הירשמו אזור אישי

סלע (!) אג"ח כללי ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

122.11

מחיר קנייה

122.11

0.1%

% החודש:0.61%
% השנה:1.33%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:6.9%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

אופציית PUT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	81.23	43,088,448	44.3
אג"ח מדינה	5	13.84	7,304,365	7.55
פיקדונות בבנק	2	5.5	0	3
אג"ח להמרה	2	0.76	425,382	0.42
אופציית PUT	1	-1.2	100	0.01
אופציית CALL	1	-2.69	-100	-0.04
סה"כ	143	97.44	50,818,195	55.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0229

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ספנסר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	6.61	3,542,627	3.6
פיקדון בבנק מסוים	5.35	0	2.92
ממשלתי צמוד 0529	4.55	2,266,727	2.48
ממשלתי שקלי 0142	1.55	768,662	0.85
ספנסר אגח ה	1.51	793,000	0.82
ג'נריישן קפ אגח ג	1.41	762,169	0.77
ישראל קנדה אגח ח	1.25	647,135	0.68
קרסו נדלן אגח א	1.16	626,038	0.63
קיסטון אינ אגח ב	1.15	610,066	0.63
אקסטל אגח ד	1.13	617,207	0.62
אלבר אגח כב	1.1	600,000	0.6
סילברסטין אגח ג	1.09	552,586	0.59
ג'י סיטי אגח טז	1.09	570,457	0.59
דלק נכסים אגח א	1.08	525,552	0.59
שוהם ביזנס אגח ה	1.07	573,582	0.58
אלוני חץ אגח יג	1.06	569,246	0.58
אאורה אגח יח	1.06	560,396	0.58
ג'י סיטי אגח יד	1.05	580,000	0.57
אקונרגי אגח ב	1.02	540,912	0.56
להב אגח ג	1.01	510,188	0.55
אורון קב אגח ג	1.01	520,181	0.55
הכשרת ישוב אג26	1.01	511,238	0.55
דלק קב אגח לט	1.01	528,006	0.55
בזן אגח טו	1.01	558,383	0.55
נאוויטס אגח ז	1.01	548,681	0.55
אשטרום קב אגח ד	1	519,123	0.54
מניף אגח ב	1	528,474	0.55
נכסים ובנ אגח ט	0.99	564,128	0.54
קרדן אגח ה	0.97	544,496	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.95	535,232	0.52
אמ.די.גי אגח ט	0.94	500,000	0.51
לוזון רונ אגח א	0.9	444,639	0.49
קרדן נדלן אגח ה	0.89	523,201	0.49
אלומיי אגח ו	0.89	489,965	0.48
מישורים אגח ט	0.88	423,051	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.86	448,819	0.47
אמ.די.גי אגח ח	0.86	427,329	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.85	436,302	0.46
ממשלתי שקלי 0330	0.84	534,919	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.84	436,871	0.46
קיסטון אינ אגח א	0.83	444,932	0.46
דליה אגח ב	0.83	429,108	0.45
ישפרו אגח ב	0.83	445,000	0.45
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	472,171	0.44
אנקור פרופ אגח ג	0.8	420,665	0.44
מנרב אגח ד	0.78	400,008	0.43
אלקטרה פא אגח א	0.76	458,581	0.41
סלע נדלן אגח ה	0.75	400,048	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.75	384,430	0.41
גב ים אגח י	0.75	411,372	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.74	385,975	0.4
וויי בוקס אגח ה	0.74	380,204	0.4
גרייסטון אגח א	0.74	390,929	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.73	360,659	0.4
מליסרון אגח יז	0.73	345,600	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.73	454,298	0.4
דלק קב אגח לח	0.72	375,576	0.39
אנקור פרופ אגח ד	0.72	381,752	0.39
פתאל החז אגח ג	0.71	426,852	0.39
אמות אגח ט	0.71	377,432	0.39
אדגר אגח יג	0.71	353,645	0.39
לייטסטון אגח ה	0.71	362,353	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.68	355,333	0.37
ארפורט אגח ט	0.66	350,133	0.36
גב ים אגח יא	0.66	345,200	0.36
פסיפיק אגח ד	0.64	335,569	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.64	343,568	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	291,092	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.63	324,675	0.35
נמקו אגח ד	0.63	329,761	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.62	345,295	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.62	334,786	0.34
נמקו אגח ג	0.62	331,618	0.34
סטרוברי אנ אגח א	0.61	319,890	0.33
לייטסטון אגח ג	0.6	323,085	0.33
חג'ג' אגח טו	0.6	355,594	0.33
אלבר אגח כ	0.59	316,836	0.32
נאוויטס פט אגחה	0.56	296,653	0.31
פתאל החז אגח ד	0.54	269,933	0.3
אלמוגים אגח ט	0.54	284,155	0.29
צרפתי אגח יג	0.53	286,446	0.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	276,115	0.29
ווסטדיל אגח ג	0.53	269,089	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	244,272	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.52	273,852	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.52	259,045	0.28
נמקו אגח ה	0.52	269,179	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.51	271,572	0.28
עזריאלי אגח ח	0.51	286,247	0.28
ביג אגח כ	0.51	267,605	0.28
אשטרום קב אגח ה	0.51	254,694	0.28
אדגר אגח יב	0.51	278,762	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.51	270,877	0.28
ווסטדייל אגח ב	0.5	278,071	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.5	264,645	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.5	271,049	0.27
יובלים אגח ה	0.5	272,834	0.27
נמקו אגח ב	0.49	273,053	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	245,585	0.27
אב-גד אגח ג	0.48	252,831	0.26
אקונרג'י אג א	0.47	268,939	0.26
ספנסר אגח ד	0.46	238,550	0.25
בלדי אגח 1	0.45	232,605	0.25
יובלים אגח ב	0.43	234,788	0.23
אפי קפיטל אגח ג	0.43	224,500	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.42	215,120	0.23
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	233,053	0.22
מגידו אגח א	0.4	218,586	0.22
לייטסטון אגח ו	0.4	219,245	0.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	187,415	0.2
מגה אור אגח י	0.34	183,111	0.18
פתאל החז אגח ה	0.33	169,331	0.18
מכלול אגח ב	0.32	168,933	0.17
מדיפאואר אגח ב	0.3	164,842	0.16
ספנסר אגח ב	0.29	158,377	0.16
ממשלתי שקלי 0432	0.29	191,430	0.16
סופרין אג א	0.29	156,443	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.29	140,700	0.16
מבנה אגח כה	0.29	162,608	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.26	139,136	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.24	118,267	0.13
מ.ו השקע אגח א	0.21	104,051	0.12
סילברסטין אגח ב	0.19	107,465	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.18	97,672	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
ריט אזורים אגח ג	0.08	42,600	0.04
צמח המרמן אגח ז	0.07	40,003	0.04
אנשי העיר אגח א	0.07	38,285	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	33,413	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.01	3,895	0
סאמיט אגח י	0	1	0
דורסל אגח ד	0	1	0
איידיאיי הנ הת ו	0	2,057	0
אקרו אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
גבאי מניבים אגח יד	0	1,890	0
אלמוגים אגח י	0	700	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
צור אגח י	0	1	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0
חג'ג' אגח יב	0	1	0
דלר0355.0M502-מכירה	-1.2	100	0.01
דלר0350.0M502-רכישה	-2.69	-100	-0.04