MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.83	-0.68
תחילת השנה	-6.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	91.71	1,948	2.08
מקמ 1215	19.47	57,500,000	57.46
פקדון בבנק מסוים	17.21	50,799,708	50.8
ממשלתי משתנה 0526	8.46	25,000,000	24.97
מקמ 116	8	23,714,622	23.61
S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01	7.63	162	-2.25
פקדון בבנק מסוים	7.52	22,209,128	22.21
ממשלתי משתנה 1134	4.91	15,000,000	14.51
מקמ 316	4.09	12,200,000	12.07
פקדון בבנק מסוים	3.1	9,154,020	9.15
מקמ 216	1.86	5,541,400	5.5
מקמ 1016	1.81	5,531,400	5.35
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.79	1,613,000	-0.01
אביעד פקדון אגח ה	1.09	3,200,000	3.21
ספיר פקדון אגח ה	1.05	3,100,000	3.11
דניאל פקדון אגח ג	1.01	2,963,000	2.98
ממשלתי משתנה 1130	1	3,000,000	2.95
ספיר פקדון אגח ד	1	2,895,000	2.95
גי.אס.אי אגח ג	0.99	2,881,000	2.92
לאומי מסחרי 9	0.96	280,000	2.83
הראל ריב אגח ה	0.96	2,800,000	2.83
דניאל פקדון אגח א	0.93	2,680,000	2.75
מרב פקדון אגח ג	0.89	2,570,000	2.61
דניאל פקדון אגח ב	0.87	2,535,000	2.57
פועלים מסחרי 2	0.86	250,000	2.55
איביאי פקדון אגח ג	0.86	2,468,000	2.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	232,600	2.36
אביעד פקדון אגח ד	0.79	2,302,000	2.33
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.76	0	2.26
מקמ 1116	0.75	2,281,200	2.2
בינל הנפ מסחרי1	0.72	209,600	2.12
הראל ריב אגח ד	0.7	2,042,000	2.07
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.6	2,363	1.77
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,524,000	1.54
פאי ריבית אגח א	0.46	1,330,000	1.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	109	0
פקדון בבנק מסוים	0	416	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	890	0
פקדון בבנק מסוים	0	433	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-81,270	-0.27
SPOT_USDILS	-3	-2,707,174	0