תכלית MSCI WORLD TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.97	-18.76
תחילת השנה	-92.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_365_90_ND_2_N_1_12_01	99.98	9,301	16.96
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	21.36	28,000,000	-1.25
מקמ 1215	19.93	85,389,400	85.35
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	15.26	20,000,000	-1.2
מקמ 1116	11.14	49,438,700	47.71
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	41.61
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.15	12,000,000	-0.68
מקמ 316	7.29	31,533,900	31.2
מקמ 916	6.7	29,557,200	28.7
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	6.1	8,000,000	-1.87
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	6.1	8,000,000	-1.86
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.1	8,000,000	0.05
SPOT_USDILS	5.35	7,010,000	-0.08
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.96	6,500,000	0.16
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.81	6,300,000	-0.5
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.81	6,300,000	0.03
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.58	6,000,000	-0.01
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.81	5,000,000	-0.46
מקמ 216	3.65	15,733,700	15.62
F_251125_23_23_DL_0_N_1_00_00	3.56	4,670,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.05	4,000,000	-0.26
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.05	4,000,000	-0.31
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.97	3,900,000	0.12
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.67	3,500,000	-0.49
אלה פקדון אגח יב	2.3	9,385,219	9.85
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.29	3,000,000	-0.44
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.29	3,000,000	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	9.6
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	8.81
אלה פקדון אגח י	2	8,000,000	8.54
פאי פלוס אגח א	2	8,169,480	8.57
מקמ 1016	1.97	8,717,500	8.44
גלעד פקדון אגח ג	1.95	8,000,000	8.37
אביעד פקדון אגח א	1.87	7,500,000	8.03
הראל ריב אגח א	1.73	7,000,000	7.42
גי.אס.אי אגח ב	1.71	6,841,000	7.3
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.65	2,160,000	-0.21
אלה פקדון אגח יא	1.49	6,000,000	6.38
אלה פקדון אגח ד	1.36	6,152,000	5.84
מרב פקדון אגח א	1.21	5,000,000	5.16
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	1.21	1,580,000	-0.12
ממשל קצרה 0526	1.14	5,000,000	4.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	4.72
פאי ריבית אגח ב	0.99	4,200,000	4.23
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.99	1,300,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.96	4,000,000	4.1
אביעד פקדון אגח ב	0.91	3,701,412	3.91
הראל פיקדון אגח ד	0.86	3,441,000	3.69
פאי פלוס אגח ג	0.86	3,503,859	3.69
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.84	3,529,397	3.61
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,070,000	-0.06
מרב פקדון אגח ד	0.71	3,000,000	3.02
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	3.01
ספיר פקדון אגח ה	0.59	2,500,000	2.51
מרב פקדון אגח ה	0.58	2,500,000	2.5
פאי פיקדון אגח ב	0.56	2,163,000	2.4
פאי פיקדון אגח ד	0.54	2,257,000	2.33
אביעד פקדון אגח ה	0.47	2,000,000	2.01
דניאל פקדון אגח ג	0.46	1,975,000	1.99
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.7
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.7
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	1,666,666	1.7
S_121224_364_90_ND_2_N_1_12_01	0.27	25	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.64
פאי פלוס אגח ב	0.09	367,000	0.39
SPOT_USDILS	0.09	120,000	0
SPOT_USDILS	0.08	100,000	0
מקמ 516	0.07	310,000	0.3
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
SPOT_USDILS	0.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
מקמ 616	0.01	43,800	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.08	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.1	-130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.8	0	-7.69
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-3,900,000	-0.13
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-4,000,000	0.26
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-4.58	-6,000,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.81	-6,300,000	0.5
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-4.96	-6,500,000	-0.17