תכלית MSCI WORLD TTF

מחיר פדיון
220.13
מחיר קנייה
220.24
0.76%
  • % החודש:-1.99%
  • % השנה:-2.9%
  • % 3 חודשים:-2.8%
  • % 12 חודשים:9.33%
  • סטיית תקן (שנה):13.15
  • שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 2101.5111,035-11.4
FORWARD מט"ח2694.93122,630,000-6.67
מק"מ958.64283,911,300277.13
אג"ח קונצרני1216.2475,634,00076.71
אג"ח מדינה215.2674,000,00072.15
פיקדונות בבנק810.66050.34
SPOT33.74,780,000-0.03
עסקאות בנגזרי OTC33.51016.62
ני"ע מסחרי סחיר10.75350,6003.55
סה"כ66305.2561,316,935478.4

אחזקות הקרן

S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_0193.0510,115-10.58
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_0015.8720,500,000-1.34
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_0015.4920,000,0001.17
מקמ 111514.6171,560,00069.04
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_0013.1617,000,000-1.58
ממשל קצרה 082512.9563,000,00061.23
מקמ 121511.7257,566,50055.4
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_0011.6115,000,000-1.43
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_0010.0713,000,000-1.01
S_121224_365_90_ND_2_N_1_12_018.46920-0.82
מקמ 5157.7937,400,00036.83
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_007.7410,000,0000.76
מקמ 2157.0333,400,00033.25
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_006.198,000,000-0.99
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_006.198,000,000-0.52
מקמ 9155.8428,392,10027.58
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_005.427,000,0000.43
מקמ 3155.2324,928,90024.73
SPOT_USDILS4.926,360,000-0.03
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_004.896,320,000-0.53
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_004.575,900,000-0.27
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_004.495,800,000-0.37
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_003.875,000,000-0.27
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_003.875,000,000-0.32
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_003.875,000,000-0.56
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_003.875,000,000-0.37
פיקדון בבנק מסוים3.82018.07
פיקדון בבנק מסוים3.5016.53
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_003.484,500,0000.09
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_003.14,000,000-0.14
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_003.14,000,000-0.15
מקמ 1252.8513,470,30013.45
הראל ריב אגח א2.5512,000,00012.04
ממשל קצרה 02252.3111,000,00010.92
מקמ 8152.2210,750,00010.48
פיקדון בבנק מסוים2.13010.07
אלה פקדון אגח יא2.1310,000,00010.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.9609.28
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_001.942,510,0000.03
פאי פלוס אגח א1.748,170,0008.22
אלה פקדון אגח י1.728,000,0008.12
אביעד פקדון אגח א1.627,500,0007.64
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_001.552,000,000-0.22
גי.אס.אי אגח ב1.476,841,0006.96
אלה פקדון אגח ד1.386,152,0006.5
מקמ 4151.356,443,5006.37
פיקדון בבנק מסוים1.1805.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.8804.16
גלעד פקדון אגח ג0.854,000,0004.01
אביעד פקדון אגח ב0.854,000,0004.01
לאומי מסחרי 60.75350,6003.55
הראל פיקדון אגח ד0.743,441,0003.51
פאי פלוס אגח ב0.713,367,0003.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.6703.18
פאי פיקדון אגח ב0.482,163,0002.28
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_000.31400,000-0.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.02
פיקדון בבנק מסוים0.0100.03
פיקדון בבנק מסוים0.0100.04
פיקדון בבנק מסוים000
SPOT_USDILS-0.45-580,0000
SPOT_USDILS-0.77-1,000,0000
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00-3.87-5,000,0000.38
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00-4.49-5,800,0000.38
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00-15.49-20,000,000-1.17
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00-15.87-20,500,0001.37