איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.95	-1.66
תחילת השנה	-43.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141025_92_90_ND_1_N_1_12_01	66.06	1,478	-0.54
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	46	14,000,000	-0.31
S_141025_92_90_ND_1_Y_1_12_01	31.6	707	-0.26
מקמ 116	17.01	17,019,600	16.94
מקמ 316	15.06	15,164,000	15
פיקדון בבנק מסוים	14.8	0	14.74
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	13.14	4,000,000	-0.26
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.23	2,200,000	-0.05
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	6.9	2,100,000	0.05
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.57	2,000,000	-0.04
מקמ 216	5.82	5,836,213	5.79
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	5.61
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,520,000	0.11
ממשלתי משתנה 1134	3.95	4,066,000	3.93
ממשל קצרה 0226	2.47	2,482,000	2.46
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	2.34	2,883	2.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.31	0	2.3
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.24	681,000	-0.16
מקמ 1215	2.23	2,218,000	2.22
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	2.01
מקמ 416	1.99	2,012,300	1.98
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.97	600,000	-0.04
ממשל קצרה 0526	1.9	1,928,338	1.89
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.46
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	1.45	440,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.35	0	1.34
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.15	350,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	0.93	90,000	0.92
פועלים מסחרי 1	0.86	83,000	0.86
גלעד פקדון אגח ג	0.81	770,000	0.81
הראל ריב אגח א	0.8	750,000	0.79
פאי פלוס אגח ב	0.8	750,000	0.79
מקמ 916	0.78	802,000	0.78
אלה פקדון אגח יא	0.75	700,000	0.74
דיסק מנ מסחרי 5	0.74	71,000	0.74
איביאי פקדון אגח א	0.67	640,000	0.67
פאי פלוס אגח ד	0.67	640,000	0.67
הראל ריב אגח ב	0.63	603,000	0.63
גלעד פקדון אגח ד	0.58	550,000	0.57
גלעד פקדון אגח ה	0.56	540,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.54	500,000	0.54
פועלים מסחרי 2	0.54	53,000	0.54
איביאי פקדון אגח ג	0.54	520,000	0.53
לאומי מסחרי 9	0.52	51,000	0.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	50,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	48,000	0.48
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	48,000	0.48
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.46	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.42
איביאי פקדון אגח ב	0.41	399,000	0.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.39
ישראכרט מסחרי 4	0.39	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.39	38,200	0.39
פאי פלוס אגח א	0.37	349,000	0.37
איביאי פקדון אגח ד	0.29	282,000	0.29
מקמ 816	0.05	48,300	0.05
מקמ 726	0.01	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_141025_92_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
S_141025_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	14	-0.02
S_141025_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	20	-0.02
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-23,000	0
S_141025_92_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	56	-0.09
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-29,000	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-35,000	0