מיטב כספית

מחיר פדיון

1,167.23

מחיר קנייה

1,167.23

0.02%

% החודש:0.07%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.44%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	43	49.03	2,166,585,356	2,310.02
תעודות חוב	26	18.91	877,221,556	890.38
פיקדונות בבנק	8	18.12	0	853
מק"מ	2	9.24	437,285,838	435.1
ני"ע מסחרי סחיר	5	2.26	10,551,865	106.23
אג"ח מדינה	1	2.17	103,000,000	102.01
סה"כ	85	99.73	3,594,644,615	4,696.74

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

הראל פיקדון אגח ג

אלה פקדון אגח ו

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.53	0	637.06
מקמ 216	6.27	297,285,838	295.15
הראל פיקדון אגח ג	5.82	238,300,023	274.05
אלה פקדון אגח ו	4.91	200,250,464	231.35
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.59	0	215.94
גי.אס.אי אגח א	3	127,011,171	141.16
מקמ 1215	2.97	140,000,000	139.96
גלעד פקדון אגח ג	2.93	131,935,538	138
פאי פלוס אגח א	2.36	105,832,114	111.14
פאי פיקדון אגח א	2.27	94,967,535	106.98
ממשל קצרה 0226	2.17	103,000,000	102.01
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.13	100,000,000	100.2
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.12	100,000,000	100
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.74	79,999,998	81.83
דיסק מנ מסחרי 7	1.7	8,000,000	80.04
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.61	75,000,000	75.72
פאי פלוס אגח ב	1.58	70,300,337	74.39
הראל ריב אגח ד	1.57	72,914,000	73.89
דניאל פקדון אגח ב	1.46	67,915,000	68.92
איביאי פקדון אגח ד	1.37	63,414,231	64.32
הראל ריב אגח א	1.35	59,975,000	63.57
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.27	57,142,860	59.7
ספיר פקדון אגח ד	1.2	55,304,000	56.32
ספיר פקדון אגח א	1.14	50,397,711	53.87
הראל ריב אגח ג	1.11	50,980,081	52.28
בזק אגח 9	1.08	50,685,622	50.69
מרב פקדון אגח א	1.06	48,500,000	50.06
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.99	45,000,000	46.73
ספיר פקדון אגח ב	0.98	44,376,016	46.34
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.96	45,062,500	45.42
מרב פקדון אגח ב	0.88	40,623,000	41.66
פאי פיקדון אגח ד	0.82	37,257,282	38.5
גלעד פקדון אגח ה	0.8	36,256,635	37.76
אביעד פקדון אגח ד	0.8	36,990,000	37.51
איביאי פקדון אגח ב	0.78	35,987,000	36.83
מטריקס נעמ 1 ל	0.77	35,000,000	36.26
ספיר פקדון אגח ג	0.76	34,777,000	35.89
אביעד פקדון אגח ג	0.75	34,650,940	35.52
פאי ריבית אגח ב	0.72	33,904,181	34.11
מגה אור נעמ - 4 ל	0.71	32,500,000	33.23
מרב פקדון אגח ג	0.67	31,084,873	31.63
גלעד פקדון אגח ד	0.66	29,881,988	31.23
איביאי פקדון אגח א	0.61	27,525,000	28.8
פאי פלוס אגח ד	0.61	27,473,537	28.7
גי.אס.אי אגח ג	0.58	26,765,000	27.19
ספיר פקדון אגח ה	0.58	27,256,296	27.35
אביעד פקדון אגח ב	0.56	25,122,928	26.54
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.54	25,000,000	25.2
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25.22
פאי פיקדון אגח ג	0.53	23,144,000	24.89
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.53	25,000,000	25.08
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.53	24,790,000	24.87
פאי פלוס אגח ג	0.49	21,941,361	23.09
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.46	20,842,854	21.62
פאי ריבית אגח א	0.46	21,399,000	21.66
אלה פקדון אגח י	0.44	19,516,347	20.85
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	20,000,000	20.2
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.16
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.12
איביאי פקדון אגח ג	0.43	19,745,000	20.3
שיכון ובינוי נדלן נעמ5ל	0.43	20,000,000	20.01
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.43
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.43
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.41	19,004,448	19.43
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.34	1,530,000	15.88
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.33	15,370,000	15.73
אביעד פקדון אגח ה	0.32	15,000,000	15.04
מרב פקדון אגח ה	0.32	14,995,000	15.02
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.08
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.09
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.04
פז אנרג מסחרי 2	0.15	703,700	7.04
אמות אגח ה	0.12	5,434,819	5.59
דניאל פקדון אגח א	0.11	4,849,755	4.98
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.6
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.21
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
מבנה מסחרי 2	0	5,991	0.06