קסם S&P 500 KTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-74.19	-53.89
תחילת השנה	-89.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	81.28	75,017	77.13
ממשלתי משתנה 0526	15.27	698,812,231	697.9
מקמ 1215	11	502,860,904	502.51
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00	10.17	142,000,000	3.4
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00	9.09	127,000,000	2.03
S&P500 EMINI FUT Dec25	8.34	342	2.59
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.83	7,228	7.35
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	7.32	102,250,000	5.14
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	7.16	100,000,000	-27.46
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	7.16	100,000,000	-2.13
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	7.16	100,000,000	-3.46
ממשלתי משתנה 1134	6.82	322,229,831	311.6
F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00	6.59	92,000,000	1.07
מקמ 216	5.98	275,463,856	273.37
F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00	5.66	79,000,000	5.78
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	5.37	75,000,000	-0.48
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	5.16	72,000,000	4.57
פיקדון בבנק מסוים	5.06	224,210,979	231.05
ממשלתי שקלי 1026	4.92	218,948,682	224.73
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00	4.65	65,000,000	-4.75
F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00	4.65	65,000,000	4.13
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00	4.44	62,000,000	-1.14
F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00	4.3	60,000,000	-1.76
F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00	3.97	55,500,000	3.44
ממשלתי שקלי 0226	3.82	175,605,015	174.71
F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00	3.8	53,000,000	-0.41
מקמ 116	3.59	164,993,759	164.25
ממשלתי משתנה 1130	3.36	156,000,000	153.3
אלה פקדון אגח ד	3.33	160,625,000	152.27
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.97	130,000,000	135.58
מקמ 1116	2.96	140,000,000	135.09
מקמ 416	2.75	127,389,223	125.64
מקמ 516	2.74	127,500,000	125.27
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	2,510	4.4
גי.אס.אי אגח ב	2.51	107,508,000	114.74
F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00	2.51	35,000,000	-0.08
מקמ 316	2.17	100,000,000	98.94
פאי פיקדון אגח ב	2.05	84,402,800	93.69
פיקדון בבנק מסוים	1.41	64,649,617	64.65
S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	1,191	1.27
מקמ 816	1.28	60,000,000	58.4
אלה פקדון אגח יא	1.2	51,390,456	54.63
גלעד פקדון אגח ב	1.17	50,000,000	53.38
מקמ 916	0.85	40,000,000	38.82
Collateral	0.81	11,289,525	36.94
הראל ריב אגח א	0.76	33,000,000	34.94
פאי פלוס אגח ג	0.76	33,000,000	34.73
אלה פקדון אגח י	0.75	32,050,000	34.25
גלעד פקדון אגח ד	0.68	30,000,000	31.3
Collateral	0.64	29,220,000	29.22
ספיר פקדון אגח א	0.6	25,815,000	27.59
אלה פקדון אגח יב	0.57	25,000,000	26.26
אביעד פקדון אגח ג	0.56	25,000,000	25.62
TREASURY BILL B 10/01/26	0.53	7,700,000	24.44
אביעד פקדון אגח ב	0.51	22,000,000	23.23
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	2,200,000	22.87
גלעד פקדון אגח ג	0.46	20,000,000	20.92
מרב פקדון אגח ב	0.45	20,000,000	20.5
הראל ריב אגח ג	0.45	20,000,000	20.49
קרדיטו אגח א	0.34	12,749,974	15.43
פאי פלוס אגח ד	0.34	15,000,000	15.66
ספיר פקדון אגח ב	0.34	15,000,000	15.66
הראל ריב אגח ב	0.33	14,325,000	14.98
איביאי פקדון אגח א	0.3	13,223,000	13.83
מרב פקדון אגח ג	0.24	11,000,000	11.19
פיקדון בבנק מסוים	0.23	10,302,545	10.3
הראל פיקדון אגח ד	0.23	9,950,000	10.66
פאי פלוס אגח ב	0.23	10,102,000	10.69
גלעד פקדון אגח ה	0.23	10,000,000	10.42
הראל ריב אגח ה	0.18	8,000,000	8.08
פאי פיקדון אגח א	0.12	5,000,000	5.63
פיקדון בבנק מסוים	0	1,514	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,589	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	8,773	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-24	0.02
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-25	0.03
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	-24	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	-33	0.01
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-50	0.09
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-46	0.05
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-63	-0.06
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-82	0.11
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-83	0.11
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-88	0.06
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-93	0.12
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	-144	-0.01
Collateral	-0.2	-2,800,000	-9.16
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.29	-265	-0.09
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-361	0.09
פיקדון בבנק מסוים	-1.13	-15,822,242	-51.77
F_131125_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-4.65	-65,000,000	-4.14