איביאי מחקה Russell 2000

מחיר פדיון
167.81
מחיר קנייה
167.81
-0.65%
  • % החודש:-8.73%
  • % השנה:9.22%
  • % 3 חודשים:-1.96%
  • % 12 חודשים:9.22%
  • סטיית תקן (שנה):20.9
  • שארפ (שנה):0.24
מספר נייר
5124284
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
153.39
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- חשופת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.4%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/02/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
188.8
145.52

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4.26-1.74
תחילת השנה68.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Dec2499.823030
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_0082.4827,915,110-0.46
מקמ 121423.329,538,96729.32
מקמ 111417.3221,891,90021.8
פיקדון בבנק מסוים10.35013.02
מקמ 2157.589,673,5919.53
F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_003.491,180,000-0.06
מקמ 3153.033,887,7393.82
פיקדון בבנק מסוים2.2702.86
מקמ 5151.872,411,6282.35
F_190924_88_88_DL_0_N_1_00_001.4475,140-0.03
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_001.32446,000-0.01
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_000.92310,000-0.01
מקמ 4150.811,035,4001.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.801
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_000.74250,000-0.01
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_000.58194,6800
מקמ 7150.56731,6410.71
דיסק מנ מסחרי 40.4860,0000.6
לאומי מסחרי 60.4860,0000.6
מז טפ הנפק 400.48604,5680.6
הראל פיקדון אגח ד0.4500,0000.51
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_000.2998,8800
F_240924_83_83_DL_0_N_1_00_000.2895,9100
F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_000.2790,480-0.01
פועלים אגח 1010.25310,0000.31
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.23000.25
F_250924_82_82_DL_0_N_1_00_000.1447,6600
F_180924_89_89_DL_0_N_1_00_000.027,6200
F_300924_77_77_DL_0_N_1_00_00-0.58-195,9200
F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00-0.93-315,7600.02
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00-2.26-765,000-0.01