MTF מחקה תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.33
תחילת השנה	-6.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.35	2,449,086	2.74
עזריאלי אגח ט	2.26	2,284,158	2.64
חשמל אגח 35	2.19	2,205,907	2.56
עזריאלי אגח ח	1.79	1,954,466	2.09
חשמל אגח 34	1.77	1,827,621	2.06
חשמל אגח 31	1.76	1,742,213	2.05
לאומי אגח 183	1.74	1,920,819	2.03
חשמל אגח 33	1.7	1,922,619	1.99
עזריאלי אגח ו	1.5	1,475,826	1.75
לאומי אגח 186	1.43	1,598,356	1.67
מז טפ הנפק 52	1.42	1,549,257	1.66
מז טפ הנפק 62	1.4	1,512,837	1.64
מז טפ הנפק 46	1.35	1,350,897	1.58
לאומי אגח 182	1.32	1,405,389	1.55
דיסקונט מנ אגח טו	1.31	1,425,200	1.53
מבנה אגח כה	1.3	1,478,679	1.52
חשמל אגח 27	1.2	1,132,056	1.4
אמות אגח ח	1.1	1,158,764	1.28
עזריאלי אגח ז	1.1	1,207,548	1.28
עזריאלי אגח ה	1.09	1,089,701	1.28
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	1,165,446	1.24
אדמה אגח ב	1.04	788,015	1.21
לאומי אגח 185	1.03	1,144,295	1.2
מז טפ הנ אגח 70	1.02	1,149,826	1.19
עזריאלי אגח ד	0.99	989,511	1.15
מז טפ הנ אגח 68	0.99	1,088,562	1.16
מליסרון אגח כא	0.97	984,265	1.14
נמלי ישראל אגח ב	0.95	947,731	1.11
אמות אגח ו	0.92	952,686	1.07
מז טפ הנפק 64	0.92	999,477	1.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.88	986,631	1.03
ארפורט אגח ט	0.86	932,978	1
מליסרון אגח יט	0.85	863,730	0.99
פועלים אגח 203	0.82	832,294	0.96
מליסרון אגח יז	0.79	778,221	0.93
מימון ישיר אגח ה	0.78	830,241	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.78	812,717	0.92
ארפורט אגח ה	0.74	730,238	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.7	767,347	0.82
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.67	691,505	0.79
פועלים אגח 204	0.67	765,869	0.78
נתיבי גז אגח ד	0.66	636,504	0.77
רבוע נדלן אגח ט	0.66	712,202	0.78
מז טפ הנ אגח 67	0.66	716,784	0.77
ג'י סיטי אגח יב	0.66	654,095	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	618,334	0.74
ג'י סיטי אגח יד	0.64	755,545	0.74
מבנה אגח כ	0.64	616,808	0.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	687,649	0.74
ג'י סיטי אגח יג	0.63	638,823	0.74
ריט 1 אגח ז	0.61	604,526	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	678,871	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	625,350	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.6	637,699	0.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	659,402	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	628,902	0.7
פועלים אגח 201	0.57	627,155	0.66
גב ים אגח י	0.57	627,388	0.66
בזק אגח 12	0.56	568,578	0.65
גב ים אגח ט	0.56	598,539	0.65
מליסרון אגח כ	0.54	598,761	0.63
מגה אור אגח ט	0.53	559,815	0.62
מבנה אגח כו	0.53	580,351	0.62
חשמל אגח 32	0.52	538,341	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.51	512,965	0.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	561,560	0.59
ביג אגח יח	0.49	503,964	0.57
דליה אגח ב	0.49	516,599	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	522,886	0.57
הפניקס אגח 5	0.48	509,395	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.47	494,006	0.55
ישרס אגח טז	0.47	461,322	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.44	470,581	0.52
גב ים אגח יא	0.44	482,014	0.51
ביג אגח כד	0.43	484,420	0.5
ישרס אגח יט	0.43	469,041	0.5
נמלי ישראל אגח ד	0.41	489,084	0.48
ביג אגח כ	0.41	437,635	0.48
מליסרון אגח טז	0.41	405,849	0.48
פועלים אגח 200	0.41	440,874	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	425,569	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.39	421,599	0.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	406,732	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.38	389,056	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.37	372,186	0.43
ארפורט אגח יב	0.37	392,016	0.43
דליה אגח א	0.36	366,722	0.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	378,308	0.42
ריט 1 אגח ו	0.35	330,643	0.41
פז אנרגיה אגח ז	0.35	358,969	0.41
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	358,374	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.35	375,289	0.41
אמות אגח ט	0.35	366,885	0.41
ריט 1 אגח ה	0.34	323,395	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	375,490	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.34	367,873	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.34	361,366	0.4
מז טפ הנפק 42	0.34	314,440	0.4
רבוע נדלן אגח י	0.33	402,999	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	331,240	0.39
דור אלון אגח ח	0.31	337,980	0.37
שלמה החז אגח כ	0.31	334,190	0.36
ישרס אגח יח	0.31	331,368	0.36
ביג אגח טו	0.3	308,458	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.3	318,832	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	314,227	0.35
פועלים אגח 202	0.3	298,904	0.35
ביג אגח יב	0.28	270,106	0.32
מקורות אגח 10	0.28	287,731	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.28	283,096	0.32
ירושלים הנ אגח יט	0.28	305,877	0.33
ג'י סיטי אגח כא	0.28	331,496	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	300,723	0.33
מגה אור אגח ח	0.27	271,093	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.27	288,452	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.27	288,939	0.31
מניבים ריט אגח ג	0.26	280,157	0.31
אדגר אגח יג	0.26	268,780	0.3
אדגר אגח יב	0.26	279,979	0.3
מניבים ריט אגח ב	0.25	250,661	0.3
ביג אגח יג	0.25	259,803	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.25	267,186	0.29
מגוריט אגח ג	0.24	252,561	0.28
מגה אור אגח יא	0.24	261,434	0.28
קיסטון אינ אגח א	0.24	262,622	0.28
חשמל אגח 37	0.24	256,532	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	256,730	0.28
מגה אור אגח ז	0.23	225,565	0.27
אלבר אגח יט	0.23	245,724	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	241,454	0.27
בזק אגח 14	0.23	273,167	0.27
אשטרום נכ אגח 12	0.23	230,624	0.27
מליסרון אגח יח	0.23	239,445	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	222,156	0.26
ביג אגח יא	0.22	224,191	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.22	235,085	0.25
ביג אגח כא	0.22	240,110	0.26
תשת אנרג אגח ב	0.22	223,983	0.26
מגוריט אגח ד	0.21	227,836	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.21	228,832	0.24
אדגר אגח יא	0.21	209,313	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.21	211,835	0.24
או פי סי אגח ב	0.2	197,863	0.23
בינל הנפק אגח יב	0.2	209,135	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.2	204,398	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.2	216,872	0.23
רני צים אגח ד	0.2	220,019	0.23
עזריאלי אגח י	0.2	223,983	0.23
מבנה אגח כד	0.2	192,163	0.23
אמות אגח ד	0.19	185,504	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.19	198,748	0.22
מגה אור אגח יב	0.19	204,767	0.22
פועלים הת נד טו (COCO)	0.19	212,405	0.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	187,142	0.21
להב אגח ג	0.18	188,338	0.21
דלק נכסים אגח א	0.18	180,322	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.18	197,811	0.21
אלבר אגח כא	0.18	203,249	0.21
לאומי אגח 188	0.18	205,653	0.21
ישרס אגח טו	0.18	176,316	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	185,991	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	176,434	0.19
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	172,086	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.17	183,666	0.2
בינל הנפק אגח יג	0.17	190,386	0.19
אמפא אגח א	0.17	195,614	0.2
מז טפ הנפק 61	0.17	170,953	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.17	185,906	0.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	178,134	0.2
רבוע נדלן אגח ו	0.16	156,893	0.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	152,978	0.18
פתאל החז אגח ד	0.16	162,792	0.19
חשמל אגח 36	0.16	173,363	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	165,893	0.18
פניקס הון אגח יז	0.15	164,513	0.18
מבנה אגח יט	0.15	151,360	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.15	168,551	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.14	141,123	0.17
יוניברסל אגח ג	0.14	143,583	0.16
ביג אגח כג	0.14	153,653	0.16
שופרסל אגח ו	0.14	137,053	0.17
רני צים אגח ב	0.13	138,812	0.16
נופר אנרג'י אגח א	0.13	130,300	0.15
אאורה אגח יז	0.13	134,390	0.15
ארפורט אגח יא	0.13	134,390	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.13	141,785	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	153,893	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.13	129,477	0.15
ביג אגח ט	0.12	113,141	0.13
אלבר אגח יז	0.12	124,380	0.14
ריט אזורים אגח א	0.12	136,817	0.15
ויתניה אגח ו	0.12	122,239	0.14
פניקס הון אגח יד	0.12	134,390	0.14
מקס איט אגח ה	0.12	134,390	0.14
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.12	135,467	0.14
אדגר אגח י	0.12	121,619	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	126,512	0.15
גירון אגח ז	0.11	111,552	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	116,851	0.13
יוניברסל אגח ה	0.11	122,212	0.13
מגוריט אגח ו	0.11	121,668	0.12
מבנה אגח יז	0.11	101,043	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.11	110,412	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.11	112,888	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	111,830	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.1	99,177	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	104,256	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	103,389	0.11
מגוריט אגח ז	0.1	120,951	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	111,991	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.1	114,824	0.12
אפקון החז אגח ד	0.1	101,695	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	93,670	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.09	93,675	0.11
ויתניה אגח ז	0.09	99,969	0.11
ביג אגח כב	0.09	105,272	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	81,023	0.1
ביג אגח יז	0.08	78,842	0.09
גירון אגח ח	0.08	91,833	0.09
אלה השק אגח א	0.08	83,512	0.09
ביג אגח טז	0.07	70,241	0.08
סונול נד אגח א	0.07	80,634	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	63,835	0.07
גב ים אגח יב	0.06	67,195	0.07
ריט 1 אגח ח	0.06	62,715	0.07
אזורים אגח 15	0.06	68,821	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.05	55,249	0.06
שופרסל אגח ד	0.05	52,904	0.06
ויתניה אגח ה	0.04	42,805	0.05
מגה אור אגח י	0.04	46,640	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.03	32,502	0.04
אספן גרופ אגח י	0.01	16,798	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	43	0
פקדון בבנק מסוים	0	152	0
פקדון בבנק מסוים	0	778	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	8,606	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	7,637	0
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-233,611	-0.23