איביאי מחקה Russell 2000

מחיר פדיון

167.81

מחיר קנייה

167.81

-0.65%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות	1	99.82	303	0
FORWARD מט"ח	15	88.16	29,834,800	-0.58
מק"מ	7	54.47	69,170,866	68.55
פיקדונות בבנק	2	12.62	0	15.89
אג"ח קונצרני	3	1.13	1,414,568	1.42
ני"ע מסחרי סחיר	2	0.96	120,000	1.2
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.8	0	1
מניות ETF	1	0.2	300	0.25
סה"כ	32	258.16	100,540,837	87.73

E-Mini Russ 2000 Dec24

F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1214

מקמ 1114

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
E-Mini Russ 2000 Dec24	99.82	303	0
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00	82.48	27,915,110	-0.46
מקמ 1214	23.3	29,538,967	29.32
מקמ 1114	17.32	21,891,900	21.8
פיקדון בבנק מסוים	10.35	0	13.02
מקמ 215	7.58	9,673,591	9.53
F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.49	1,180,000	-0.06
מקמ 315	3.03	3,887,739	3.82
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	2.86
מקמ 515	1.87	2,411,628	2.35
F_190924_88_88_DL_0_N_1_00_00	1.4	475,140	-0.03
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.32	446,000	-0.01
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.92	310,000	-0.01
מקמ 415	0.81	1,035,400	1.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	1
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.74	250,000	-0.01
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	0.58	194,680	0
מקמ 715	0.56	731,641	0.71
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	60,000	0.6
לאומי מסחרי 6	0.48	60,000	0.6
מז טפ הנפק 40	0.48	604,568	0.6
הראל פיקדון אגח ד	0.4	500,000	0.51
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.29	98,880	0
F_240924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.28	95,910	0
F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.27	90,480	-0.01
פועלים אגח 101	0.25	310,000	0.31
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.2	300	0.25
F_250924_82_82_DL_0_N_1_00_00	0.14	47,660	0
F_180924_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.02	7,620	0
F_300924_77_77_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-195,920	0
F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-315,760	0.02
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-2.26	-765,000	-0.01