תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.52	-1.21
תחילת השנה	-5.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01	61.31	2,000	4.35
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01	41.2	1,344	3.84
ממשל קצרה 0825	19.65	61,000,000	59.35
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	18.12	15,000,000	1.07
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	18.12	15,000,000	0.71
F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00	18.12	15,000,000	-0.27
מקמ 915	13.63	42,331,450	41.16
ממשלתי שקלי 0226	13.42	42,072,589	40.52
ממשל קצרה 0525	9.15	28,100,000	27.62
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	8.46	7,000,000	-0.73
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	8.46	7,000,000	-0.58
ממשל קצרה 0225	8.26	25,100,000	24.93
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	7.85	6,500,000	-0.48
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	7.25	6,000,000	-0.46
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	7.25	6,000,000	-0.7
F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00	7.25	6,000,000	-0.08
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	6.64	5,500,000	-0.08
F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00	6.04	5,000,000	-0.51
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	6.04	5,000,000	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	5.15	0	15.55
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.83	4,000,000	-0.26
F_060824_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.83	4,000,000	-0.65
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.83	4,000,000	-0.34
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.83	4,000,000	0.26
F_191224_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.83	4,000,000	0.13
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	4.23	3,500,000	-0.31
מקמ 815	3.92	12,143,576	11.85
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.47	2,870,000	0
אלה פקדון אגח יא	3.33	10,000,000	10.05
פיקדון בבנק מסוים	2.62	0	7.91
פאי פלוס אגח א	2.36	7,061,000	7.11
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.36	1,950,000	-0.19
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.25	1,860,000	-0.14
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	2.15	1,780,000	-0.09
אביעד פקדון אגח א	2.02	6,000,000	6.11
מקמ 515	1.83	5,591,880	5.51
אלה פקדון אגח י	1.68	5,000,000	5.08
גי.אס.אי אגח ב	1.65	4,887,000	4.97
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	4.59
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00	1.45	1,200,000	0.01
אלה פקדון אגח ד	1.44	4,101,000	4.36
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.34	1,110,000	0
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.28	1,060,000	-0.1
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,000,000	-0.11
SPOT_USDILS	1.18	980,000	-0.01
הראל ריב אגח א	1.16	3,500,000	3.51
ספיר פקדון אגח א	1.12	3,328,000	3.39
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.09	900,000	-0.07
SPOT_USDILS	1.01	840,000	0
גלעד פקדון אגח ג	1	3,000,000	3.01
אביעד פקדון אגח ב	1	3,000,000	3.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	2.91
לאומי מסחרי 6	0.79	233,800	2.37
פאי פיקדון אגח ב	0.76	2,163,000	2.29
פאי פלוס אגח ב	0.67	2,020,000	2.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.64	1,040	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	1.86
הראל פיקדון אגח ד	0.58	1,721,000	1.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	1.32
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.23
מקמ 615	0.35	1,088,856	1.07
מקמ 415	0.27	809,000	0.8
מקמ 315	0.24	715,700	0.71
מקמ 715	0.07	220,906	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
NASD100 MICRO EMINMar25	-0.05	-1	0
SPOT_USDILS	-0.11	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.64	0	-4.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.76	0	-5.32
F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-1,850,000	0.05
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	-3.05	-6	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.83	-4,000,000	0.35
F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.25	-6,000,000	0.08
F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00	-18.12	-15,000,000	-1.07
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-18.12	-15,000,000	-0.71
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00	-18.12	-15,000,000	0.29