מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	123.86
תחילת השנה	-126.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	16.06	772,851,571	769.76
מקמ 125	11.76	564,222,392	563.71
פיקדון בבנק מסוים	8.48	0	406.43
הראל פיקדון אגח ג	5.49	239,312,831	263.29
גלעד פקדון אגח א	5.42	246,925,632	259.91
אלה פקדון אגח ו	5.15	223,773,376	246.64
מז טפ הנפק 40	3.56	168,648,750	170.44
גי.אס.אי אגח א	2.81	127,529,999	134.54
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.1	100,000,000	100.44
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.1	100,000,000	100.64
מקמ 1115	2.02	100,000,000	96.58
פאי פיקדון אגח א	1.95	87,368,330	93.4
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.72	82,150,000	82.65
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.71	79,999,998	82.17
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.59	75,000,000	76.04
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.48	6,916,500	71.02
פאי פלוס אגח ב	1.47	70,000,000	70.25
הראל ריב אגח א	1.36	65,000,000	65.23
מקמ 715	1.31	64,161,743	62.84
מקמ 415	1.26	60,933,976	60.31
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.25	57,142,860	60.07
פאי פיקדון אגח ב	1.1	50,000,000	52.84
ישרוטל נעמ-1 ל	1.07	50,000,000	51.31
אלה פקדון אגח י	1.06	50,000,000	50.8
בזק אגח 9	1.05	50,685,622	50.49
ממשל קצרה 0825	1.02	50,000,000	48.65
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.94	45,062,500	45.05
גמא מסחרי 3	0.86	4,038,500	41.41
גלעד פקדון אגח ג	0.84	40,000,000	40.12
רבוע נדלן מסחרי 1	0.8	3,788,600	38.3
פאי פלוס אגח א	0.76	36,364,000	36.62
מטריקס נעמ 1 ל	0.73	35,000,000	35.15
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.65	30,000,000	31.29
ספיר פקדון אגח א	0.64	30,000,000	30.54
פועלים אגח 101	0.59	28,025,187	28.05
גב ים מסחרי 2	0.52	2,430,000	24.81
אביעד פקדון אגח ב	0.52	25,000,000	25.06
פאי פיקדון אגח ג	0.5	23,144,000	23.8
מגה אור נעמ - 4 ל	0.48	22,500,000	23.11
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	21.71
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	20,000,000	20.28
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.42	20,000,000	20.24
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.42	20,000,000	20.2
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.35	16,666,665	16.72
טמפו משק נעמ-1ל	0.34	16,000,000	16.43
אלרוב נד מסחרי1	0.33	1,571,200	15.82
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.33	15,370,000	15.8
גלעד פקדון אגח ד	0.31	15,000,000	15.02
וילאר מסחרי 2	0.28	1,300,500	13.26
סאמיט אגח ז	0.25	11,678,648	11.98
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.25	12,000,000	12.01
ממשל קצרה 0525	0.2	9,990,000	9.82
מקמ 915	0.17	8,409,317	8.18
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.08
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.62
ממשל קצרה 0225	0.08	4,000,000	3.97
לאומי מסחרי 6	0.08	389,600	3.95
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0