תכלית MSCI WORLD TTF
מחיר פדיון
220.13
מחיר קנייה
220.24
- % החודש:-1.99%
- % השנה:-2.9%
- % 3 חודשים:-2.8%
- % 12 חודשים:9.33%
- סטיית תקן (שנה):13.15
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.51 | 11,035 | -11.4 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 94.93 | 122,630,000 | -6.67 |
| מק"מ | 9 | 58.64 | 283,911,300 | 277.13 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 16.24 | 75,634,000 | 76.71 |
| אג"ח מדינה | 2 | 15.26 | 74,000,000 | 72.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.66 | 0 | 50.34 |
| SPOT | 3 | 3.7 | 4,780,000 | -0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.51 | 0 | 16.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.75 | 350,600 | 3.55 |
| סה"כ | 66 | 305.2 | 561,316,935 | 478.4 |
אחזקות הקרן
S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 93.05 | 10,115 | -10.58 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.87 | 20,500,000 | -1.34 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 15.49 | 20,000,000 | 1.17 |
| מקמ 1115 | 14.61 | 71,560,000 | 69.04 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 17,000,000 | -1.58 |
| ממשל קצרה 0825 | 12.95 | 63,000,000 | 61.23 |
| מקמ 1215 | 11.72 | 57,566,500 | 55.4 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 11.61 | 15,000,000 | -1.43 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 10.07 | 13,000,000 | -1.01 |
| S_121224_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.46 | 920 | -0.82 |
| מקמ 515 | 7.79 | 37,400,000 | 36.83 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.74 | 10,000,000 | 0.76 |
| מקמ 215 | 7.03 | 33,400,000 | 33.25 |
| F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 8,000,000 | -0.99 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 8,000,000 | -0.52 |
| מקמ 915 | 5.84 | 28,392,100 | 27.58 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 7,000,000 | 0.43 |
| מקמ 315 | 5.23 | 24,928,900 | 24.73 |
| SPOT_USDILS | 4.92 | 6,360,000 | -0.03 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.89 | 6,320,000 | -0.53 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 5,900,000 | -0.27 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 5,800,000 | -0.37 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 5,000,000 | -0.27 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 5,000,000 | -0.32 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 5,000,000 | -0.56 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.87 | 5,000,000 | -0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.82 | 0 | 18.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 16.53 |
| F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00 | 3.48 | 4,500,000 | 0.09 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 4,000,000 | -0.14 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 4,000,000 | -0.15 |
| מקמ 125 | 2.85 | 13,470,300 | 13.45 |
| הראל ריב אגח א | 2.55 | 12,000,000 | 12.04 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.31 | 11,000,000 | 10.92 |
| מקמ 815 | 2.22 | 10,750,000 | 10.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 10.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.13 | 10,000,000 | 10.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.96 | 0 | 9.28 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 2,510,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.74 | 8,170,000 | 8.22 |
| אלה פקדון אגח י | 1.72 | 8,000,000 | 8.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.62 | 7,500,000 | 7.64 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 2,000,000 | -0.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.47 | 6,841,000 | 6.96 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.38 | 6,152,000 | 6.5 |
| מקמ 415 | 1.35 | 6,443,500 | 6.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 5.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 4.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.85 | 4,000,000 | 4.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 4,000,000 | 4.01 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.75 | 350,600 | 3.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 3,441,000 | 3.51 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 3,367,000 | 3.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 3.18 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.48 | 2,163,000 | 2.28 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 400,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -580,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -1,000,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -3.87 | -5,000,000 | 0.38 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -4.49 | -5,800,000 | 0.38 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -15.49 | -20,000,000 | -1.17 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -15.87 | -20,500,000 | 1.37 |