סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
121.98
מחיר קנייה
121.98
- % החודש:-2%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:3.43%
- % 12 חודשים:4.12%
- סטיית תקן (שנה):9.84
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 49.08 | 15,809,000 | 53.98 |
| ETF אג"ח | 14 | 31.5 | 557,100 | 34.64 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.98 | 3,670,000 | 13.18 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 6.18 | 2,026,000 | 6.81 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.64 | 0 | 1.8 |
| סה"כ | 44 | 100.38 | 22,062,100 | 110.4 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28
ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM
ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 9.02 | 2,750,000 | 9.92 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.35 | 1,250,000 | 4.78 |
| KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28 | 3.76 | 1,152,000 | 4.13 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.52 | 47,079 | 3.87 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.37 | 50,380 | 3.7 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 3.33 | 40,849 | 3.67 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1 | 3.32 | 1,021,000 | 3.65 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 3 7/8 09/01/ | 3.21 | 1,020,000 | 3.53 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 3.16 | 12,500 | 3.47 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 3.13 | 40,000 | 3.45 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.88 | 147,830 | 3.16 |
| BRUNSWICK CORP BC 2.4 08/18/31 | 2.77 | 1,020,000 | 3.05 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.74 | 800,000 | 3.01 |
| MSCI INC MSCI 3 5/8 09/01/30 | 2.7 | 890,000 | 2.97 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.67 | 800,000 | 2.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.61 | 660,000 | 2.87 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.55 | 800,000 | 2.81 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 7.95 11/15/29 | 2.39 | 650,000 | 2.63 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 2.22 | 31,730 | 2.44 |
| ISHARES US TREASURY BOND ETF | 2.21 | 30,000 | 2.43 |
| BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28 | 2.08 | 620,000 | 2.29 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 4 1/4 09/0 | 2.05 | 620,000 | 2.25 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 4 1/2 03/01/ | 2 | 620,000 | 2.2 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 1.95 | 118,445 | 2.15 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 1.15 03/01/2 | 1.95 | 620,000 | 2.15 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 1/2 12/16/25 | 1.91 | 584,000 | 2.1 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.89 | 600,000 | 2.08 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 1.89 | 575,000 | 2.07 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 1.74 | 626,000 | 1.92 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.67 | 10,432 | 1.84 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.66 | 500,000 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.59 | 0 | 1.75 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.59 | 500,000 | 1.75 |
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 1.33 | 7,987 | 1.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.3 | 420,000 | 1.43 |
| LEIDOS INC LDOS 4 3/8 05/15/30 | 1.26 | 400,000 | 1.39 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 1.26 | 385,000 | 1.39 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.12 | 1,200,000 | 1.23 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 1.05 | 3,000 | 1.16 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.04 | 300,000 | 1.14 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 1.01 | 12,835 | 1.11 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.67 | 4,033 | 0.74 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.05 03/15/2 | 0.41 | 122,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.05 |