קסם S&P 500 KTF

מחיר פדיון

273.64

מחיר קנייה

273.64

0.17%

% החודש:-2.41%
% השנה:-4.81%
% 3 חודשים:-5.51%
% 12 חודשים:8.95%
סטיית תקן (שנה):13.62
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	12	100.12	94,575	-131.22
FORWARD מט"ח	14	89.49	1,072,000,000	-90.64
מק"מ	10	69.56	3,079,420,146	3,040.07
אג"ח קונצרני	15	15.61	660,954,672	682.67
פיקדונות בבנק	8	9.79	274,156,520	427.86
אג"ח מדינה	3	5.45	240,040,000	238.24
עסקאות בנגזרי OTC	3	4.53	57,436,779	198.1
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.22	2,700,000	9.55
סה"כ	66	294.77	5,386,802,692	4,374.62

אחזקות הקרן

S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 125

מקמ 215

F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00

F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	84.92	78,800	-116.76
מקמ 125	20.35	890,000,000	889.2
מקמ 215	15.06	661,003,200	658.36
F_041124_73_73_DL_0_Y_1_00_00	14.36	172,000,000	-15.51
F_301024_91_91_DL_0_Y_1_00_00	10.85	130,000,000	-7.76
מקמ 1015	10.54	475,000,000	460.42
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	10.35	124,000,000	-15.76
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00	10.02	120,000,000	-12.36
F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00	9.18	110,000,000	-14.47
F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00	8.35	100,000,000	-7.69
S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.89	7,318	-10.6
מקמ 315	7.1	312,671,040	310.39
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	6.68	80,000,000	-7.45
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00	5.43	65,000,000	-5.76
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	4.63	55,500,000	-4.62
מקמ 815	4.46	200,000,000	195.12
ממשלתי שקלי 0825	4.08	180,000,000	178.29
אלה פקדון אגח ד	3.9	160,625,000	170.58
מקמ 915	3.89	175,000,000	170.15
Collateral	3.62	43,396,779	158.29
פיקדון בבנק מסוים	3.58	42,842,576	156.27
F_091224_38_38_DL_0_Y_1_00_00	3.51	42,000,000	3.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	2.98	130,000,000	130.29
מקמ 415	2.77	122,158,606	120.9
S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.7	2,510	-3.79
מקמ 1115	2.65	120,000,000	115.9
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	2.64	2,449	-3.17
גי.אס.אי אגח ב	2.5	107,508,000	109.36
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	2.5	30,000,000	-3.16
F_191224_61_61_DL_0_Y_1_00_00	2.5	30,000,000	0.58
מקמ 1215	2.11	95,587,300	92.04
פאי פיקדון אגח ב	2.04	84,402,800	89.2
S_070124_541_90_ND_1_Y_1_12_01	1.96	1,818	-2.97
פיקדון בבנק מסוים	1.9	83,246,089	83.25
ממשלתי משתנה 0526	1.37	60,000,000	59.91
פיקדון בבנק מסוים	1.26	15,101,249	55.08
אלה פקדון אגח יא	1.18	51,390,456	51.66
גלעד פקדון אגח ב	1.16	50,000,000	50.86
Collateral	0.81	9,730,000	35.49
הראל ריב אגח א	0.76	33,000,000	33.12
אלה פקדון אגח י	0.75	32,050,000	32.56
F_311024_90_90_DL_0_Y_1_00_00	0.75	9,000,000	-0.54
גלעד פקדון אגח ד	0.69	30,000,000	30.05
מקמ 515	0.63	28,000,000	27.6
ספיר פקדון אגח א	0.6	25,815,000	26.28
אביעד פקדון אגח ב	0.5	22,000,000	22.05
קרדיטו אגח א	0.49	19,111,416	21.27
גלעד פקדון אגח ג	0.46	20,000,000	20.06
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	0.38	4,500,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.23	9,950,000	10.15
פאי פלוס אגח ב	0.23	10,102,000	10.14
TREASURY BILL B 10/02/25	0.22	2,700,000	9.55
S_070124_541_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	1,818	6.56
פאי פיקדון אגח א	0.12	5,000,000	5.35
Collateral	0.1	4,310,000	4.31
פיקדון בבנק מסוים	0.07	2,950,172	2.95
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	61	-0.1
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	52	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	1,948	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,470	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	13,016	0.01
ממשלתי משתנה 1134	0	40,000	0.04
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-49	-0.03
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	-46	-0.07
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	-64	-0.08
S_131224_28_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-92	-0.13