תכלית NASDAQ 100 TTF
מחיר פדיון
315.39
מחיר קנייה
315.39
- % החודש:-2.62%
- % השנה:-6.88%
- % 3 חודשים:-7.5%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):18.44
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 102.51 | 3,344 | 8.19 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 95.91 | 79,380,000 | -5.43 |
| אג"ח מדינה | 4 | 50.48 | 156,272,589 | 152.42 |
| מק"מ | 7 | 20.31 | 62,901,368 | 61.31 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 18.77 | 55,781,000 | 56.66 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 10.33 | 0 | 31.2 |
| SPOT | 3 | 2.08 | 1,730,000 | -0.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.79 | 233,800 | 2.37 |
| מניות ETF | 1 | 0.64 | 1,040 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2 | 0 | -6.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | -3.1 | -7 | 0 |
| סה"כ | 79 | 296.72 | 356,303,134 | 302.62 |
אחזקות הקרן
S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01 | 61.31 | 2,000 | 4.35 |
| S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.2 | 1,344 | 3.84 |
| ממשל קצרה 0825 | 19.65 | 61,000,000 | 59.35 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 18.12 | 15,000,000 | 1.07 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 18.12 | 15,000,000 | 0.71 |
| F_241224_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 18.12 | 15,000,000 | -0.27 |
| מקמ 915 | 13.63 | 42,331,450 | 41.16 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 13.42 | 42,072,589 | 40.52 |
| ממשל קצרה 0525 | 9.15 | 28,100,000 | 27.62 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 7,000,000 | -0.73 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 8.46 | 7,000,000 | -0.58 |
| ממשל קצרה 0225 | 8.26 | 25,100,000 | 24.93 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 6,500,000 | -0.48 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 6,000,000 | -0.46 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 6,000,000 | -0.7 |
| F_261224_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 6,000,000 | -0.08 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 6.64 | 5,500,000 | -0.08 |
| F_190924_180_180_DL_0_N_1_00_00 | 6.04 | 5,000,000 | -0.51 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 6.04 | 5,000,000 | -0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.15 | 0 | 15.55 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 4,000,000 | -0.26 |
| F_060824_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 4,000,000 | -0.65 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 4,000,000 | -0.34 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 4,000,000 | 0.26 |
| F_191224_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.83 | 4,000,000 | 0.13 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 4.23 | 3,500,000 | -0.31 |
| מקמ 815 | 3.92 | 12,143,576 | 11.85 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 2,870,000 | 0 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.33 | 10,000,000 | 10.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 0 | 7.91 |
| פאי פלוס אגח א | 2.36 | 7,061,000 | 7.11 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.36 | 1,950,000 | -0.19 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 1,860,000 | -0.14 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 1,780,000 | -0.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.02 | 6,000,000 | 6.11 |
| מקמ 515 | 1.83 | 5,591,880 | 5.51 |
| אלה פקדון אגח י | 1.68 | 5,000,000 | 5.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.65 | 4,887,000 | 4.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 4.59 |
| F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 1,200,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.44 | 4,101,000 | 4.36 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.34 | 1,110,000 | 0 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 1,060,000 | -0.1 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 1,000,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 1.18 | 980,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 3,500,000 | 3.51 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.12 | 3,328,000 | 3.39 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 900,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 840,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1 | 3,000,000 | 3.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1 | 3,000,000 | 3.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 2.91 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.79 | 233,800 | 2.37 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.76 | 2,163,000 | 2.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 2,020,000 | 2.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.64 | 1,040 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 1.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 1,721,000 | 1.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 0 | 1.23 |
| מקמ 615 | 0.35 | 1,088,856 | 1.07 |
| מקמ 415 | 0.27 | 809,000 | 0.8 |
| מקמ 315 | 0.24 | 715,700 | 0.71 |
| מקמ 715 | 0.07 | 220,906 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -0.05 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.64 | 0 | -4.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.76 | 0 | -5.32 |
| F_301224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -2.23 | -1,850,000 | 0.05 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -3.05 | -6 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.83 | -4,000,000 | 0.35 |
| F_261224_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.25 | -6,000,000 | 0.08 |
| F_111224_22_22_DL_0_N_1_00_00 | -18.12 | -15,000,000 | -1.07 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -18.12 | -15,000,000 | -0.71 |
| F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -18.12 | -15,000,000 | 0.29 |