MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
332.58
מחיר קנייה
332.58
- % החודש:-6.54%
- % השנה:7.65%
- % 3 חודשים:8.46%
- % 12 חודשים:44.37%
- סטיית תקן (שנה):28.01
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.34 | 2,110 | -0.17 |
| מק"מ | 6 | 35.98 | 106,768,622 | 106.19 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.74 | 82,083,640 | 81.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.37 | 43,000,000 | 42.42 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.12 | 35,290,000 | 35.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.34 | 972,200 | 9.86 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 1.79 | 1,613,000 | -0.01 |
| תעודות חוב | 3 | 1.14 | 3,257,904 | 3.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.76 | 0 | 2.26 |
| מניות ETF | 1 | 0.6 | 2,363 | 1.77 |
| SPOT | 1 | -3 | -2,707,174 | 0 |
| סה"כ | 46 | 194.18 | 270,282,665 | 283.32 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.71 | 1,948 | 2.08 |
| מקמ 1215 | 19.47 | 57,500,000 | 57.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.21 | 50,799,708 | 50.8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.46 | 25,000,000 | 24.97 |
| מקמ 116 | 8 | 23,714,622 | 23.61 |
| S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.63 | 162 | -2.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.52 | 22,209,128 | 22.21 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.91 | 15,000,000 | 14.51 |
| מקמ 316 | 4.09 | 12,200,000 | 12.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.1 | 9,154,020 | 9.15 |
| מקמ 216 | 1.86 | 5,541,400 | 5.5 |
| מקמ 1016 | 1.81 | 5,531,400 | 5.35 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 1,613,000 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.09 | 3,200,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.05 | 3,100,000 | 3.11 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.01 | 2,963,000 | 2.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1 | 3,000,000 | 2.95 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1 | 2,895,000 | 2.95 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.99 | 2,881,000 | 2.92 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.96 | 280,000 | 2.83 |
| הראל ריב אגח ה | 0.96 | 2,800,000 | 2.83 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.93 | 2,680,000 | 2.75 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 2,570,000 | 2.61 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.87 | 2,535,000 | 2.57 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 250,000 | 2.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.86 | 2,468,000 | 2.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 232,600 | 2.36 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.79 | 2,302,000 | 2.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.76 | 0 | 2.26 |
| מקמ 1116 | 0.75 | 2,281,200 | 2.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.72 | 209,600 | 2.12 |
| הראל ריב אגח ד | 0.7 | 2,042,000 | 2.07 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.6 | 2,363 | 1.77 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.52 | 1,524,000 | 1.54 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 1,330,000 | 1.35 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.11 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.11 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.38 | 1,085,968 | 1.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 416 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 433 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.09 | -81,270 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -3 | -2,707,174 | 0 |