תכלית DAX TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	2.32
תחילת השנה	38.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04	55.38	550	-0.15
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	27.19	270	0.04
מקמ 516	25.82	23,490,000	23.08
מקמ 616	17.63	16,085,800	15.76
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00	16.95	4,000,000	0.17
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	16.95	4,000,000	0.19
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.71	3,000,000	-0.87
F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00	12.71	3,000,000	-0.35
F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.59	2,500,000	-0.06
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	8.47	2,000,000	-0.23
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	7.63	1,800,000	0.01
F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00	6.78	1,600,000	-0.25
מקמ 216	6.69	6,024,900	5.98
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.35	1,500,000	-0.25
S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04	6.04	60	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.64	0	5.04
DAX Mini Future Dec25	5.54	11	0
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	5.51	1,300,000	-0.02
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.3	1,250,000	0.06
F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.08	1,200,000	-0.17
DAX INDEX FUTURE Dec25	5.03	2	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	5	1,180,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.56	0	4.08
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.24	1,000,000	0.01
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	3.98	940,000	-0.18
מקמ 816	3.03	2,780,000	2.71
מקמ 726	2.57	2,350,200	2.3
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	1.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.74	0	1.56
ממשל קצרה 0526	1.64	1,500,000	1.47
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	1.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	1.41
ספיר פקדון אגח ב	1.4	1,200,000	1.25
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.31	310,000	0
מרב פקדון אגח א	1.27	1,100,000	1.14
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.72	866	0.65
SPOT_EURILS	0.68	160,000	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	542,983	0.55
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	542,983	0.55
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	542,983	0.55
מקמ 1215	0.53	476,300	0.48
SPOT_EURILS	0.42	100,000	0
מקמ 116	0.42	378,229	0.38
פאי פיקדון אגח ד	0.26	221,000	0.23
SPOT_EURILS	0.17	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
SPOT_EURILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 316	0	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	-0.69	270	-0.62
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.24	-1,000,000	-0.01
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-5.3	-1,250,000	-0.06
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	-7.63	-1,800,000	-0.01
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-16.95	-4,000,000	-0.2