הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-1.92
תחילת השנה	1.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	7.42	13,461,916	11.59
בזק אגח 11	4.91	7,999,159	7.66
אקויטל אגח 3	4.87	8,300,677	7.6
ישראכרט אגח ב	4.84	7,497,341	7.56
לאומי אגח 185	4.52	6,856,874	7.06
שופרסל אגח ה	4.48	6,835,949	7
US 10yr Ultra Fut Mar25	4.34	17	0
מז טפ הנפק 64	3.35	5,051,737	5.23
אלרוב נדלן אגח ו	3.02	4,427,971	4.71
גב ים אגח ט	3	4,449,488	4.69
גב ים אגח י	2.98	4,665,490	4.66
שלמה החז אגח יט	2.97	4,666,668	4.63
שלמה החז אגח כ	2.91	4,340,292	4.54
סלע נדלן אגח ג	2.81	3,834,202	4.39
קרסו מוטורס אגח ד	2.73	4,484,929	4.26
ארפורט אגח ה	2.64	3,535,932	4.12
חשמל אגח 29	2.47	3,218,286	3.86
ריט 1 אגח ה	2.38	3,087,769	3.72
מבנה אגח כג	2.38	3,195,982	3.71
יוניברסל אגח ג	2.22	3,082,411	3.46
קרסו מוטורס אגח ג	2.08	3,366,728	3.25
מליסרון אגח יד	2.08	2,765,063	3.25
יוניברסל אגח ו	1.96	3,073,756	3.07
ביג אגח יב	1.95	2,574,132	3.04
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	2.54
ישרס אגח יד	1.57	2,398,014	2.45
בינל הנפק אגח י	1.52	2,097,796	2.37
ביג אגח ח	1.48	2,006,572	2.31
נמלי ישראל אגח א	1.32	1,812,576	2.07
יוניברסל אגח ה	1.31	1,926,864	2.04
מז טפ הנפק 49	1.25	1,760,088	1.95
אלרוב נדלן אגח ה	1.19	1,671,378	1.86
יוניברסל אגח ד	1.18	1,940,330	1.85
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.13	1,500,000	1.76
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.12	1,495,062	1.75
גב ים אגח ו	0.92	1,000,001	1.43
שופרסל אגח ו	0.9	1,157,121	1.41
שלמה החז אגח יז	0.89	1,411,143	1.39
לאומי אגח 179	0.77	1,065,405	1.21
אמות אגח ד	0.76	1,000,001	1.19
ביג אגח ז	0.76	1,028,184	1.19
מקורות אגח 10	0.75	1,065,000	1.16
עזריאלי אגח ב	0.74	1,002,810	1.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.71	952,192	1.11
שלמה החז אגח יח	0.69	929,800	1.07
מקמ 315	0.64	1,000,000	1
אלביט מערכות אגח ב	0.56	950,082	0.88
גמא אגח ב	0.48	741,233	0.74
מז טפ הנפק 57	0.47	624,211	0.73
קרסו מוטורס אגח א	0.28	433,421	0.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01