תכלית DAX TTF
מחיר פדיון
184.72
מחיר קנייה
184.76
- % החודש:0.5%
- % השנה:-1.82%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:12.47%
- סטיית תקן (שנה):17.18
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 95.44 | 22,530,000 | -2.24 |
| SWAP מניות | 4 | 87.92 | 1,150 | -0.74 |
| מק"מ | 8 | 56.69 | 51,586,429 | 50.68 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.66 | 0 | 12.22 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 10.57 | 13 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.31 | 0 | 2.96 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.93 | 2,521,000 | 2.62 |
| תעודות חוב | 3 | 1.86 | 1,628,949 | 1.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.64 | 1,500,000 | 1.47 |
| SPOT | 4 | 1.31 | 310,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.72 | 866 | 0.65 |
| סה"כ | 57 | 276.05 | 80,078,407 | 69.27 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
מקמ 616
F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 55.38 | 550 | -0.15 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 27.19 | 270 | 0.04 |
| מקמ 516 | 25.82 | 23,490,000 | 23.08 |
| מקמ 616 | 17.63 | 16,085,800 | 15.76 |
| F_101125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 16.95 | 4,000,000 | 0.17 |
| F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 16.95 | 4,000,000 | 0.19 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.71 | 3,000,000 | -0.87 |
| F_080925_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 12.71 | 3,000,000 | -0.35 |
| F_211025_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.59 | 2,500,000 | -0.06 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 8.47 | 2,000,000 | -0.23 |
| F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 7.63 | 1,800,000 | 0.01 |
| F_240725_144_144_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 1,600,000 | -0.25 |
| מקמ 216 | 6.69 | 6,024,900 | 5.98 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 1,500,000 | -0.25 |
| S_210325_326_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.04 | 60 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 0 | 5.04 |
| DAX Mini Future Dec25 | 5.54 | 11 | 0 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 1,300,000 | -0.02 |
| F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 1,250,000 | 0.06 |
| F_040925_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 1,200,000 | -0.17 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 5.03 | 2 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 1,180,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 4.08 |
| F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 940,000 | -0.18 |
| מקמ 816 | 3.03 | 2,780,000 | 2.71 |
| מקמ 726 | 2.57 | 2,350,200 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 1.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.74 | 0 | 1.56 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.64 | 1,500,000 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 1.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.57 | 0 | 1.41 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.4 | 1,200,000 | 1.25 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.31 | 310,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 1.27 | 1,100,000 | 1.14 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.72 | 866 | 0.65 |
| SPOT_EURILS | 0.68 | 160,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.55 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.55 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 542,983 | 0.55 |
| מקמ 1215 | 0.53 | 476,300 | 0.48 |
| SPOT_EURILS | 0.42 | 100,000 | 0 |
| מקמ 116 | 0.42 | 378,229 | 0.38 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.26 | 221,000 | 0.23 |
| SPOT_EURILS | 0.17 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 316 | 0 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | -0.69 | 270 | -0.62 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.24 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -5.3 | -1,250,000 | -0.06 |
| F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -7.63 | -1,800,000 | -0.01 |
| F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00 | -16.95 | -4,000,000 | -0.2 |