סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
118.65
מחיר קנייה
118.65
- % החודש:-0.57%
- % השנה:-0.57%
- % 3 חודשים:-4.34%
- % 12 חודשים:3.24%
- סטיית תקן (שנה):8.98
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 51.1 | 18,491,837 | 61.48 |
| ETF אג"ח | 15 | 35.06 | 679,376 | 42.17 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 6.89 | 2,326,000 | 8.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.58 | 2,170,000 | 7.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.38 | 0 | 0.46 |
| סה"כ | 46 | 100.01 | 23,667,213 | 120.31 |
אחזקות הקרן
JANUS HENDERSON AAA CLO ETF
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12
GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34
KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 4.61 | 29,142 | 5.54 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 4.21 | 1,250,000 | 5.06 |
| GARTNER INC IT 4 1/2 07/01/28 | 3.9 | 1,265,000 | 4.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 3.81 | 1,250,000 | 4.59 |
| KINDER MORGAN INC KMI 4.3 03/01/28 | 3.55 | 1,152,000 | 4.27 |
| ISHARES USD FLOATING USD DIS | 3.49 | 218,215 | 4.2 |
| ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM | 3.37 | 47,079 | 4.05 |
| ISHARES IBONDS DEC 2031 CORP | 3.23 | 50,380 | 3.89 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 4 1/2 07/1 | 3.2 | 1,021,000 | 3.85 |
| ISHARES IBONDS DEC 2028 ETF | 3.19 | 40,849 | 3.83 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC BAH 3 7/8 09/01/ | 3.06 | 1,020,000 | 3.68 |
| VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 3.01 | 12,500 | 3.63 |
| ISHRS IBNDS DEC 27 CORP ETF | 2.99 | 40,000 | 3.6 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 2.72 | 147,830 | 3.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 2.7 | 3,017,837 | 3.24 |
| BRUNSWICK CORP BC 2.4 08/18/31 | 2.63 | 1,020,000 | 3.16 |
| LKQ CORP LKQ 5 3/4 06/15/28 | 2.59 | 800,000 | 3.11 |
| HOWMET AEROSPACE INC HWM 5.9 02/01/27 | 2.58 | 800,000 | 3.11 |
| MSCI INC MSCI 3 5/8 09/01/30 | 2.55 | 890,000 | 3.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 8 3/4 09/01/30 | 2.46 | 660,000 | 2.96 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 2.45 | 800,000 | 2.95 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 7.95 11/15/29 | 2.35 | 650,000 | 2.82 |
| ISHARES IBONDS DEC 2030 CORP | 2.13 | 31,730 | 2.56 |
| BALL CORP BALL 6 7/8 03/15/28 | 2.03 | 620,000 | 2.44 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 4 1/4 09/0 | 1.93 | 620,000 | 2.32 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 4 1/2 03/01/ | 1.87 | 620,000 | 2.25 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 1.15 03/01/2 | 1.84 | 620,000 | 2.21 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 1.84 | 600,000 | 2.21 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4 1/2 12/16/25 | 1.83 | 584,000 | 2.21 |
| DARLING INGREDIENTS INC DAR 5 1/4 04/15/ | 1.76 | 575,000 | 2.12 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 1.67 | 626,000 | 2 |
| ISHARES CORE 10+ YEAR USD BO | 1.64 | 10,432 | 1.97 |
| ISHARES IBONDS DEC 2024 TERM | 1.61 | 20,555 | 1.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 1.57 | 500,000 | 1.89 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.49 | 500,000 | 1.79 |
| REYNOLDS AMERICAN INC BATSLN 4.45 06/12/ | 1.21 | 385,000 | 1.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.2 | 420,000 | 1.45 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 0.98 | 300,000 | 1.18 |
| ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM | 0.96 | 12,303 | 1.15 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 0.96 | 12,835 | 1.16 |
| TREASURY BILL B 12/19/24 | 0.93 | 300,000 | 1.11 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.64 | 4,033 | 0.77 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 0.51 | 1,493 | 0.61 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.05 03/15/2 | 0.38 | 122,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.2 |