איביאי מחקה Russell 2000

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.07	-2.55
תחילת השנה	-13.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00	76.34	29,327,170	0.45
S_130125_274_90_ND_2_N_1_12_01	49.71	1,530	3.19
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	49.29	1,517	3.19
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	39.05	15,000,000	-0.51
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	39.05	15,000,000	-0.51
מקמ 315	19.74	27,246,582	27.14
פיקדון בבנק מסוים	17.94	0	24.67
מקמ 415	13.75	19,041,400	18.91
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	13.16	5,055,000	-0.12
מקמ 116	11.55	16,505,500	15.88
מקמ 215	7.74	10,643,091	10.64
ממשל קצרה 0825	4.97	7,008,936	6.84
מקמ 515	4.05	5,627,784	5.57
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	2.01	774,000	-0.02
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.01	774,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	2.56
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	2.46
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	1.68	644,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	1.56	2,220,000	2.14
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	1.55	596,000	-0.04
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.49	572,000	-0.03
מקמ 715	1.24	1,731,641	1.7
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.17	448,000	-0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.99	1,672	1.37
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.78	301,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1
ממשל קצרה 1125	0.6	851,706	0.82
מקמ 915	0.6	843,589	0.82
גלעד פקדון אגח ג	0.56	770,000	0.78
הראל ריב אגח א	0.55	750,000	0.76
פאי פלוס אגח ב	0.55	750,000	0.76
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	71,000	0.71
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.52	200,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.51	700,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 4	0.44	60,000	0.61
לאומי מסחרי 6	0.44	60,000	0.61
גלעד פקדון אגח ד	0.4	550,000	0.55
הראל פיקדון אגח ד	0.37	500,000	0.51
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.34	130,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.26	349,000	0.35
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.16	62,000	-0.01
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	13	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-32,000	0
F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-45,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-66,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.27	-105,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-0.83
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-2.01	-774,000	0.03
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.6	-2,151,000	0.05
F_270125_44_44_DL_0_N_1_00_00	-39.05	-15,000,000	0.52
F_270125_44_44_DL_0_N_1_00_00	-39.05	-15,000,000	0.52