מיטב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

134.85

מחיר קנייה

134.85

0.05%

% החודש:0.19%
% השנה:1.36%
% 3 חודשים:1.81%
% 12 חודשים:7.36%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	63.69	633,342,455	656.08
אג"ח מדינה	11	20.1	218,100,000	206.8
מניות	26	6.46	1,742,142	66.53
קרן סל	9	5.61	6,405,000	57.75
פיקדונות בבנק	3	2.94	0	30.35
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.79	20	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.76	2,200,000	7.78
מניות ETF	1	0.3	10,000	3.08
אג"ח להמרה	1	0.17	2,000,000	1.75
יחידת השתתפות	1	0.05	290,000	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	0.02	26,269,609	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	63,301	0
סה"כ	296	100.89	890,422,527	1,030.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.01	40,500,000	41.26
ממשלתי שקלי 0330	3.58	43,000,000	36.82
ממשלתי שקלי 0432	3.29	41,300,000	33.9
ממשלתי שקלי 0928	3.03	33,300,000	31.22
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	28.47
הראל סל ת"א 125	1.77	765,000	18.25
ממשלתי שקלי 0327	1.75	18,600,000	17.99
ממשלתי צמוד 0529	1.6	15,000,000	16.43
ממשלתי משתנה 0526	1.26	13,000,000	12.98
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.92	8,100,000	9.51
לאומי	0.89	210,955	9.14
אלקטרה אגח ה	0.83	8,600,001	8.51
ריט 1 אגח ו	0.8	6,800,001	8.24
US 10yr Ultra Fut Mar25	0.79	20	0
מליסרון אגח יט	0.77	7,279,348	7.97
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.76	2,200,000	7.78
אמות אגח ו	0.7	6,600,000	7.16
אמות אגח ז	0.7	8,170,000	7.16
אמות אגח ח	0.7	6,900,000	7.18
בזק אגח 13	0.69	8,500,000	7.11
גב ים אגח ט	0.69	6,800,001	7.15
ארפורט אגח ה	0.67	5,950,001	6.93
פז אנרגיה אגח ז	0.67	6,200,001	6.88
הראל הנפקות אגח טו	0.66	7,650,000	6.75
תכלית סל ת"א 90	0.64	275,000	6.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.63	5,462,250	6.49
הפניקס אגח 5	0.63	6,122,075	6.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.62	6,469,472	6.36
שטראוס אגח ו	0.6	7,350,001	6.14
גב ים אגח ו	0.6	4,300,001	6.18
חשמל אגח 31	0.59	5,350,000	6.12
פועלים	0.58	136,000	5.99
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	140,000	5.86
ביג אגח יג	0.57	5,500,001	5.89
או פי סי אגח ב	0.57	5,100,001	5.89
MTF סל תל בונד-מאגר	0.57	1,450,000	5.85
גב ים אגח ח	0.56	6,550,001	5.78
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.53	1,300,000	5.48
ממשלתי צמוד 0527	0.49	4,400,000	5.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.48	1,200,000	4.91
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.48	125,000	4.99
נמקו אגח ב	0.47	4,959,279	4.83
סילברסטין אגח ב	0.47	5,000,000	4.83
ישרס אגח טז	0.47	4,200,001	4.87
עזריאלי אגח ד	0.46	4,200,001	4.75
קיסטון אינ אגח ב	0.46	4,650,000	4.73
מליסרון אגח יז	0.46	4,111,195	4.7
מגה אור אגח ח	0.45	4,050,000	4.61
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	4,264,706	4.61
ג'י סיטי אגח טז	0.45	4,400,000	4.58
ריט 1 אגח ה	0.44	3,740,001	4.49
בי קומיונק אגח ו	0.44	4,650,001	4.55
עזריאלי אגח ז	0.44	4,600,000	4.54
נופר אנרג'י אגח א	0.44	4,149,601	4.52
איידיאיי הנ הת ו	0.44	5,050,000	4.5
חשמל אגח 34	0.44	4,300,000	4.55
שופרסל אגח ו	0.44	3,744,992	4.55
נכסים ובנ אגח י	0.43	4,084,818	4.44
מליסרון אגח יד	0.43	3,750,001	4.39
ממשלתי צמוד 1131	0.42	4,200,000	4.29
לייטסטון אגח ד	0.42	4,200,000	4.35
ווסטדיל אגח ג	0.42	3,995,300	4.29
BROADCOM INC	0.42	5,000	4.3
נאוויטס פט אגח ו	0.41	3,936,283	4.18
מז טפ הנפק 62	0.41	4,050,000	4.18
מזרחי טפחות	0.41	26,500	4.18
שופרסל אגח ד	0.41	3,540,001	4.17
עזריאלי אגח ה	0.4	3,600,001	4.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	4,458,334	4.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	3,591,310	4.14
פתאל החז אגח ג	0.39	4,450,001	4.05
אלה פקדון אגח ד	0.39	3,785,000	4.02
ג'י.אף.אי אגח ד	0.39	3,600,000	4.05
אביב בניה אגח 7	0.39	3,830,000	3.99
ממשלתי שקלי 0927	0.39	4,000,000	3.99
הכשרת ישוב אג26	0.39	3,792,439	4.06
ג'י סיטי אגח יב	0.39	3,500,001	4.04
אדגר אגח יא	0.39	3,550,001	4.04
גירון אגח ז	0.38	3,579,688	3.95
אקונרגי אגח ב	0.38	3,900,000	3.95
מבנה אגח כה	0.38	4,000,000	3.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	4,285,715	3.91
ישרס אגח יח	0.38	3,750,001	3.96
MICROSOFT CORP	0.38	2,500	3.87
עזריאלי אגח ו	0.37	3,400,000	3.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.37	3,290,000	3.83
לאומי אגח 183	0.37	3,809,769	3.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	3,650,000	3.82
אקסטל אגח ג	0.36	3,650,000	3.74
נכסים בנ אגח יא	0.36	3,602,216	3.73
מליסרון	0.36	11,500	3.73
פריורטק אגח א	0.36	3,822,483	3.72
הראל הנפקות אגח י	0.35	3,100,000	3.58
נקסט ויז'ן	0.35	59,500	3.6
לייטסטון אגח ג	0.35	3,600,000	3.63
מבנה	0.35	328,000	3.57
נמלי ישראל אגח ב	0.34	3,100,000	3.48
דורסל אגח ד	0.34	3,777,778	3.53
או פי סי אגח ג	0.34	3,780,335	3.51
QUALCOMM INC	0.34	6,200	3.5
תכלית סל תל בונד שקלי	0.33	830,000	3.36
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.33	3,400,001	3.42
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.33	3,588,433	3.44
מניף אגח א	0.33	3,330,000	3.43
דלק קב אגח לז	0.33	3,250,001	3.45
ספנסר אגח ה	0.33	3,250,000	3.36
אלקו אגח יג	0.33	3,650,001	3.42
ריט 1 אגח ז	0.32	2,900,001	3.25
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	3,000,000	3.31
ויתניה אגח ו	0.32	3,098,750	3.28
נמקו אגח ג	0.32	3,200,000	3.27
אלמוגים אגח יא	0.32	3,257,000	3.34
נתנאל גרופ אגח יב	0.32	3,177,779	3.24
אלקטרה אגח ד	0.32	3,300,001	3.28
כלל הון אגח ט	0.31	2,700,000	3.15
הראל הנפקות אגח יד	0.31	3,500,000	3.18
בינל הנפק אגח י	0.31	2,800,000	3.16
אלקטרה פא אגח א	0.31	3,500,001	3.15
יובלים אגח א	0.31	3,261,600	3.24
דה לסר אגח ז	0.31	3,120,000	3.21
דליה אגח א	0.31	2,900,001	3.18
פועלים אגח 100	0.31	3,400,001	3.16
אלקטרה אגח ו	0.31	3,800,001	3.24
הפניקס אגח 4	0.31	3,103,194	3.17
סלע נדלן	0.3	320,000	3.06
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,650,001	3.08
נמלי ישראל אגח א	0.3	2,750,001	3.12
קופרליין אגח ד	0.3	2,895,001	3.04
ישראל קנדה אגח ח	0.3	2,900,000	3.04
ג'י סיטי אגח כ	0.3	2,900,000	3.09
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.3	2,700,000	3.14
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.3	10,000	3.08
סלע נדלן אגח ד	0.29	2,750,001	2.95
אנלייט אנרגיה	0.29	48,000	3.03
נתיבי גז אגח ד	0.28	2,431,500	2.86
ארפורט אגח ט	0.28	2,800,001	2.87
ישראמקו אגח ג	0.28	3,160,001	2.92
דיסק השק אגח ו	0.28	2,050,001	2.9
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.28	2,891,497	2.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.28	800,000	2.9
פניקס הון אגח טו	0.27	2,750,000	2.74
נמקו אגח ד	0.27	2,650,000	2.76
מליסרון אגח כ	0.27	2,800,001	2.81
שופרסל אגח ז	0.27	2,850,001	2.78
עזריאלי אגח ב	0.26	2,295,001	2.63
לייטסטון אגח ב	0.25	2,550,000	2.53
פז אנרגיה אגח ח	0.25	2,838,913	2.6
דלק קב אגח לח	0.25	2,426,141	2.55
חשמל אגח 32	0.25	2,300,000	2.55
תכלית סל ת"א SME60	0.24	320,000	2.44
עזריאלי קבוצה	0.23	8,000	2.41
שיכון ובינוי אגח 7	0.23	2,349,421	2.39
סלע נדלן אגח ב	0.23	1,978,389	2.33
אלומיי אגח ג	0.23	2,435,661	2.41
מימון ישיר אגח ג	0.23	2,066,205	2.36
אמות אגח ט	0.23	2,350,000	2.41
דלק קב אגח לט	0.23	2,330,003	2.42
ספנסר אגח ו	0.23	2,287,000	2.35
רבוע נדלן אגח י	0.23	2,600,000	2.38
אשל הירדן אגח ב	0.23	2,382,000	2.39
MASTERCARD INC - A	0.23	1,250	2.4
פסיפיק אגח ב	0.22	2,325,757	2.29
צמח המרמן אגח ז	0.22	2,250,000	2.25
פתאל החז אגח ד	0.22	2,080,646	2.28
צמח המרמן אגח ח	0.22	2,200,000	2.25
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,100,000	2.22
ארי נדלן אגח א	0.22	2,067,527	2.23
רוטשטיין אגח י	0.22	2,280,000	2.29
הראל הנפקות אגח ט	0.21	1,900,000	2.19
אליהו הנ אגח א-רמ	0.21	2,118,576	2.13
פרשקובסקי אגח טו	0.21	2,100,000	2.14
שובל אגח א	0.21	2,000,000	2.12
בזק	0.21	420,000	2.18
אקסטל אגח ד	0.2	2,029,058	2.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	1,900,000	2.01
דה לסר אגח ח	0.2	2,067,527	2.11
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,950,000	2.04
בלדי אגח 1	0.2	2,000,000	2.08
אלוני חץ אגח י	0.2	2,000,000	2.05
לאומי אגח 182	0.2	1,976,848	2.09
פניקס הון אגח ח	0.19	1,900,000	1.91
צמח המרמן אגח ו	0.19	2,000,001	1.99
פרשקובסקי אגח יד	0.19	2,077,000	1.99
יובלים אגח ב	0.19	2,000,000	1.99
רוטשטיין אגח יא	0.19	1,866,760	1.92
וויי בוקס אגח ה	0.19	1,886,000	1.97
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	1.94
סילברסטין אגח ג	0.19	1,850,000	1.98
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	1,948,038	1.98
בזק אגח 11	0.19	2,056,830	1.97
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	1.88
אלמוגים אגח ט	0.18	1,814,820	1.85
מטריקס אגח ב	0.18	1,900,001	1.9
אשטרום נכ אגח 9	0.18	1,800,001	1.83
אשטרום נכ אגח 13	0.18	1,850,000	1.9
בזן אגח יב	0.18	1,866,098	1.87
מגה אור אגח ט	0.17	1,695,201	1.79
אנרג'יקס אג ב	0.17	2,000,000	1.75
אפי נכסים אגח יג	0.17	1,650,000	1.74
מיכמן אגח ב	0.17	1,771,588	1.77
אלבר אגח יט	0.17	1,650,001	1.77
כלל ביטוח אגח א	0.17	1,693,737	1.76
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	1,750,000	1.79
אאורה אגח טז	0.17	1,746,670	1.73
דיסק השק אגח י	0.17	1,800,720	1.79
ווסטדייל אגח ב	0.16	1,650,000	1.63
רבוע נדלן אגח ט	0.16	1,650,000	1.69
בי קומיונק אגח ז	0.16	1,600,000	1.65
בזק אגח 12	0.16	1,512,314	1.68
בזק אגח 14	0.16	1,800,000	1.69
מז טפ הנפק 61	0.16	1,450,000	1.6
חשמל אגח 33	0.16	1,750,000	1.67
NIKE INC -CL B	0.16	6,000	1.63
אלמוגים אגח ח	0.15	1,380,000	1.53
דליה אגח ב	0.15	1,518,895	1.58
מגוריט אגח ו	0.15	1,510,000	1.49
מבנה אגח יז	0.15	1,301,173	1.53
מבנה אגח כ	0.15	1,350,000	1.58
פועלים אגח 200	0.15	1,450,001	1.49
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	1,150,001	1.34
פז אנרגיה אגח ו	0.13	1,200,001	1.38
יובלים אגח ג	0.13	1,321,000	1.36
מגדל הון אגח יג	0.13	1,330,000	1.39
מגדל הון אגח יד	0.13	1,250,000	1.3
מהדרין אגח א	0.13	1,300,000	1.35
ישרס אגח יד	0.13	1,300,001	1.33
טבע	0.13	16,000	1.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.13	1,400,001	1.38
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0.13	3,300	1.31
מניבים ריט אגח ג	0.12	1,200,000	1.26
מנורה הון התח ז	0.12	1,380,000	1.24
רם אדרת אגח א	0.12	1,200,300	1.24
מניף אגח ב	0.12	1,200,000	1.27
אמות אגח י	0.12	1,239,961	1.28
פז אנרגיה אגח ט	0.12	1,200,000	1.26
פורמולה מער אגח ג	0.12	1,254,161	1.22
איי.סי.אל	0.12	71,000	1.28
חברה לישראל אגח 12	0.12	1,200,001	1.19
מדיפאואר אגח ב	0.11	1,128,361	1.1
רימון	0.11	26,537	1.14
אקויטל אגח 4	0.11	1,050,000	1.09
מנורה הון התח ח	0.11	1,100,000	1.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	1,200,001	1.14
אלוני חץ אגח יב	0.11	1,250,000	1.14
מנורה מב אגח ג	0.11	1,150,001	1.13
דמרי אגח ט	0.1	1,081,289	1.02
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	1,077,257	0.99
כלל הון אגח יב	0.1	1,250,000	1.06
רני צים אגח ג	0.1	1,000,001	1.02
חילן	0.09	4,300	0.93
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	850,001	0.97
בזן אגח י	0.09	950,001	0.91
רוטשטיין אגח ט	0.09	973,821	0.98
הראל השקעות	0.09	18,500	0.93
ADOBE INC	0.09	600	0.98
ALPHABET INC-CL C	0.09	1,300	0.91
מגדל הון אגח יא	0.08	789,170	0.8
שטראוס אגח ה	0.08	845,037	0.82
אפי נכסים אגח יא	0.07	663,045	0.76
מגדל הון אגח יב	0.07	750,000	0.76
הראל הנפק אגח כ	0.07	650,000	0.68
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	3,350,001	0.64
קרדן נדלן אגח ה	0.06	617,648	0.57
רוטשטיין אגח יג	0.06	584,000	0.6
טאואר	0.05	2,700	0.51
מיכמן אגח א	0.05	533,334	0.53
עזריאלי אגח ט	0.05	500,000	0.53
ישראמקו יהש	0.05	290,000	0.55
אלקו אגח יד	0.04	390,000	0.41
מליסרון אגח יח	0.04	350,001	0.38
אנרג'יאן	0.03	7,000	0.34
UBER TECHNOLOGIES INC	0.03	1,500	0.33
ביג אגח כ	0.02	154,358	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
אמות אגח ה	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
אפריקה אגח כו	0	1,890,028	0
אפריקה אגח כז	0	434,548	0
אפריקה אגח כח	0	4,095,044	0