איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
167.81
מחיר קנייה
167.81
- % החודש:-8.73%
- % השנה:9.22%
- % 3 חודשים:-1.96%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):20.9
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 4.26 | -1.74 |
תחילת השנה | 68.66 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 99.82 | 303 | 0 |
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 82.48 | 27,915,110 | -0.46 |
מקמ 1214 | 23.3 | 29,538,967 | 29.32 |
מקמ 1114 | 17.32 | 21,891,900 | 21.8 |
פיקדון בבנק מסוים | 10.35 | 0 | 13.02 |
מקמ 215 | 7.58 | 9,673,591 | 9.53 |
F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 1,180,000 | -0.06 |
מקמ 315 | 3.03 | 3,887,739 | 3.82 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 2.86 |
מקמ 515 | 1.87 | 2,411,628 | 2.35 |
F_190924_88_88_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 475,140 | -0.03 |
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.32 | 446,000 | -0.01 |
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 310,000 | -0.01 |
מקמ 415 | 0.81 | 1,035,400 | 1.01 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 1 |
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 250,000 | -0.01 |
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 194,680 | 0 |
מקמ 715 | 0.56 | 731,641 | 0.71 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 60,000 | 0.6 |
לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 60,000 | 0.6 |
מז טפ הנפק 40 | 0.48 | 604,568 | 0.6 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 500,000 | 0.51 |
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 98,880 | 0 |
F_240924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 95,910 | 0 |
F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 90,480 | -0.01 |
פועלים אגח 101 | 0.25 | 310,000 | 0.31 |
ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.2 | 300 | 0.25 |
F_250924_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 47,660 | 0 |
F_180924_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 7,620 | 0 |
F_300924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -195,920 | 0 |
F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -315,760 | 0.02 |
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -765,000 | -0.01 |