מיטב כספית
מחיר פדיון
1,122.28
מחיר קנייה
1,122.28
- % החודש:0.17%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 34.83 | 1,588,456,375 | 1,669.02 |
| מק"מ | 6 | 32.58 | 1,570,578,999 | 1,561.38 |
| תעודות חוב | 21 | 17.53 | 827,234,877 | 841.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.48 | 0 | 406.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 4.35 | 20,434,900 | 208.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 1.3 | 63,990,000 | 62.44 |
| סה"כ | 62 | 99.07 | 4,070,695,151 | 4,748.86 |
אחזקות הקרן
מקמ 215
מקמ 125
פיקדון בבנק מסוים
הראל פיקדון אגח ג
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 215 | 16.06 | 772,851,571 | 769.76 |
| מקמ 125 | 11.76 | 564,222,392 | 563.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.48 | 0 | 406.43 |
| הראל פיקדון אגח ג | 5.49 | 239,312,831 | 263.29 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.42 | 246,925,632 | 259.91 |
| אלה פקדון אגח ו | 5.15 | 223,773,376 | 246.64 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.56 | 168,648,750 | 170.44 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.81 | 127,529,999 | 134.54 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 2.1 | 100,000,000 | 100.44 |
| אמפא קפיטל נעמ-1 ל | 2.1 | 100,000,000 | 100.64 |
| מקמ 1115 | 2.02 | 100,000,000 | 96.58 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.95 | 87,368,330 | 93.4 |
| שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל | 1.72 | 82,150,000 | 82.65 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 1.71 | 79,999,998 | 82.17 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 1.59 | 75,000,000 | 76.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.48 | 6,916,500 | 71.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.47 | 70,000,000 | 70.25 |
| הראל ריב אגח א | 1.36 | 65,000,000 | 65.23 |
| מקמ 715 | 1.31 | 64,161,743 | 62.84 |
| מקמ 415 | 1.26 | 60,933,976 | 60.31 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 1.25 | 57,142,860 | 60.07 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.1 | 50,000,000 | 52.84 |
| ישרוטל נעמ-1 ל | 1.07 | 50,000,000 | 51.31 |
| אלה פקדון אגח י | 1.06 | 50,000,000 | 50.8 |
| בזק אגח 9 | 1.05 | 50,685,622 | 50.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.02 | 50,000,000 | 48.65 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.94 | 45,062,500 | 45.05 |
| גמא מסחרי 3 | 0.86 | 4,038,500 | 41.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 40,000,000 | 40.12 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.8 | 3,788,600 | 38.3 |
| פאי פלוס אגח א | 0.76 | 36,364,000 | 36.62 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.73 | 35,000,000 | 35.15 |
| סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר | 0.65 | 30,000,000 | 31.29 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.64 | 30,000,000 | 30.54 |
| פועלים אגח 101 | 0.59 | 28,025,187 | 28.05 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.52 | 2,430,000 | 24.81 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.52 | 25,000,000 | 25.06 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.5 | 23,144,000 | 23.8 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.48 | 22,500,000 | 23.11 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.45 | 20,842,854 | 21.71 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.42 | 20,000,000 | 20.28 |
| אבגול נעמ-2לא סחיר | 0.42 | 20,000,000 | 20.24 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.42 | 20,000,000 | 20.2 |
| קיסטון אינפרא נעמ-1 ל | 0.35 | 16,666,665 | 16.72 |
| טמפו משק נעמ-1ל | 0.34 | 16,000,000 | 16.43 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.33 | 1,571,200 | 15.82 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.33 | 15,370,000 | 15.8 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 15,000,000 | 15.02 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.28 | 1,300,500 | 13.26 |
| סאמיט אגח ז | 0.25 | 11,678,648 | 11.98 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.25 | 12,000,000 | 12.01 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.2 | 9,990,000 | 9.82 |
| מקמ 915 | 0.17 | 8,409,317 | 8.18 |
| דמרי נעמ 2 לא סחיר | 0.11 | 5,000,000 | 5.08 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.1 | 4,500,000 | 4.62 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.08 | 4,000,000 | 3.97 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.08 | 389,600 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |