הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים
מחיר פדיון
112.77
מחיר קנייה
112.77
- % החודש:0.46%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):1.17
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 90.3 | 133,280,120 | 140.99 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.42 | 13,461,916 | 11.59 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.34 | 17 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.61 | 0 | 2.52 |
| מק"מ | 1 | 0.64 | 1,000,000 | 1 |
| סה"כ | 51 | 104.31 | 147,742,053 | 156.1 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
בזק אגח 11
אקויטל אגח 3
ישראכרט אגח ב
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.42 | 13,461,916 | 11.59 |
| בזק אגח 11 | 4.91 | 7,999,159 | 7.66 |
| אקויטל אגח 3 | 4.87 | 8,300,677 | 7.6 |
| ישראכרט אגח ב | 4.84 | 7,497,341 | 7.56 |
| לאומי אגח 185 | 4.52 | 6,856,874 | 7.06 |
| שופרסל אגח ה | 4.48 | 6,835,949 | 7 |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 4.34 | 17 | 0 |
| מז טפ הנפק 64 | 3.35 | 5,051,737 | 5.23 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.02 | 4,427,971 | 4.71 |
| גב ים אגח ט | 3 | 4,449,488 | 4.69 |
| גב ים אגח י | 2.98 | 4,665,490 | 4.66 |
| שלמה החז אגח יט | 2.97 | 4,666,668 | 4.63 |
| שלמה החז אגח כ | 2.91 | 4,340,292 | 4.54 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.81 | 3,834,202 | 4.39 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.73 | 4,484,929 | 4.26 |
| ארפורט אגח ה | 2.64 | 3,535,932 | 4.12 |
| חשמל אגח 29 | 2.47 | 3,218,286 | 3.86 |
| ריט 1 אגח ה | 2.38 | 3,087,769 | 3.72 |
| מבנה אגח כג | 2.38 | 3,195,982 | 3.71 |
| יוניברסל אגח ג | 2.22 | 3,082,411 | 3.46 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.08 | 3,366,728 | 3.25 |
| מליסרון אגח יד | 2.08 | 2,765,063 | 3.25 |
| יוניברסל אגח ו | 1.96 | 3,073,756 | 3.07 |
| ביג אגח יב | 1.95 | 2,574,132 | 3.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 2.54 |
| ישרס אגח יד | 1.57 | 2,398,014 | 2.45 |
| בינל הנפק אגח י | 1.52 | 2,097,796 | 2.37 |
| ביג אגח ח | 1.48 | 2,006,572 | 2.31 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.32 | 1,812,576 | 2.07 |
| יוניברסל אגח ה | 1.31 | 1,926,864 | 2.04 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.25 | 1,760,088 | 1.95 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.19 | 1,671,378 | 1.86 |
| יוניברסל אגח ד | 1.18 | 1,940,330 | 1.85 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.13 | 1,500,000 | 1.76 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.12 | 1,495,062 | 1.75 |
| גב ים אגח ו | 0.92 | 1,000,001 | 1.43 |
| שופרסל אגח ו | 0.9 | 1,157,121 | 1.41 |
| שלמה החז אגח יז | 0.89 | 1,411,143 | 1.39 |
| לאומי אגח 179 | 0.77 | 1,065,405 | 1.21 |
| אמות אגח ד | 0.76 | 1,000,001 | 1.19 |
| ביג אגח ז | 0.76 | 1,028,184 | 1.19 |
| מקורות אגח 10 | 0.75 | 1,065,000 | 1.16 |
| עזריאלי אגח ב | 0.74 | 1,002,810 | 1.15 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.71 | 952,192 | 1.11 |
| שלמה החז אגח יח | 0.69 | 929,800 | 1.07 |
| מקמ 315 | 0.64 | 1,000,000 | 1 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.56 | 950,082 | 0.88 |
| גמא אגח ב | 0.48 | 741,233 | 0.74 |
| מז טפ הנפק 57 | 0.47 | 624,211 | 0.73 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.28 | 433,421 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |