תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
185.36
מחיר קנייה
185.36
- % החודש:7.46%
- % השנה:18.43%
- % 3 חודשים:17.73%
- % 12 חודשים:25.48%
- סטיית תקן (שנה):14.95
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.14 | 550 | -1.16 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 84.97 | 9,200,000 | -2.08 |
| מק"מ | 9 | 70.41 | 29,832,100 | 29.11 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 30.2 | 0 | 12.48 |
| SPOT | 5 | 9.89 | 1,070,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.94 | 0 | 2.87 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.4 | 1,000,000 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.49 | 321 | 0.2 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.84 | -2 | 0 |
| סה"כ | 40 | 304.6 | 41,102,969 | 42.42 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 101.14 | 550 | -1.16 |
| F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00 | 32.33 | 3,500,000 | -0.64 |
| F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 26.78 | 2,900,000 | -1.03 |
| מקמ 1215 | 19.74 | 8,476,300 | 8.16 |
| מקמ 1115 | 15.71 | 6,730,000 | 6.5 |
| F_121224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 15.7 | 1,700,000 | 0.09 |
| F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 13.85 | 1,500,000 | -0.48 |
| F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 13.85 | 1,500,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.27 | 0 | 5.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 0 | 4.58 |
| מקמ 315 | 9.78 | 4,072,400 | 4.04 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 1,000,000 | -0.34 |
| F_121224_25_25_DL_0_N_1_00_00 | 9.24 | 1,000,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 8.34 | 3,500,000 | 3.45 |
| SPOT_EURILS | 7.67 | 830,000 | 0 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 6.47 | 700,000 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.82 | 0 | 2.41 |
| F_301024_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 600,000 | -0.12 |
| מקמ 215 | 5.3 | 2,200,000 | 2.19 |
| מקמ 915 | 4.41 | 1,874,600 | 1.82 |
| SPOT_EURILS | 3.88 | 420,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 1.53 |
| מקמ 125 | 3.38 | 1,397,800 | 1.4 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.4 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 2.36 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 415 | 1.39 | 581,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.12 | 0 | 0.46 |
| SPOT_EURILS | 0.92 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.26 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.49 | 321 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.92 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.66 | -180,000 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | -1.84 | -2 | 0 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -15.7 | -1,700,000 | -0.09 |
| F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00 | -32.33 | -3,500,000 | 0.65 |