סלע (!) אג"ח כללי ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.6	5.77
תחילת השנה	-89.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.79	4,676,581	5.02
פיקדון בבנק מסוים	4.21	0	2.71
ג'נריישן קפ אגח ג	1.27	837,102	0.82
אלון רבוע אגח ח	1.22	790,351	0.78
אלרוב נדלן אגח ה	1.2	692,572	0.78
אלוני חץ אגח יב	1.18	881,236	0.76
קרסו נדלן אגח א	1.1	709,259	0.71
פסיפיק אגח ד	1.08	688,414	0.69
גב ים אגח ט	1.06	659,580	0.68
שלמה נדלן אגח ד	1.03	692,463	0.66
אקסטל אגח ד	1.03	677,864	0.66
בזן אגח יב	1.03	688,236	0.67
לייטסטון אגח ג	1.02	652,072	0.66
אלקו אגח יד	1.02	639,925	0.66
אמות אגח ו	1.01	609,697	0.65
נאוויטס פטרו אגח ג	1.01	662,402	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.99	616,373	0.64
להב אגח ג	0.99	588,949	0.64
מנרב אגח ה	0.99	638,290	0.64
דלק נכסים אגח א	0.98	578,834	0.63
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	675,542	0.61
בזן אגח יג	0.94	620,785	0.61
אלקטרה פא אגח א	0.93	678,331	0.6
ג'י סיטי אגח יח	0.93	564,970	0.6
מניף אגח ב	0.92	578,894	0.59
לייטסטון אגח ד	0.91	581,123	0.58
נכסים בנ אגח יא	0.91	574,314	0.58
נאוויטס פט אגחה	0.9	570,167	0.58
פתאל החז אגח ג	0.89	659,469	0.57
נכסים ובנ אגח ט	0.89	619,619	0.57
מישורים אגח ט	0.88	511,287	0.56
אורון קב אגח ג	0.88	530,403	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.84	577,496	0.54
אפי נכסים אגח י	0.83	575,697	0.53
יוניברסל אגח ד	0.83	571,135	0.53
אלומיי אגח ו	0.82	553,046	0.53
פתאל החז אגח ה	0.82	524,786	0.53
קרדן אגח ה	0.81	544,496	0.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.8	122,043	0.52
אספן גרופ אגח ח	0.8	470,996	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.79	503,851	0.51
אקרו אגח א	0.79	524,138	0.51
בראק אן וי אגח ד	0.78	469,171	0.5
סאמיט אגח י	0.77	534,619	0.49
מימון ישיר אגח ה	0.77	474,922	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.77	477,883	0.49
ג'י סיטי אג יז	0.77	485,590	0.5
הכשרת ישוב אגח 23	0.77	428,859	0.5
אלון רבוע אגח ז	0.75	465,101	0.48
דליה אגח ב	0.75	476,542	0.48
דורסל אגח ד	0.73	508,351	0.47
לוזון רונ אגח א	0.73	444,639	0.47
גב ים אגח יא	0.72	449,594	0.47
אמ.די.גי אגח ח	0.71	450,000	0.46
צור אגח י	0.7	390,654	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.69	445,288	0.44
אנקור פרופ אגח ג	0.68	420,665	0.44
אלטיטיוד אגח ב	0.68	427,500	0.44
גב ים אגח י	0.68	451,780	0.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	482,476	0.43
אלבר אגח יט	0.66	394,803	0.43
דלק קב אגח לח	0.66	412,520	0.43
וויי בוקס אגח ה	0.65	417,503	0.42
עזריאלי אגח ו	0.64	368,409	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.63	400,154	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.63	394,671	0.4
שלמה החז אגח כ	0.62	387,122	0.4
מניבים ריט אגח ג	0.61	374,689	0.39
איילון אגח ה	0.61	413,180	0.39
אמות אגח ז	0.6	452,261	0.39
ווסטדיל אגח ג	0.6	374,110	0.39
גב ים אגח ח	0.6	455,097	0.39
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	324,315	0.38
ארפורט אגח ט	0.59	384,527	0.38
עזריאלי אגח ח	0.59	403,107	0.38
נמקו אגח ג	0.59	369,210	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.59	356,601	0.38
אדגר אגח יא	0.59	340,309	0.38
ביג אגח יח	0.58	350,000	0.37
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	404,837	0.37
נתנאל גרופ אגח יג	0.58	391,921	0.37
לוינשטין הנד אגח ה	0.58	381,987	0.38
אלבר אגח כ	0.58	372,855	0.37
MTF סל תל בונד-מאגר	0.58	94,993	0.37
פסיפיק אגח ג	0.58	354,606	0.37
נמקו אגח ד	0.58	362,213	0.37
בזן אגח י	0.58	402,596	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.57	319,285	0.37
סילברסטין אגח ב	0.56	380,447	0.36
פתאל החז אגח ד	0.55	326,027	0.36
סילברסטין אגח ג	0.55	350,000	0.35
ישרס אגח טז	0.55	308,819	0.35
צרפתי אגח יג	0.54	350,000	0.35
מנרב אגח ד	0.53	332,443	0.34
אפקון החז אגח ד	0.52	291,798	0.33
רוטשטיין אגח יב	0.51	322,954	0.33
גבאי מניבים אגח י	0.5	331,610	0.32
שלמה החז אגח יט	0.49	324,598	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.49	314,289	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.48	289,064	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.48	321,097	0.31
דיסק השק אגח י	0.48	312,239	0.31
נמקו אגח ב	0.47	318,663	0.3
דור אלון אגח ז	0.45	300,000	0.29
אאורה אגח יח	0.45	282,185	0.29
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	260,938	0.28
הכשרת ישוב אגח 24	0.43	256,720	0.28
ישפרו אגח א	0.42	251,258	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.42	263,210	0.27
פסיפיק אגח ב	0.41	271,689	0.26
ספנסר אגח ד	0.41	262,001	0.26
אלמוגים אגח י	0.41	250,191	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.41	227,095	0.26
אקונרג'י אג א	0.39	270,023	0.25
אפי קפיטל אגח ג	0.39	236,013	0.25
יובלים אגח ב	0.38	244,900	0.24
עמרם אברהם אגח ב	0.38	239,493	0.25
חג'ג' אגח יב	0.38	225,457	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.37	246,745	0.24
אב-גד אגח ג	0.37	240,620	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	207,921	0.23
סטרוברי אגח ג	0.36	234,346	0.23
מגדל הון אגח יא	0.36	236,711	0.23
מדיפאואר אגח ב	0.35	232,718	0.23
בי קומיונק אגח ו	0.35	232,763	0.23
אזורים אגח 14	0.34	237,500	0.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.32	192,615	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.31	206,516	0.2
מגה אור אגח י	0.3	201,088	0.19
מבנה אגח כה	0.27	184,187	0.17
ספנסר אגח ב	0.26	173,942	0.17
אקסטל אגח ג	0.26	169,741	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.26	190,193	0.16
סאמיט אגח ח	0.25	169,674	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.24	150,925	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.24	139,619	0.15
מ.ו השקע אגח ב	0.24	140,700	0.15
סופרין אג א	0.23	156,443	0.15
בזן אגח ט	0.19	121,152	0.12
מ.ו השקע אגח א	0.18	104,051	0.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.15	97,672	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.14	86,321	0.09
דלק קב אגח לט	0.14	89,711	0.09
אלמוגים אגח ט	0.13	86,958	0.09
רוטשטיין אגח ח	0.13	86,083	0.09
דה זראסאי אגח ה	0.11	74,602	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.06
אנשי העיר אגח א	0.08	48,404	0.05
רוטשטיין אגח ט	0.04	27,199	0.03
דיסק השק אגח יא	0.04	27,376	0.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,479	0.02
מיכמן אגח א	0.03	16,627	0.02
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	12,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	3,274	0
אמות אגח ד	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
סלע נדלן אגח ג	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אלומיי אגח ג	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	2,938	0
אדגר אגח י	0	1	0
בוני תיכון אגח יח	0	1	0