קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

111.92

מחיר קנייה

111.92

-0.01%

% החודש:-0.06%
% השנה:0.81%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:4.04%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):-0.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	20	75.99	128,488,269	129.02
אג"ח קונצרני	109	22.74	35,457,106	38.6
פיקדונות בבנק	2	0.66	0	1.13
קרן סל	1	0.53	200,000	0.9
סה"כ	132	99.92	164,145,375	169.64

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	8.45	15,300,000	14.35
ממשלתי צמוד 1033	8.32	14,000,000	14.13
ממשלתי צמוד 0527	8.27	12,300,000	14.04
ממשלתי צמוד 0726	7.35	11,100,000	12.48
ממשלתי שקלי 0330	5.22	10,350,000	8.86
ממשלתי שקלי 0142	5.08	7,500,000	8.62
ממשלתי שקלי 0432	4.33	8,958,745	7.35
ממשלתי שקלי 0226	4.11	7,250,000	6.98
ממשלתי שקלי 0327	3.99	7,000,000	6.77
ממשלתי שקלי 1026	3.69	6,000,000	6.27
ממשלתי צמוד 1025	2.85	4,200,000	4.84
ממשלתי צמוד 0529	2.71	4,200,000	4.6
ממשלתי צמוד 1131	2.37	3,933,913	4.02
ממשלתי שקלי 0425	2.1	3,600,000	3.57
ממשלתי שקלי 0825	2.01	3,450,000	3.42
ממשלתי שקלי 0347	1.79	3,400,000	3.03
ממשלתי צמוד 1028	1.66	2,762,637	2.81
מגה אור אגח ז	1.09	1,590,251	1.85
ממשלתי שקלי 0537	1.06	2,500,000	1.8
דלק נכסים אגח א	0.97	1,475,058	1.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	1,312,657	1.56
רבוע נדלן אגח ו	0.69	1,000,001	1.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.67	1,094,935	1.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.67	1,050,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	1.11
נכסים ובנ אגח י	0.63	991,875	1.08
דלק קב אגח לז	0.62	1,000,000	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.58	990,000	0.99
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.53	200,000	0.9
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.52	750,000	0.88
אלבר אגח יז	0.51	762,868	0.86
אגד אגח -1רמ	0.49	765,000	0.82
בראק אן וי אגח ד	0.49	756,000	0.84
גב ים אגח יא	0.49	800,000	0.84
שוב אנרגיה אגח א	0.47	757,000	0.8
נכסים בנ אגח יא	0.46	748,000	0.77
נמקו אגח ג	0.44	740,000	0.76
ביג אגח ח	0.41	600,732	0.69
ממשלתי צמוד 0536	0.4	400,000	0.68
אדמה אגח ב	0.4	461,539	0.68
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.34	500,000	0.58
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	520,000	0.56
אפי נכסים אגח ח	0.32	464,508	0.54
מימון ישיר אגח ה	0.32	518,475	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.31	525,000	0.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	450,000	0.52
לייטסטון אגח ד	0.3	493,000	0.51
או פי סי אגח ב	0.29	433,290	0.5
דה לסר אגח ח	0.29	477,501	0.49
בראק אן וי אגח ג	0.27	387,577	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.27	427,000	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	399,920	0.46
אפי נכסים אגח יג	0.26	425,533	0.45
שיכון ובינוי אגח 6	0.24	353,162	0.41
אדגר אגח י	0.24	349,818	0.41
ממשלתי צמוד 0841	0.23	282,974	0.39
ישרס אגח טו	0.22	323,308	0.37
אלון רבוע אגח ו	0.21	361,671	0.36
אלבר אגח כ	0.21	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	315,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.19	312,954	0.32
מימון ישיר אגח ד	0.19	287,875	0.33
ביג אגח ט	0.18	259,644	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	313,018	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.18	330,001	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.18	324,146	0.31
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.17	250,000	0.28
אפי נכסים אגח י	0.16	285,402	0.27
דה זראסאי אגח ה	0.16	280,852	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.16	250,000	0.27
מגדל הון אגח ח	0.15	274,377	0.25
אדגר אגח ט	0.15	221,598	0.26
פתאל אירו אגח ד	0.14	228,713	0.23
ביג אגח יח	0.14	224,911	0.25
סאמיט אגח י	0.13	230,853	0.22
שלמה החז אגח יט	0.13	222,304	0.22
ריט 1 אגח ו	0.12	170,205	0.21
עזריאלי אגח ד	0.12	184,617	0.21
גירון אגח ז	0.12	189,204	0.21
מגה אור אגח ח	0.12	174,400	0.2
ביג אגח יב	0.12	178,635	0.21
סילברסטין אגח ב	0.12	204,137	0.2
ויתניה אגח ו	0.12	193,996	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.12	198,000	0.21
וילאר אגח י	0.12	200,000	0.2
אדגר אגח יא	0.12	176,726	0.2
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	200,000	0.21
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	180,000	0.18
מנורה הון התח ח	0.11	185,879	0.19
ביג אגח ז	0.1	152,660	0.18
ריט 1 אגח ה	0.1	136,000	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.1	170,000	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.1	165,791	0.16
דור אלון אגח ז	0.09	156,253	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	134,408	0.16
פסיפיק אגח ג	0.09	138,056	0.15
מבנה אגח כה	0.09	160,743	0.16
מליסרון אגח יח	0.09	136,990	0.15
גב ים אגח ו	0.08	90,001	0.13
כלל הון אגח יא	0.07	127,000	0.12
פסיפיק אגח ב	0.07	126,140	0.12
נמקו אגח ב	0.06	101,027	0.1
גב ים אגח ט	0.06	92,623	0.1
גירון אגח ו	0.05	72,521	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.05	77,143	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.05	70,175	0.08
אלבר אגח יט	0.05	82,995	0.09
מגה אור אגח ו	0.04	57,645	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
סאמיט אגח יב	0.04	86,327	0.08
אלוני חץ אגח י	0.04	64,646	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
אלבר אגח יח	0.03	45,728	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	56,775	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	50,000	0.05
וילאר אגח ט	0.03	46,763	0.05
ארפורט אגח ה	0.02	26,117	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	31,491	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	28,490	0.03
מבנה אגח כג	0.02	31,160	0.04
ישראמקו אגח א	0.02	25,501	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	28,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	42,344	0.04
שופרסל אגח ה	0.02	31,250	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
סלע נדלן אגח ב	0.01	16,667	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	16,921	0.02
נפטא אגח ח	0.01	20,000	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	2,143	0
אשטרום נכ אגח 12	0	3,624	0