MTF מחקה Russell 1000 Growth

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.26	-1.19
תחילת השנה	-35.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.77	6,184	0.81
מקמ 1215	16.42	16,500,000	16.49
פקדון בבנק מסוים	16.15	16,220,853	16.22
פקדון בבנק מסוים	12.72	12,774,212	12.77
מקמ 116	11.75	11,850,305	11.8
מקמ 316	9.85	10,000,000	9.89
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	8.44	2,591,000	-0.07
ממשלתי משתנה 0526	7.96	8,000,000	7.99
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	7.82	2,400,000	-0.06
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	4.81	1,475,000	0.02
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,297,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,297,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.82	1,173,000	0.07
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	3.75	1,150,000	-0.17
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.71	1,140,000	0.02
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	3.36	1,031,000	-0.04
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	3.33	1,022,000	0.04
מקמ 616	3.06	3,132,300	3.07
פקדון בבנק מסוים	2.91	2,924,670	2.92
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	2.82	866,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	2.82	866,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	2.61	800,000	-0.25
מקמ 416	2.55	2,600,000	2.56
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.38	729,000	0.03
מקמ 1016	2.08	2,159,500	2.09
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	2.02	618,840	-0.05
ממשלתי שקלי 0226	1.98	2,000,000	1.99
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.88	578,000	0.04
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.86	570,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.86	570,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.77	543,000	-0.04
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.77	543,000	0.01
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	1.66	511,000	-0.03
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.66	511,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.66	511,000	0
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.65	505,000	0.02
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.65	505,000	0.02
מקמ 1116	1.64	1,710,900	1.65
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.62	496,000	-0.01
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.61	494,000	0.01
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.39	428,000	-0.03
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.39	428,000	0.01
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.36	418,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.24	381,000	-0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.22	0	1.22
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.2	367,000	-0.03
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.18	362,000	0.02
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.06	324,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.98	300,000	-0.09
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.97	298,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.97	298,000	0
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.78	240,300	0.01
מקמ 816	0.69	709,100	0.69
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.68	208,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.68	208,000	0
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH	0.52	1,302	0.52
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.48	146,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.48	146,000	0.01
מקמ 216	0.4	405,400	0.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.34	0	0.34
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.33	0	0.33
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.29	90,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.26	80,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.23	0	0.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.16
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.16	50,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.16	50,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.07	23,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.07	22,000	0
SPOT_USDILS	0.07	21,558	0
פקדון בבנק מסוים	0	349	0
פקדון בבנק מסוים	0	-506	0
פקדון בבנק מסוים	0	-34	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	0	291	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02