תכלית NASDAQ 100 TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.39	-1.56
תחילת השנה	-30.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	38.69	1,144	1.67
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	28.07	830	4.51
S_071025_92_90_ND_1_N_1_12_01	25.2	745	0.74
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	14.88	13,500,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	13.26	0	39.35
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	11.03	10,000,000	-0.39
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	8.93	8,100,000	-0.44
ממשל קצרה 0526	8.26	25,000,000	24.51
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.72	7,000,000	0.22
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.72	7,000,000	-0.27
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	7.23	13	0
מקמ 1116	7.19	22,099,600	21.32
מקמ 1215	6.25	18,548,600	18.54
מקמ 616	6.18	18,729,700	18.35
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.4	4,900,000	-0.23
F_201125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.96	4,500,000	0.07
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.85	4,400,000	-0.32
מקמ 916	4.65	14,230,401	13.81
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.41	4,000,000	-0.91
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	4.41	4,000,000	-0.29
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	4.41	4,000,000	-0.84
F_290925_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.41	4,000,000	-0.18
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.41	4,000,000	0.05
מקמ 1016	3.94	12,096,300	11.71
מקמ 216	3.93	11,754,997	11.67
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.89	3,530,000	-0.26
ממשל קצרה 0226	3.34	10,000,000	9.9
F_260825_114_114_DL_0_N_1_00_00	3.31	3,000,000	-0.27
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.31	3,000,000	-0.18
F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.13	2,840,000	0.01
מקמ 516	2.6	7,840,000	7.7
גלעד פקדון אגח ג	2.47	7,000,000	7.32
פאי פלוס אגח א	2.36	6,682,668	7.01
מקמ 316	2.32	6,962,357	6.89
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	6.63
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.21	2,000,000	-0.46
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.21	2,000,000	-0.27
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.21	2,000,000	-0.18
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.21	2,000,000	-0.14
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.21	2,000,000	0
אביעד פקדון אגח א	2.16	6,000,000	6.42
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.98	1,800,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	1.97	0	5.84
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	5.6
אלה פקדון אגח יא	1.86	5,200,000	5.53
גי.אס.אי אגח ב	1.76	4,887,000	5.22
SPOT_USDILS	1.72	1,560,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	5.07
F_160625_185_185_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,500,000	-0.36
SPOT_USDILS	1.59	1,440,000	-0.01
אלה פקדון אגח יב	1.4	3,950,415	4.15
אלה פקדון אגח ד	1.31	4,101,000	3.89
הראל ריב אגח א	1.25	3,500,000	3.71
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,000,000	-0.23
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.1	1,000,000	0.01
מרב פקדון אגח א	1.04	3,000,000	3.1
פאי ריבית אגח ב	0.95	2,800,000	2.82
פאי פיקדון אגח ב	0.81	2,163,000	2.4
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.75	2,171,936	2.22
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.75	2,171,936	2.22
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.75	2,171,936	2.22
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.72	1,070	2.15
אביעד פקדון אגח ב	0.71	2,000,000	2.11
מרב פקדון אגח ב	0.69	2,000,000	2.05
הראל ריב אגח ג	0.69	2,000,000	2.05
מרב פקדון אגח ד	0.68	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ה	0.68	2,000,000	2.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	1.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	1.53
הראל ריב אגח ה	0.51	1,500,000	1.52
מרב פקדון אגח ה	0.51	1,500,000	1.5
דניאל פקדון אגח ג	0.47	1,383,000	1.39
מקמ 416	0.35	1,049,973	1.04
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.34	1,000,000	1.02
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.34	1,000,000	1.02
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.34	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.34	1,000,000	1
פאי פיקדון אגח ד	0.32	905,000	0.94
הראל ריב אגח ד	0.25	729,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.48
NASD100 MICRO EMINDec25	0.06	1	0
SPOT_USDILS	0.03	30,000	0
ממשלתי שקלי 0226	0.02	72,589	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.1	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-2.76
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.31	-3,000,000	0.17
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.85	-4,400,000	0.32
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.72	-7,000,000	-0.23
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-11.03	-10,000,000	0.38