תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	36.3	36.21
תחילת השנה	36.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04	101.14	550	-1.16
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	32.33	3,500,000	-0.64
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00	26.78	2,900,000	-1.03
מקמ 1215	19.74	8,476,300	8.16
מקמ 1115	15.71	6,730,000	6.5
F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00	15.7	1,700,000	0.09
F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00	13.85	1,500,000	-0.48
F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00	13.85	1,500,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	13.27	0	5.49
פיקדון בבנק מסוים	11.07	0	4.58
מקמ 315	9.78	4,072,400	4.04
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.24	1,000,000	-0.34
F_121224_25_25_DL_0_N_1_00_00	9.24	1,000,000	0.06
מקמ 515	8.34	3,500,000	3.45
SPOT_EURILS	7.67	830,000	0
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	6.47	700,000	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.82	0	2.41
F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00	5.54	600,000	-0.12
מקמ 215	5.3	2,200,000	2.19
מקמ 915	4.41	1,874,600	1.82
SPOT_EURILS	3.88	420,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.7	0	1.53
מקמ 125	3.38	1,397,800	1.4
ממשל קצרה 0225	2.4	1,000,000	0.99
מקמ 815	2.36	1,000,000	0.98
מקמ 415	1.39	581,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	0.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.12	0	0.46
SPOT_EURILS	0.92	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.26
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.49	321	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_EURILS	-0.92	-100,000	0
SPOT_EURILS	-1.66	-180,000	0
DAX Mini Future Mar25	-1.84	-2	0
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	-15.7	-1,700,000	-0.09
F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00	-32.33	-3,500,000	0.65