קסם S&P 500 KTF
מחיר פדיון
287.98
מחיר קנייה
287.98
- % החודש:-1.69%
- % השנה:-2.72%
- % 3 חודשים:-4.04%
- % 12 חודשים:-0.1%
- סטיית תקן (שנה):18.25
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 18 | 94.51 | 1,319,750,000 | -16.25 |
| SWAP מניות | 18 | 91.6 | 84,565 | 90.69 |
| אג"ח מדינה | 5 | 34.19 | 1,571,595,759 | 1,562.24 |
| מק"מ | 9 | 33.32 | 1,538,207,742 | 1,522.29 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 20.19 | 866,341,230 | 923.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 8.54 | 413,352,775 | 389.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.34 | 342 | 2.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.25 | 37,709,525 | 57 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.53 | 7,700,000 | 24.44 |
| סה"כ | 91 | 292.47 | 5,754,741,938 | 4,556.45 |
אחזקות הקרן
S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.28 | 75,017 | 77.13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 15.27 | 698,812,231 | 697.9 |
| מקמ 1215 | 11 | 502,860,904 | 502.51 |
| F_301025_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 10.17 | 142,000,000 | 3.4 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 9.09 | 127,000,000 | 2.03 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 8.34 | 342 | 2.59 |
| S_171224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.83 | 7,228 | 7.35 |
| F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 7.32 | 102,250,000 | 5.14 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 7.16 | 100,000,000 | -27.46 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 7.16 | 100,000,000 | -2.13 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 7.16 | 100,000,000 | -3.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.82 | 322,229,831 | 311.6 |
| F_201125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.59 | 92,000,000 | 1.07 |
| מקמ 216 | 5.98 | 275,463,856 | 273.37 |
| F_121125_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 5.66 | 79,000,000 | 5.78 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 5.37 | 75,000,000 | -0.48 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 5.16 | 72,000,000 | 4.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 224,210,979 | 231.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.92 | 218,948,682 | 224.73 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 4.65 | 65,000,000 | -4.75 |
| F_131125_116_116_DL_0_Y_1_00_00 | 4.65 | 65,000,000 | 4.13 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 4.44 | 62,000,000 | -1.14 |
| F_201025_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 4.3 | 60,000,000 | -1.76 |
| F_131125_97_97_DL_0_Y_1_00_00 | 3.97 | 55,500,000 | 3.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.82 | 175,605,015 | 174.71 |
| F_081025_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 3.8 | 53,000,000 | -0.41 |
| מקמ 116 | 3.59 | 164,993,759 | 164.25 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 3.36 | 156,000,000 | 153.3 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.33 | 160,625,000 | 152.27 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 2.97 | 130,000,000 | 135.58 |
| מקמ 1116 | 2.96 | 140,000,000 | 135.09 |
| מקמ 416 | 2.75 | 127,389,223 | 125.64 |
| מקמ 516 | 2.74 | 127,500,000 | 125.27 |
| S_091224_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.72 | 2,510 | 4.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.51 | 107,508,000 | 114.74 |
| F_041125_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 2.51 | 35,000,000 | -0.08 |
| מקמ 316 | 2.17 | 100,000,000 | 98.94 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.05 | 84,402,800 | 93.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 64,649,617 | 64.65 |
| S_010725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 1,191 | 1.27 |
| מקמ 816 | 1.28 | 60,000,000 | 58.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.2 | 51,390,456 | 54.63 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.17 | 50,000,000 | 53.38 |
| מקמ 916 | 0.85 | 40,000,000 | 38.82 |
| Collateral | 0.81 | 11,289,525 | 36.94 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 33,000,000 | 34.94 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 33,000,000 | 34.73 |
| אלה פקדון אגח י | 0.75 | 32,050,000 | 34.25 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 30,000,000 | 31.3 |
| Collateral | 0.64 | 29,220,000 | 29.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.6 | 25,815,000 | 27.59 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.57 | 25,000,000 | 26.26 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.56 | 25,000,000 | 25.62 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 0.53 | 7,700,000 | 24.44 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.51 | 22,000,000 | 23.23 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 2,200,000 | 22.87 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 20,000,000 | 20.92 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.45 | 20,000,000 | 20.5 |
| הראל ריב אגח ג | 0.45 | 20,000,000 | 20.49 |
| קרדיטו אגח א | 0.34 | 12,749,974 | 15.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 15,000,000 | 15.66 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 15,000,000 | 15.66 |
| הראל ריב אגח ב | 0.33 | 14,325,000 | 14.98 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 13,223,000 | 13.83 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.24 | 11,000,000 | 11.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 10,302,545 | 10.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.23 | 9,950,000 | 10.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 10,102,000 | 10.69 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.23 | 10,000,000 | 10.42 |
| הראל ריב אגח ה | 0.18 | 8,000,000 | 8.08 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.12 | 5,000,000 | 5.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,514 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,589 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 8,773 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -24 | 0.02 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -25 | 0.03 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | -24 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | -33 | 0.01 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -50 | 0.09 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | -46 | 0.05 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | -63 | -0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -82 | 0.11 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | -83 | 0.11 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -88 | 0.06 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -93 | 0.12 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -144 | -0.01 |
| Collateral | -0.2 | -2,800,000 | -9.16 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | -265 | -0.09 |
| S_100125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.39 | -361 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | -15,822,242 | -51.77 |
| F_131125_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -4.65 | -65,000,000 | -4.14 |