מיטב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.56	-10.32
תחילת השנה	-88.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.7	54,200,000	48.72
ממשלתי שקלי 0432	4.34	51,800,000	44.94
ממשלתי שקלי 0537	3.94	52,400,000	40.86
ממשלתי צמוד 1028	3.88	38,400,000	40.23
ממשלתי שקלי 0928	2.63	28,300,000	27.28
הראל סל ת"א 125	2.05	622,971	21.22
ממשלתי צמוד 0529	1.98	18,100,000	20.5
תכלית סל ת"א 90	1.95	597,000	20.2
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	13.48
MTF סל תל בונד-מאגר	0.87	2,100,000	8.96
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.84	200,000	8.68
מליסרון אגח יט	0.75	6,740,498	7.72
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.7	2,200,000	7.28
גב ים אגח ח	0.69	7,720,001	7.15
הפניקס אגח 5	0.69	6,490,001	7.14
אמות אגח ז	0.68	7,500,000	7.06
אלקטרה אגח ה	0.68	7,050,001	7.07
בזק אגח 13	0.66	7,600,000	6.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	5,571,234	6.71
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	1,500,000	6.63
אמות אגח ח	0.63	5,900,000	6.53
ריט 1 אגח ו	0.62	5,182,425	6.41
ממשלתי שקלי 1152	0.62	8,600,000	6.42
לאומי	0.62	92,500	6.38
פועלים	0.62	90,500	6.43
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	140,000	6.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	6,007,368	6.07
גב ים אגח ט	0.58	5,500,001	6
שטראוס אגח ו	0.56	6,550,001	5.79
פז אנרגיה אגח ז	0.55	5,018,183	5.73
תכלית סל ת"א SME60	0.54	560,000	5.62
ארפורט אגח ה	0.53	4,650,001	5.53
סילברסטין אגח ב	0.53	5,500,000	5.48
אקונרגי אגח ב	0.53	5,200,000	5.54
קיסטון אינ אגח ב	0.53	5,100,000	5.48
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	1,270,000	5.43
משק אנרג אגח ב	0.52	5,071,320	5.39
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	1,230,000	5.23
ביג אגח יג	0.49	4,500,001	5.03
הראל הנפקות אגח טו	0.48	5,226,004	4.96
אמות אגח ו	0.48	4,400,000	4.94
מנורה הון התח ט	0.48	4,765,659	5.01
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.48	13	0
נכסים ובנ אגח י	0.47	4,300,001	4.85
חשמל אגח 31	0.47	4,100,000	4.83
עזריאלי אגח ז	0.46	4,500,001	4.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	4,250,000	4.8
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.63
מליסרון אגח יז	0.45	3,940,001	4.7
ישרס אגח טז	0.44	3,850,001	4.58
גירון אגח ז	0.43	3,907,081	4.5
אקסטל אגח ה	0.43	4,500,000	4.45
נמקו אגח ב	0.42	4,417,725	4.32
ווסטדייל אגח ג	0.42	4,050,000	4.33
נופר אנרג אגח ד	0.42	4,000,001	4.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	3,750,000	4.27
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.24
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	3,650,001	4.1
איידיאיי הנ הת ו	0.4	4,400,000	4.17
חשמל אגח 34	0.4	3,700,000	4.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	3,900,000	4.15
עמרם אברהם אגח ג	0.4	4,000,000	4.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	3,950,000	4.1
מבנה אגח כה	0.4	4,000,001	4.11
פריורטק אגח א	0.39	4,034,589	4.07
ריט 1 אגח ז	0.38	3,330,001	3.93
נכסים בנ אגח יא	0.38	3,650,000	3.89
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	3,600,000	3.94
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,030,001	3.85
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,542,195	3.83
ג'י סיטי אגח טז	0.37	3,600,000	3.83
ישרס אגח יח	0.37	3,472,943	3.8
אלקטרה אגח ו	0.37	4,297,011	3.88
ישראל קנדה אגח ח	0.36	3,450,000	3.73
מניף אגח ג	0.36	3,686,980	3.77
בית בכפר אגח א	0.36	3,700,000	3.68
ג'י סיטי אגח יב	0.36	3,200,001	3.76
מבנה	0.36	263,000	3.73
פתאל החז אגח ג	0.35	3,882,354	3.63
לייטסטון אגח ג	0.35	3,650,000	3.66
ספנסר אגח ה	0.35	3,450,000	3.58
אדגר אגח יא	0.35	3,120,001	3.63
מליסרון	0.35	8,800	3.62
אלמוגים אגח יא	0.34	3,425,546	3.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	3,450,000	3.57
BROADCOM INC	0.34	2,650	3.49
עזריאלי אגח ד	0.33	2,919,471	3.4
ממשלתי צמוד 1131	0.33	3,200,000	3.43
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	3,000,000	3.38
ויתניה אגח ו	0.33	3,130,000	3.47
לאומי אגח 183	0.33	3,200,000	3.38
עזריאלי אגח ו	0.32	2,800,000	3.33
או פי סי אגח ג	0.32	3,450,001	3.3
דליה אגח א	0.32	2,878,572	3.29
נמקו אגח ג	0.32	3,200,000	3.33
מניף אגח ב	0.32	3,200,000	3.36
או פי סי אגח ד	0.31	3,000,000	3.26
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,349,000	3.23
פניקס הון אגח טז	0.31	3,050,000	3.2
אגלן אגח א	0.31	3,100,000	3.22
אלמוג אגח א	0.31	3,100,000	3.21
מדיפאואר אגח ג	0.31	3,150,000	3.18
אנלייט אנרגיה	0.31	24,800	3.2
עזריאלי אגח ה	0.3	2,650,001	3.1
אקסטל אגח ד	0.3	3,150,000	3.12
עזריאלי אגח ט	0.3	2,700,000	3.12
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	3,000,000	3.14
טבע	0.3	36,200	3.15
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	3.03
ריט 1 אגח ה	0.29	2,500,001	3.04
מגה אור אגח ח	0.29	2,600,446	3.04
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,802,500	3.03
נמקו אגח ד	0.29	2,900,000	3.02
רוטשטיין אגד יד	0.29	3,000,000	3
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	3,150,001	3.01
דיסק השק אגח ו	0.29	2,050,001	3.05
MICROSOFT CORP	0.29	1,900	3.05
פז אנרגיה אגח ח	0.28	3,128,050	2.93
בלדי אגח 1	0.28	2,650,000	2.89
בזק	0.28	444,000	2.88
שופרסל אגח ו	0.28	2,400,001	2.93
ארפורט אגח ט	0.27	2,650,001	2.84
או פי סי אגח ב	0.27	2,340,807	2.76
סופרגז פא אגח א	0.27	2,987,461	2.75
נקסט ויז'ן	0.27	20,000	2.82
אביב בניה אגח 7	0.27	2,666,667	2.76
פתאל החז אגח ה	0.27	2,600,000	2.78
מנורה הון התח י COCO	0.27	2,700,000	2.79
גב ים אגח ו	0.27	1,950,001	2.81
קופרליין אגח ד	0.26	2,764,855	2.71
אמות אגח ט	0.26	2,350,000	2.64
אלה פקדון אגח ד	0.25	2,700,000	2.55
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	2,525,323	2.63
דלק קב אגח לט	0.25	2,300,000	2.54
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	2,450,000	2.62
אמטראסט אגח א	0.25	2,587,000	2.62
ישראמקו אגח ד	0.25	2,500,000	2.62
אלקו אגח יג	0.25	2,700,001	2.57
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,269,526	2.44
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.48
אמפא אגח א	0.24	2,400,000	2.47
מז טפ הנפק 62	0.24	2,300,000	2.49
מליסרון אגח כ	0.24	2,365,127	2.48
שופרסל אגח ד	0.24	2,057,286	2.47
מגה אור אגח ט	0.23	2,150,001	2.38
סלע נדלן אגח ד	0.23	2,145,501	2.39
נמלי ישראל אגח ד	0.23	2,450,001	2.38
פרשקובסקי אגח יד	0.23	2,450,000	2.43
אשל הירדן אגח ב	0.23	2,382,000	2.42
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.23	2,300,000	2.34
אפי נכסים אגח יג	0.22	2,100,000	2.33
פתאל החז אגח ד	0.22	1,975,001	2.25
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	21,500	2.31
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,177,130	2.3
מגדל הון אגח יג	0.22	2,050,000	2.3
סילברסטין אגח ג	0.22	2,100,000	2.25
רם אדרת אגח ג	0.22	2,250,000	2.27
מנרב אגח ו	0.22	2,200,000	2.29
אפי נכסים אגח יז	0.22	2,150,000	2.24
ארי נדלן אגח א	0.22	2,002,579	2.24
שופרסל אגח ז	0.22	2,300,001	2.28
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,846,408	2.19
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.14
ישראמקו אגח ג	0.21	2,300,001	2.18
רבוע נדלן אגח ט	0.2	1,900,000	2.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	1,900,000	2.1
פניקס הון אגח טו	0.2	2,000,000	2.06
ספנסר אגח ו	0.2	2,005,704	2.05
מבנה אגח כ	0.2	1,710,000	2.07
בזק אגח 14	0.2	2,029,868	2.03
דיסק השק אגח י	0.2	2,050,001	2.08
ALPHABET INC-CL C	0.2	2,000	2.09
QUALCOMM INC	0.2	3,700	2.03
הראל הנפקות אגח יד	0.19	2,100,000	2.02
אקסטל אגח ג	0.19	2,000,000	2.02
מגדל הון אגח יד	0.19	1,730,000	1.95
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	2
סונול נד אגח א	0.19	1,900,662	1.96
דורסל הח אגח א	0.19	2,050,000	2
דורסל החז אגח ב	0.19	2,000,000	2
בזק אגח 11	0.19	2,000,000	1.95
בזן אגח יב	0.19	1,920,001	1.94
נתיבי גז אגח ד	0.18	1,500,001	1.83
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,979,338	1.83
דמרי אגח יא	0.18	1,700,000	1.85
דוניץ אגח ג	0.18	1,752,897	1.81
לייטסטון אגח ו	0.18	1,800,000	1.84
הראל הנפקות אגח ט	0.17	1,500,000	1.78
ספנסר אגח ד	0.17	1,729,412	1.79
דליה אגח ב	0.17	1,623,612	1.8
אמ.די.גי אגח י	0.17	1,700,000	1.72
אפקון החז אגח ה	0.17	1,750,000	1.74
פנטהאוז אגח א	0.17	1,650,000	1.72
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	1,792,000	1.79
מגוריט אגח ט	0.17	1,938,032	1.8
רנט איט אגח ב	0.17	1,785,000	1.76
חשמל אגח 33	0.17	1,728,536	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	1,750,004	1.67
מניף אגח א	0.16	1,689,851	1.7
יובלים אגח ב	0.16	1,600,000	1.63
דלק קב אגח לח	0.16	1,572,501	1.68
ביג אגח כג	0.16	1,600,000	1.65
פועלים אגח 100	0.16	1,650,001	1.61
אלקטרה אגח ד	0.16	1,635,772	1.66
יובלים אגח ג	0.15	1,503,620	1.58
וויי בוקס אגח ה	0.15	1,565,380	1.6
מהדרין אגח א	0.15	1,440,000	1.55
כלל הון אגח יד	0.15	1,400,000	1.51
רייסדור אגח א	0.15	1,479,847	1.55
ביג אגח כב	0.15	1,550,000	1.59
מליסרון אגח יד	0.15	1,284,147	1.53
רוטשטיין אגח י	0.15	1,520,001	1.54
רבוע נדלן אגח ו	0.14	1,250,001	1.48
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,500,000	1.5
אלמוגים אגח ט	0.14	1,411,527	1.43
כלל ביטוח אגח א	0.14	1,400,001	1.46
בזן אגח טו	0.14	1,350,000	1.4
אמריקן אק אגח א	0.14	1,400,000	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.14	1,380,000	1.49
איי.סי.אל	0.14	81,000	1.48
הפניקס אגח 4	0.14	1,418,950	1.45
MASTERCARD INC - A	0.14	800	1.44
מימון ישיר אגח ג	0.13	1,139,434	1.35
דה לסר אגח ז	0.13	1,470,000	1.34
נמקו אגח ה	0.13	1,284,994	1.36
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	1,350,000	1.39
דה לסר אגח ח	0.12	1,200,001	1.2
רם אדרת אגח א	0.12	1,130,000	1.19
אמות אגח י	0.12	1,050,000	1.19
פז אנרגיה אגח ט	0.12	1,190,000	1.29
ג'י סיטי אגח כא	0.12	1,250,000	1.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	1,074,780	1.2
מור גמל פנ אגח א	0.12	1,300,000	1.2
בזק אגח 12	0.12	1,130,000	1.29
ישרס אגח יט	0.12	1,200,000	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,200,001	1.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	600	1.27
נמלי ישראל אגח ב	0.11	1,000,000	1.17
מטריקס אגח ב	0.11	1,150,001	1.16
מגידו אגח א	0.11	1,104,551	1.16
אאורה אגח טז	0.11	1,100,001	1.09
פרטנר	0.1	26,000	1.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	3,350,001	1.06
פסיפיק אגח ב	0.1	1,640,001	1.07
אלון רבוע אגח ט	0.1	910,000	0.99
מגדל הון אגח יב	0.1	1,000,000	1.08
קרדן נדלן אגח ו	0.1	1,050,000	1.08
אשטרום נכ אגח 9	0.1	1,063,728	1.09
פורמולה מער אגח ג	0.1	1,057,530	1.04
מדיפאואר אגח ב	0.09	942,210	0.95
מניבים ריט אגח ג	0.09	850,000	0.94
אלבר אגח יט	0.09	863,637	0.95
אשטרום קב אגח ה	0.09	832,605	0.94
אלקו אגח יד	0.09	869,153	0.92
מז טפ הנפק 63	0.09	940,887	0.92
צור אגח יא	0.09	786,636	0.9
אקויטל אגח 4	0.08	800,000	0.86
אדגר אגח יג	0.08	780,000	0.87
מבנה אגח יז	0.08	700,001	0.85
בזן אגח י	0.08	830,001	0.8
NVIDIA CORP	0.08	1,500	0.87
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.08	2,900	0.86
קרסו נדלן אגח א	0.07	720,000	0.73
דלק קב אגח מ	0.07	700,000	0.74
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	713,676	0.69
ADOBE INC	0.07	700	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.06	700,001	0.66
קרדן נדלן אגח ה	0.06	672,369	0.65
רני צים אגח ג	0.06	550,001	0.59
מנורה הון התח ז	0.06	620,000	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.06	574,373	0.61
מבנה אגח כו	0.06	550,000	0.59
אמטראסט אגח ב	0.06	600,000	0.6
DECKERS OUTDOOR CORP	0.06	2,100	0.6
בית שמש	0.05	870	0.56
נופר אנרג'י	0.05	5,600	0.52
בלאקאדג' אגח א	0.05	533,334	0.54
מנורה הון התח ח	0.05	440,583	0.48
קרסו נדלן אגח ב	0.05	495,300	0.53
אלוני חץ אגח י	0.05	500,001	0.51
דמרי אגח ט	0.04	450,583	0.44
ג'י סיטי אגח יח	0.04	400,000	0.43
סטרוברי אגח ג	0.03	300,000	0.31
אלמוגים אגח ח	0.03	230,000	0.26
אשטרום נכ אגח 14	0.03	300,000	0.33
פועלים הת נד טו (COCO)	0.03	300,000	0.31
סלע נדלן	0.02	16,730	0.19
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
מכלול אגח ב	0.01	68,874	0.07
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
מנורה מב אגח ג	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
דלק קב אגח מ	-0.01	-136,184	-0.14