הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.78	2.24
תחילת השנה	60.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישראכרט אגח ב	4.62	6,697,341	6.6
שופרסל אגח ה	4.4	6,325,816	6.29
לאומי אגח 185	4.21	5,856,874	6.01
אקויטל אגח 3	4.21	6,703,445	6.01
בזק אגח 11	4.12	6,257,585	5.9
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	5.66
שלמה החז אגח כ	3.26	4,495,302	4.67
קרסו מוטורס אגח ד	3.19	4,869,248	4.56
מז טפ הנפק 64	2.96	4,128,017	4.24
מקמ 1214	2.78	4,000,000	3.97
גב ים אגח ט	2.72	3,749,488	3.88
חשמל אגח 29	2.69	3,218,286	3.84
מבנה אגח כג	2.59	3,195,982	3.7
ריט 1 אגח ה	2.58	3,087,769	3.69
אלרוב נדלן אגח ו	2.56	3,461,330	3.66
גב ים אגח י	2.39	3,508,336	3.42
ארפורט אגח ה	2.38	2,935,932	3.4
מליסרון אגח יד	2.31	2,798,377	3.3
שלמה החז אגח יט	2.11	3,133,334	3.02
ביג אגח יב	1.95	2,374,132	2.79
סלע נדלן אגח ג	1.91	2,390,116	2.74
יוניברסל אגח ו	1.89	2,768,365	2.71
יוניברסל אגח ג	1.86	2,362,630	2.65
נמלי ישראל אגח א	1.8	2,247,595	2.57
אלרוב נדלן אגח ה	1.75	2,228,503	2.5
אמות אגח ד	1.7	2,070,785	2.43
ישרס אגח יד	1.68	2,398,014	2.4
בינל הנפק אגח י	1.65	2,097,796	2.36
ביג אגח ח	1.62	2,006,572	2.31
קרסו מוטורס אגח ג	1.56	2,366,728	2.23
מליסרון אגח טו	1.49	2,118,835	2.13
יוניברסל אגח ה	1.4	1,899,938	2
מקמ 1114	1.39	2,000,000	1.99
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.22	1,500,000	1.75
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.21	1,495,062	1.73
שופרסל אגח ו	1.21	1,446,401	1.73
יוניברסל אגח ד	1.14	1,748,053	1.63
מז טפ הנפק 49	1.13	1,460,088	1.61
שלמה החז אגח יז	1.12	1,646,446	1.61
מקורות אגח 10	1.09	1,420,000	1.56
גב ים אגח ו	1	1,000,001	1.43
דיסקונט מנ אגח יג	0.9	1,266,371	1.28
שלמה החז אגח יח	0.88	1,084,841	1.25
ביג אגח ז	0.84	1,028,184	1.2
לאומי אגח 179	0.84	1,065,405	1.21
עזריאלי אגח ב	0.8	1,002,810	1.14
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.77	952,192	1.1
גמא אגח ב	0.74	1,058,904	1.06
מז טפ הנפק 57	0.51	624,211	0.72
אלביט מערכות אגח ב	0.32	509,524	0.46
קרסו מוטורס אגח א	0.29	433,421	0.42