סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.78	0.6
תחילת השנה	44.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF	4.58	29,142	5.51
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	4.21	1,250,000	5.07
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28	3.92	1,265,000	4.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	3.87	1,250,000	4.66
KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28	3.58	1,152,000	4.31
ISHARES USD FLOATING USD DIS	3.45	218,215	4.16
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM	3.42	47,079	4.12
ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP	3.3	50,380	3.97
ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF	3.22	40,849	3.88
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1	3.17	1,021,000	3.82
BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 3 7/8 09/01/	3.07	1,020,000	3.7
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	3.04	12,500	3.66
ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF	3.01	40,000	3.62
ISHARES USD SHORT DUR USD A	2.72	147,830	3.27
BRUNSWICK CORP BC 2.4 08/18/31	2.66	1,020,000	3.2
LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28	2.61	800,000	3.14
HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27	2.59	800,000	3.12
MSCI INC MSCI 3 5/8 09/01/30	2.59	890,000	3.12
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	2.53	800,000	3.04
JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30	2.49	660,000	3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 7.95 11/15/29	2.37	650,000	2.85
אלה פקדון אגח ד	2.3	2,560,782	2.77
ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP	2.17	31,730	2.62
BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28	2.02	620,000	2.43
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43	1.92	600,000	2.31
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 4 1/4 09/0	1.91	620,000	2.3
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 4 1/2 03/01/	1.87	620,000	2.25
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 1.15 03/01/2	1.83	620,000	2.21
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 1/2 12/16/25	1.82	584,000	2.2
DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/	1.81	575,000	2.18
ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO	1.72	10,432	2.07
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	1.71	626,000	2.06
ISHARES IBONDS DEC 2024 TERM	1.6	20,555	1.93
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	1.58	500,000	1.9
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.49	500,000	1.8
REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/	1.2	385,000	1.45
REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30	0.99	300,000	1.2
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM	0.96	12,835	1.16
ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM	0.95	12,303	1.15
TREASURY BILL B 12/19/24	0.92	300,000	1.1
ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.64	4,033	0.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.59	200,000	0.71
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	0.52	1,493	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.59
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.05 03/15/2	0.38	122,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.09