איביאי מחקה Russell 2000
מחיר פדיון
136.19
מחיר קנייה
136.19
- % החודש:-12.29%
- % השנה:-18.84%
- % 3 חודשים:-19.77%
- % 12 חודשים:-13.63%
- סטיית תקן (שנה):21.51
- שארפ (שנה):-0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.02 | 3,060 | 6.4 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 92.96 | 35,710,170 | 0.11 |
| מק"מ | 7 | 58.67 | 81,639,587 | 80.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.32 | 0 | 30.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.13 | 10,080,642 | 9.81 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.2 | 4,369,000 | 4.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.4 | 191,000 | 1.93 |
| מניות ETF | 1 | 0.99 | 1,672 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.61 | 0 | -0.83 |
| סה"כ | 52 | 285.08 | 131,995,131 | 134.56 |
אחזקות הקרן
F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00
S_130125_274_90_ND_2_N_1_12_01
S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 76.34 | 29,327,170 | 0.45 |
| S_130125_274_90_ND_2_N_1_12_01 | 49.71 | 1,530 | 3.19 |
| S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 49.29 | 1,517 | 3.19 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 39.05 | 15,000,000 | -0.51 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 39.05 | 15,000,000 | -0.51 |
| מקמ 315 | 19.74 | 27,246,582 | 27.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0 | 24.67 |
| מקמ 415 | 13.75 | 19,041,400 | 18.91 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 5,055,000 | -0.12 |
| מקמ 116 | 11.55 | 16,505,500 | 15.88 |
| מקמ 215 | 7.74 | 10,643,091 | 10.64 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.97 | 7,008,936 | 6.84 |
| מקמ 515 | 4.05 | 5,627,784 | 5.57 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 774,000 | -0.02 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 774,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 2.46 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 644,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.56 | 2,220,000 | 2.14 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 596,000 | -0.04 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 572,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 1.24 | 1,731,641 | 1.7 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 448,000 | -0.04 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.99 | 1,672 | 1.37 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.78 | 301,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 1 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.6 | 851,706 | 0.82 |
| מקמ 915 | 0.6 | 843,589 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 770,000 | 0.78 |
| הראל ריב אגח א | 0.55 | 750,000 | 0.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.55 | 750,000 | 0.76 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 71,000 | 0.71 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 200,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 700,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.44 | 60,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.44 | 60,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 550,000 | 0.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 500,000 | 0.51 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 130,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 349,000 | 0.35 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 62,000 | -0.01 |
| S_130125_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 13 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -32,000 | 0 |
| F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -45,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -66,000 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -105,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -0.83 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -774,000 | 0.03 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.6 | -2,151,000 | 0.05 |
| F_270125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -39.05 | -15,000,000 | 0.52 |
| F_270125_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -39.05 | -15,000,000 | 0.52 |