הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
111.71
מחיר קנייה
111.71
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):1.16
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 92.95 | 130,209,702 | 136.81 |
| מק"מ | 3 | 6.77 | 10,000,000 | 9.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.4 | 0 | 0.58 |
| סה"כ | 52 | 100.12 | 140,209,702 | 147.35 |
אחזקות הקרן
אקויטל אגח 3
לאומי אגח 185
ישראכרט אגח ב
שופרסל אגח ה
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקויטל אגח 3 | 4.53 | 7,406,403 | 6.66 |
| לאומי אגח 185 | 4.49 | 6,456,874 | 6.61 |
| ישראכרט אגח ב | 4.49 | 6,697,341 | 6.61 |
| שופרסל אגח ה | 4.46 | 6,571,513 | 6.56 |
| בזק אגח 11 | 4.26 | 6,615,986 | 6.26 |
| שלמה החז אגח כ | 3.18 | 4,495,302 | 4.68 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.17 | 4,551,737 | 4.66 |
| שלמה החז אגח יט | 3.13 | 4,733,334 | 4.6 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.06 | 4,783,327 | 4.5 |
| מקמ 1214 | 2.71 | 4,000,000 | 3.98 |
| מקמ 125 | 2.7 | 4,000,000 | 3.97 |
| גב ים אגח ט | 2.65 | 3,749,488 | 3.9 |
| חשמל אגח 29 | 2.61 | 3,218,286 | 3.85 |
| יוניברסל אגח ג | 2.56 | 3,362,630 | 3.76 |
| מבנה אגח כג | 2.52 | 3,195,982 | 3.71 |
| ריט 1 אגח ה | 2.51 | 3,087,769 | 3.69 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.46 | 3,427,971 | 3.62 |
| גב ים אגח י | 2.34 | 3,508,336 | 3.44 |
| ארפורט אגח ה | 2.31 | 2,935,932 | 3.4 |
| מליסרון אגח יד | 2.19 | 2,765,063 | 3.22 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.18 | 2,834,202 | 3.21 |
| ביג אגח יב | 2.05 | 2,574,132 | 3.02 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.91 | 2,966,728 | 2.81 |
| יוניברסל אגח ו | 1.85 | 2,768,365 | 2.72 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.75 | 2,247,595 | 2.57 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.7 | 2,228,503 | 2.5 |
| אמות אגח ד | 1.65 | 2,070,785 | 2.43 |
| ישרס אגח יד | 1.64 | 2,398,014 | 2.42 |
| בינל הנפק אגח י | 1.61 | 2,097,796 | 2.36 |
| ביג אגח ח | 1.56 | 2,006,572 | 2.3 |
| מליסרון אגח טו | 1.45 | 2,118,835 | 2.14 |
| מקמ 1114 | 1.36 | 2,000,000 | 2 |
| יוניברסל אגח ה | 1.35 | 1,899,938 | 1.99 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.32 | 1,760,088 | 1.94 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.19 | 1,500,000 | 1.75 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.18 | 1,495,062 | 1.73 |
| יוניברסל אגח ד | 1.11 | 1,748,053 | 1.64 |
| שלמה החז אגח יז | 1.1 | 1,646,446 | 1.61 |
| מקורות אגח 10 | 1.06 | 1,420,000 | 1.56 |
| גב ים אגח ו | 0.97 | 1,000,001 | 1.43 |
| שופרסל אגח ו | 0.95 | 1,157,121 | 1.4 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.87 | 1,266,371 | 1.28 |
| שלמה החז אגח יח | 0.85 | 1,084,841 | 1.25 |
| לאומי אגח 179 | 0.82 | 1,065,405 | 1.21 |
| ביג אגח ז | 0.8 | 1,028,184 | 1.18 |
| עזריאלי אגח ב | 0.78 | 1,002,810 | 1.15 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.75 | 952,192 | 1.1 |
| גמא אגח ב | 0.49 | 741,233 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.49 | 624,211 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.58 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.31 | 509,524 | 0.46 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.29 | 433,421 | 0.42 |