MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
208.08
מחיר קנייה
208.08
- % החודש:-2.65%
- % השנה:-4.35%
- % 3 חודשים:-4.71%
- % 12 חודשים:12.29%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.72 | 1,938 | 0.37 |
| מק"מ | 11 | 84.5 | 191,678,508 | 188.58 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 7.9 | 17,633,530 | 17.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 4.96 | 1,061,600 | 11.07 |
| מניות ETF | 1 | 3.45 | 12,724 | 7.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.77 | 0 | -1.71 |
| SPOT | 4 | -3.71 | -2,275,953 | -0.01 |
| סה"כ | 31 | 193.05 | 208,112,347 | 223.62 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 315
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.72 | 1,938 | 0.37 |
| מקמ 215 | 23.96 | 53,684,987 | 53.47 |
| מקמ 1015 | 19.98 | 46,000,000 | 44.59 |
| מקמ 315 | 11.84 | 26,620,000 | 26.43 |
| מקמ 715 | 7.25 | 16,512,219 | 16.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.73 | 15,013,170 | 15.01 |
| מקמ 415 | 5.76 | 13,000,000 | 12.87 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 4.96 | 1,061,600 | 11.07 |
| מקמ 815 | 4.81 | 11,000,000 | 10.73 |
| מקמ 1115 | 4.33 | 10,000,000 | 9.66 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 3.45 | 12,724 | 7.7 |
| מקמ 515 | 2.43 | 5,500,000 | 5.42 |
| מקמ 125 | 2.24 | 5,000,000 | 5 |
| SPOT_USDILS | 2.17 | 1,325,940 | -0.04 |
| מקמ 915 | 1.46 | 3,361,302 | 3.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.17 | 2,614,871 | 2.61 |
| מקמ 615 | 0.44 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 740 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 417 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,850 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 912 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -505 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 370 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 402 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.77 | 0 | -1.71 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -735,893 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -780,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.41 | -2,086,000 | 0.03 |