הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.22	1.52
תחילת השנה	14.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	16.26	31,609,930	28.41
ממשלתי צמוד 1028	13.7	22,851,552	23.94
בזק אגח 11	4.47	7,999,159	7.81
ישראכרט אגח ב	4.33	7,497,341	7.56
לאומי אגח 185	3.3	5,485,500	5.78
שופרסל אגח ה	3.2	5,468,759	5.6
אקויטל אגח 3	3.04	5,746,623	5.31
גב ים אגח י	2.82	4,665,490	4.93
אלרוב נדלן אגח ו	2.77	4,383,244	4.83
שלמה החז אגח יט	2.75	4,743,593	4.81
מז טפ הנפק 64	2.66	4,330,153	4.64
סלע נדלן אגח ג	2.57	3,834,202	4.49
שלמה החז אגח כ	2.4	3,875,262	4.19
גב ים אגח ט	2.3	3,693,914	4.03
ממשלתי שקלי 0335	2.07	3,500,000	3.62
מבנה אגח כג	2	2,960,984	3.5
קרסו מוטורס אגח ד	1.99	3,589,736	3.48
ארפורט אגח ה	1.86	2,732,311	3.25
בינל הנפק אגח יג	1.74	2,999,000	3.04
ביג אגח יב	1.67	2,445,425	2.92
ריט 1 אגח ה	1.61	2,315,827	2.82
יוניברסל אגח ו	1.48	2,581,955	2.59
קרסו מוטורס אגח ג	1.44	2,565,127	2.51
מקמ 316	1.42	2,500,000	2.47
יוניברסל אגח ג	1.29	1,961,534	2.25
ביג אגח ח	1.24	1,839,358	2.16
מז טפ הנפק 49	1.16	1,760,088	2.02
חשמל אגח 29	1.11	1,609,143	1.94
אלרוב נדלן אגח ה	1.1	1,671,378	1.93
יוניברסל אגח ה	1	1,618,566	1.75
ישרס אגח יד	0.93	1,598,677	1.62
מליסרון אגח יד	0.92	1,342,833	1.6
יוניברסל אגח ד	0.82	1,483,782	1.43
לאומי אגח 179	0.71	1,065,405	1.25
מקורות אגח 10	0.69	1,065,000	1.2
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	952,192	1.13
שופרסל אגח ו	0.61	867,841	1.06
מקמ 1016	0.55	1,000,000	0.97
הפניקס אגח 6	0.53	1,000,000	0.93
אמות אגח ד	0.51	750,001	0.9
אלביט מערכות אגח ב	0.41	760,066	0.72
גב ים אגח ו	0.41	500,001	0.72
שלמה החז אגח יז	0.4	705,233	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.59
שלמה החז אגח יח	0.31	464,677	0.55
קרסו מוטורס אגח א	0.12	218,133	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05