,364	0.12
ישרס אגח יט	0.07	105,000	0.11
נמקו אגח ב	0.06	88,378	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.05	68,576	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
אלבר אגח יט	0.04	59,282	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.03	46,001	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	23,742	0.03
וילאר אגח ט	0.02	23,382	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	26,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	861	0
פועלים אגח 201	0	1,758	0
פועלים אגח 202	0	1,608	0