סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.99
מחיר קנייה
108.99
- % החודש:0.93%
- % השנה:-1.57%
- % 3 חודשים:-3.21%
- % 12 חודשים:-6.89%
- סטיית תקן (שנה):9.88
- שארפ (שנה):-1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
ETF אג"ח
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ETF אג"ח | 15 | 54.54 | 656,694 | 50.32 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 20.04 | 5,285,000 | 18.5 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.48 | 4,170,000 | 14.28 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 7.02 | 2,026,000 | 6.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.64 | 0 | 1.52 |
| קרן סל | 2 | 1.28 | 12,074 | 1.19 |
| סה"כ | 35 | 100 | 12,149,768 | 92.28 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
ISHARES FLOATING RATE BOND E
ISHARES US TREASURY BOND ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 10.27 | 2,750,000 | 9.48 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 5.61 | 20,000 | 5.18 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.56 | 14,000 | 5.13 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 5.43 | 30,000 | 5.01 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 5.37 | 65,000 | 4.95 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 4.98 | 14,000 | 4.6 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.86 | 1,250,000 | 4.49 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 4.33 | 55,000 | 4 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 4.14 | 48,000 | 3.82 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.63 | 48,000 | 3.35 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.34 | 40,000 | 3.08 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 3.3 | 147,830 | 3.04 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 3.01 | 800,000 | 2.78 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.95 | 800,000 | 2.72 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.9 | 800,000 | 2.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.82 | 660,000 | 2.6 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 2.72 | 30,000 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 2.32 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 2.11 | 118,445 | 1.94 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 2.11 | 600,000 | 1.95 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 2.05 | 575,000 | 1.9 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 2.01 | 626,000 | 1.85 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.89 | 10,432 | 1.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.89 | 500,000 | 1.74 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.85 | 500,000 | 1.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.78 | 500,000 | 1.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.47 | 420,000 | 1.36 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.44 | 7,987 | 1.33 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.42 | 400,000 | 1.31 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.15 | 300,000 | 1.06 |
| אי בי אי סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 | 0.76 | 7,200 | 0.7 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 0.69 | 8,000 | 0.64 |
| קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 ETF | 0.52 | 4,874 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.88 | 0 | -0.81 |