סלע (!) אג"ח כללי ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.2

מחיר קנייה

121.2

% החודש:0.57%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ETF אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	92.79	55,177,857	55.69
ETF אג"ח	1	4.46	5,000	0.89
קרן סל	3	2.23	321,960	1.34
פיקדונות בבנק	2	1.68	0	1.01
אג"ח להמרה	3	1.5	910,972	0.91
אג"ח מדינה	1	0.53	290,010	0.32
אופציית PUT	1	-0.6	50	0.01
אופציית CALL	1	-1.16	-50	-0.03
סה"כ	177	101.43	56,705,799	60.13

אחזקות הקרן

DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

ספנסר אגח ה

ג'נריישן קפ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	4.46	5,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	1.87
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.56	221,488	0.94
ספנסר אגח ה	1.5	898,000	0.9
ג'נריישן קפ אגח ג	1.3	794,950	0.78
אלון רבוע אגח ח	1.25	750,582	0.75
אלוני חץ אגח יב	1.23	836,866	0.74
פסיפיק אגח ד	1.14	653,739	0.68
קרסו נדלן אגח א	1.13	673,520	0.68
גב ים אגח ט	1.08	626,362	0.65
אקסטל אגח ד	1.07	643,721	0.64
בזן אגח יב	1.06	653,561	0.64
אלקו אגח יד	1.05	607,705	0.63
אמות אגח ו	1.04	579,000	0.62
נאוויטס פטרו אגח ג	1.04	629,058	0.62
מנרב אגח ה	1.02	606,158	0.61
אשטרום קב אגח ד	1.01	585,343	0.6
לייטסטון אגח ג	1.01	619,233	0.61
להב אגח ג	1.01	559,284	0.61
דלק נכסים אגח א	1	549,690	0.6
בזן אגח יג	0.98	589,509	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.98	524,239	0.59
אלקטרה צריכה אגח א	0.98	641,521	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.96	536,514	0.58
אלקטרה פא אגח א	0.95	644,140	0.57
מישורים אגח ט	0.95	511,287	0.57
אורון קב אגח ג	0.95	530,403	0.57
מניף אגח ב	0.95	549,702	0.57
נכסים בנ אגח יא	0.94	545,391	0.57
לייטסטון אגח ד	0.93	551,833	0.56
פתאל החז אגח ג	0.92	626,261	0.55
נאוויטס פט אגחה	0.92	541,486	0.56
נכסים ובנ אגח ט	0.92	588,403	0.55
אלומיי אגח ו	0.89	553,046	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.88	563,703	0.53
קרדן אגח ה	0.87	544,496	0.52
אפי נכסים אגח י	0.85	546,685	0.51
יוניברסל אגח ד	0.85	542,387	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.85	503,851	0.51
פתאל החז אגח ה	0.84	498,380	0.51
בראק אן וי אגח ד	0.84	469,171	0.51
אלון רבוע אגח ט	0.83	477,883	0.5
ג'י סיטי אג יז	0.83	485,590	0.5
אקרו אגח א	0.82	497,730	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.82	447,267	0.49
קרסו מוטורס אגח ד	0.81	516,239	0.49
לוזון רונ אגח א	0.8	444,639	0.48
סאמיט אגח י	0.79	507,693	0.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	407,246	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.78	450,994	0.47
דליה אגח ב	0.77	452,558	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.76	441,671	0.46
דורסל אגח ד	0.75	483,033	0.45
גב ים אגח יא	0.74	426,947	0.44
אמ.די.גי אגח ח	0.74	427,329	0.45
אנקור פרופ אגח ג	0.73	420,665	0.44
צור אגח י	0.72	370,971	0.43
אלבר אגח יט	0.71	394,803	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.7	422,906	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.7	405,964	0.42
גב ים אגח י	0.7	429,049	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.68	458,168	0.41
אנקור פרופ אגח ד	0.68	394,671	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.68	396,468	0.41
עזריאלי אגח ו	0.66	349,848	0.39
איילון אגח ה	0.66	413,180	0.4
פתאל אירו אגח ה	0.66	380,001	0.39
דלק קב אגח לח	0.66	391,736	0.39
מניבים ריט אגח ג	0.65	374,689	0.39
אלוני חץ אגח יג	0.64	400,000	0.38
שלמה החז אגח כ	0.64	367,615	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.63	391,921	0.38
MTF סל תל בונד-מאגר	0.63	94,993	0.38
אמות אגח ז	0.62	429,491	0.37
גב ים אגח ח	0.62	432,200	0.37
ארפורט אגח ט	0.61	365,182	0.37
עזריאלי אגח ח	0.61	382,806	0.36
ווסטדיל אגח ג	0.61	355,257	0.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	307,979	0.36
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	384,440	0.36
לוינשטין הנד אגח ה	0.6	362,743	0.36
נמקו אגח ג	0.6	350,613	0.36
אדגר אגח יא	0.6	323,180	0.36
בזן אגח י	0.6	382,316	0.36
ביג אגח יח	0.59	332,372	0.36
אלבר אגח כ	0.59	354,070	0.36
בזן אגח טו	0.59	382,258	0.36
ג'י סיטי אגח יג	0.59	303,195	0.35
סילברסטין אגח ב	0.58	361,277	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.58	338,642	0.35
נמקו אגח ד	0.58	343,968	0.35
צרפתי אגח יג	0.57	342,742	0.34
סילברסטין אגח ג	0.57	332,367	0.34
מנרב אגח ד	0.57	332,443	0.34
פתאל החז אגח ד	0.56	309,620	0.34
רוטשטיין אגח יב	0.56	322,954	0.34
ישרס אגח טז	0.56	293,266	0.34
ממשלתי שקלי 0142	0.53	290,010	0.32
אפקון החז אגח ד	0.53	277,097	0.32
דיסק השק אגח י	0.52	312,239	0.31
אמות אגח י	0.51	300,000	0.31
גבאי מניבים אגח י	0.51	315,064	0.31
שלמה החז אגח יט	0.5	308,250	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.5	298,433	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.5	304,939	0.3
נכסים ובנ אגח י	0.49	274,500	0.3
בי קומיונק אגח ז	0.49	300,166	0.3
אלדן תחבורה אגח ח	0.47	260,938	0.28
דור אלון אגח ז	0.46	284,887	0.27
אאורה אגח יח	0.46	267,993	0.27
נמקו אגח ב	0.45	284,784	0.27
הכשרת ישוב אגח 24	0.44	243,798	0.27
אלמוגים אגח י	0.44	250,191	0.26
ישפרו אגח א	0.43	238,599	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.43	249,971	0.26
אקונרג'י אג א	0.42	268,939	0.25
סאמיט אגח יב	0.42	300,000	0.25
ספנסר אגח ד	0.42	248,799	0.25
עמרם אברהם אגח ב	0.42	239,493	0.25
גי סיטי אגח כא	0.42	260,951	0.25
חג'ג' אגח יב	0.41	225,457	0.25
אפי קפיטל אגח ג	0.4	224,146	0.24
אב-גד אגח ג	0.4	240,620	0.24
בלדי אגח 1	0.4	237,405	0.24
יובלים אגח ב	0.39	234,788	0.24
ווסטדייל אגח ב	0.38	234,315	0.23
מדיפאואר אגח ב	0.38	232,718	0.23
מגדל הון אגח יא	0.38	224,783	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	197,459	0.22
סטרוברי אגח ג	0.37	222,550	0.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	192,015	0.21
אזורים אגח 14	0.35	225,551	0.21
דמרי אגח יא	0.34	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.33	196,110	0.2
מגה אור אגח י	0.31	190,983	0.18
מבנה אגח כה	0.28	174,918	0.17
ספנסר אגח ב	0.27	165,178	0.16
אקסטל אגח ג	0.27	161,190	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.26	180,615	0.16
צמח המרמן אגח ז	0.26	150,925	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.26	140,700	0.16
סופרין אג א	0.25	156,443	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.24	132,590	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.23	139,136	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.19	104,051	0.12
פסיפיק אגח ב	0.18	109,206	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	97,672	0.09
אלמוגים אגח ט	0.15	86,958	0.09
גבאי מניבים אגח יד	0.15	86,321	0.09
דלק קב אגח לט	0.15	89,711	0.09
סאמיט אגח ח	0.14	85,997	0.08
אנשי העיר אגח א	0.09	48,404	0.05
פסיפיק אגח ג	0.08	43,517	0.05
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.04	5,479	0.02
דיסק השק אגח יא	0.04	27,376	0.03
לנדמרק יזמ אגח א	0.02	12,000	0.01
אמות אגח ד	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
סלע נדלן אגח ג	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0
אלומיי אגח ג	0	1	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	2,938	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
מיכמן אגח א	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
בזן אגח ט	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
בוני תיכון אגח יח	0	1	0
רוטשטיין אגח ח	0	1	0
רוטשטיין אגח ט	0	1	0
דלר0370.0M411-מכירה	-0.6	50	0.01
דלר0365.0M411-רכישה	-1.16	-50	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	-1.43	0	-0.86