MTF מחקה תל בונד צמודות

מחיר פדיון

123.43

מחיר קנייה

123.43

% החודש:-0.06%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:5.87%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	220	99.91	106,832,517	116.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	16,243	0
פיקדונות בבנק	5	-0.26	-306,865	-0.31
סה"כ	227	99.65	106,541,895	115.78

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.35	2,643,433	2.73
חשמל אגח 35	2.19	2,380,957	2.54
חשמל אגח 31	1.85	1,880,467	2.15
חשמל אגח 34	1.8	1,972,652	2.09
עזריאלי אגח ח	1.77	2,109,563	2.05
חשמל אגח 33	1.7	2,075,189	1.98
דיסקונט מנ אגח טו	1.57	1,758,053	1.82
אדמה אגח ב	1.56	1,238,504	1.81
עזריאלי אגח ו	1.55	1,592,940	1.8
לאומי אגח 186	1.51	1,725,194	1.75
חשמל אגח 29	1.48	1,429,083	1.71
מז טפ הנפק 62	1.45	1,632,888	1.69
מז טפ הנפק 46	1.42	1,458,098	1.65
מבנה אגח כה	1.41	1,684,688	1.64
מז טפ הנפק 49	1.38	1,450,549	1.61
לאומי אגח 182	1.38	1,516,914	1.61
חשמל אגח 27	1.3	1,235,318	1.51
דיסקונט מנ אגח טז	1.24	1,382,341	1.44
עזריאלי אגח ה	1.22	1,254,587	1.42
עזריאלי אגח ד	1.14	1,174,837	1.32
עזריאלי אגח ז	1.13	1,330,527	1.31
אמות אגח ח	1.12	1,250,718	1.3
מז טפ הנפק 64	1.12	1,258,563	1.3
אמות אגח ו	1.07	1,142,541	1.24
פועלים אגח 203	1.04	1,077,836	1.21
לאומי אגח 183	1.04	1,202,424	1.21
מז טפ הנ אגח 68	1.03	1,174,945	1.19
ארפורט אגח ה	1.02	1,020,006	1.19
נמלי ישראל אגח ב	0.99	1,022,939	1.15
ארפורט אגח ט	0.96	1,092,114	1.12
ג'י סיטי אגח יב	0.88	882,500	1.02
מימון ישיר אגח ה	0.86	941,091	1
מליסרון אגח יז	0.84	852,901	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.83	891,437	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.82	829,712	0.95
לאומי אגח 185	0.79	893,247	0.92
מז טפ הנ אגח 67	0.78	870,372	0.91
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.73	732,141	0.85
נתיבי גז אגח ד	0.72	706,204	0.83
לאומי אגח 179	0.72	735,404	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.71	689,649	0.82
גב ים אגח ט	0.71	778,180	0.82
פועלים אגח 201	0.69	773,627	0.8
רבוע נדלן אגח ו	0.68	677,372	0.79
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.68	746,380	0.79
מבנה אגח כ	0.67	665,755	0.78
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.63	678,809	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.62	688,304	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.62	685,337	0.71
בזק אגח 12	0.59	613,699	0.68
גב ים אגח י	0.58	677,175	0.67
מליסרון אגח יד	0.57	569,917	0.67
ישרס אגח טז	0.57	575,196	0.67
גב ים אגח ו	0.57	462,033	0.66
מליסרון אגח כ	0.56	653,791	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.55	599,820	0.64
חשמל אגח 32	0.55	581,062	0.64
סלע נדלן אגח ג	0.54	553,672	0.63
ביג אגח יח	0.54	574,177	0.63
דליה אגח ב	0.53	589,457	0.61
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	564,381	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.51	510,645	0.59
מימון ישיר אגח ו	0.51	540,093	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	510,666	0.59
מליסרון אגח יט	0.51	537,600	0.59
ריט 1 אגח ז	0.49	507,444	0.57
ריט 1 אגח ה	0.48	465,411	0.56
מליסרון אגח כא	0.48	515,291	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.47	490,994	0.55
נמלי ישראל אגח א	0.45	462,793	0.53
ביג אגח כ	0.45	494,858	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.45	507,925	0.53
מליסרון אגח טז	0.45	448,740	0.52
פז אנרגיה אגח ז	0.44	463,263	0.51
עזריאלי אגח ט	0.44	478,922	0.51
ריט 1 אגח ו	0.43	416,362	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.43	483,474	0.49
דליה אגח א	0.43	456,719	0.5
פועלים התח נד ז (COCO)	0.43	459,341	0.5
פועלים אגח 202	0.42	430,165	0.49
פועלים אגח 200	0.42	475,861	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.41	455,056	0.47
ג'י סיטי אגח יד	0.41	474,151	0.47
מז טפ הנפק 52	0.41	463,408	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.4	436,590	0.46
ירושלים הנ אגח טז	0.39	407,414	0.45
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	455,949	0.46
מגה אור אגח ח	0.38	390,141	0.44
או פי סי אגח ב	0.38	383,483	0.44
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	408,330	0.44
מגה אור אגח ז	0.37	365,199	0.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	386,814	0.43
הפניקס אגח 5	0.37	412,438	0.43
מגה אור אגח ט	0.36	397,964	0.42
ירושלים הנ אגח יח	0.35	389,178	0.41
אמות אגח ט	0.35	396,000	0.41
מז טפ הנפק 42	0.35	339,394	0.4
מז טפ הנפק 61	0.35	369,040	0.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	357,526	0.4
אלבר אגח יט	0.34	371,315	0.4
ישרס אגח יח	0.34	370,749	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	338,462	0.39
נופר אנרג'י אגח א	0.32	336,646	0.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	337,294	0.37
גב ים אגח יא	0.32	359,255	0.38
ביג אגח יב	0.31	306,886	0.36
ביג אגח טו	0.31	332,937	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.31	344,134	0.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	327,899	0.35
מקורות אגח 10	0.29	310,565	0.34
ג'י סיטי אגח כ	0.29	311,868	0.33
אמות אגח ד	0.27	266,967	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.27	302,389	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.27	304,489	0.32
שלמה החז אגח כ	0.27	299,854	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	303,062	0.31
ביג אגח יג	0.26	280,421	0.3
אפי נכסים אגח יד	0.26	288,389	0.3
אדגר אגח יב	0.26	302,198	0.3
מבנה אגח כג	0.26	259,883	0.3
קיסטון אינ אגח א	0.25	283,463	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	275,577	0.29
ביג אגח ח	0.24	237,972	0.27
ביג אגח יא	0.24	241,983	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.24	246,377	0.28
בזק אגח 14	0.24	294,845	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	239,786	0.28
אלבר אגח יז	0.23	241,073	0.27
יוניברסל אגח ג	0.23	243,537	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	249,522	0.27
ביג אגח כא	0.23	259,165	0.27
שלמה החז אגח יח	0.23	235,587	0.27
אדגר אגח יא	0.23	236,682	0.27
מבנה אגח כד	0.23	225,191	0.26
ישרס אגח יט	0.23	257,914	0.26
מגוריט אגח ד	0.22	245,917	0.26
ג'י סיטי אגח יט	0.22	237,674	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.22	228,646	0.25
מליסרון אגח יח	0.22	235,650	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.21	225,732	0.24
להב אגח ג	0.21	220,961	0.24
שופרסל אגח ו	0.21	197,240	0.24
פניקס הון אגח ה	0.2	197,815	0.23
מגוריט אגח ג	0.2	227,879	0.24
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	218,539	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.2	217,583	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.2	217,583	0.23
אדגר אגח י	0.2	196,906	0.23
ישרס אגח טו	0.2	207,609	0.24
דלק נכסים אגח א	0.19	199,688	0.22
אלון רבוע אגח ט	0.19	212,987	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.19	214,521	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.19	198,242	0.22
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	192,341	0.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	178,154	0.21
פתאל החז אגח ד	0.18	191,280	0.21
מגוריט אגח ה	0.18	199,079	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.18	196,443	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.18	195,022	0.21
מבנה אגח יט	0.18	174,411	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.18	200,660	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	181,057	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	190,436	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	184,720	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.17	178,736	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.17	175,548	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	191,211	0.2
ביג אגח ט	0.16	162,826	0.19
מגה אור אגח יא	0.16	185,303	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.16	169,231	0.18
נמלי ישראל אגח ד	0.15	193,407	0.17
מבנה אגח יז	0.15	145,416	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.14	142,730	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.14	137,138	0.16
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.14	144,256	0.17
מגוריט אגח ב	0.14	139,147	0.16
רני צים אגח ב	0.14	148,835	0.16
יוניברסל אגח ה	0.14	157,038	0.17
אאורה אגח יז	0.14	145,055	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.14	153,038	0.17
מגוריט אגח ו	0.14	159,626	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.13	134,812	0.15
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	134,970	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	145,072	0.16
ארפורט אגח יא	0.13	145,055	0.15
פניקס הון אגח יד	0.13	145,055	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	136,552	0.15
מגה אור אגח ו	0.12	119,267	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.12	116,558	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	126,125	0.14
ויתניה אגח ו	0.12	131,940	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.12	119,175	0.14
גירון אגח ז	0.11	120,405	0.13
מימון ישיר אגח ד	0.11	110,398	0.12
אדגר אגח יג	0.11	120,880	0.13
תשת אנרג אגח ב	0.11	120,880	0.13
אספן גרופ אגח ט	0.11	130,551	0.13
אפקון החז אגח ד	0.11	108,524	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	100,547	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.09	106,362	0.11
ארפורט אגח יב	0.09	96,704	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.09	94,286	0.11
ביג אגח יז	0.08	89,355	0.1
גירון אגח ח	0.08	99,122	0.09
מגה אור אגח יב	0.08	86,333	0.09
הראל הנפקות אגח ט	0.07	71,365	0.08
גירון אגח ו	0.07	73,705	0.09
ויתניה אגח ה	0.07	69,304	0.08
ביג אגח טז	0.07	79,607	0.09
אלה השק אגח א	0.07	81,478	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	82,355	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.07	74,544	0.08
אזורים אגח 15	0.07	78,927	0.08
שופרסל אגח ד	0.07	71,379	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.06	62,413	0.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	68,522	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.06	53,086	0.08
דור אלון אגח ח	0.05	53,188	0.06
מגה אור אגח י	0.05	53,488	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.03	32,582	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.03	36,264	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	21,423	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	8,531	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	8,606	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	7,637	0
פקדון בבנק מסוים	-0.32	-369,403	-0.37