MTF מחקה Russell 1000 Growth
מחיר פדיון
323.71
מחיר קנייה
323.71
- % החודש:-3.11%
- % השנה:-8.62%
- % 3 חודשים:-9.23%
- % 12 חודשים:9.27%
- סטיית תקן (שנה):18.19
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.34 | 8,413 | -5.73 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 98.4 | 34,742,000 | 0.09 |
| מק"מ | 10 | 97.33 | 127,206,251 | 125.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.44 | 0 | 4.43 |
| SPOT | 5 | 2.18 | 770,168 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 1.5 | 1,810,066 | 1.94 |
| מניות ETF | 1 | 0.38 | 1,302 | 0.49 |
| סה"כ | 49 | 304.07 | 166,538,200 | 128.5 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.07 | 8,305 | -5.65 |
| מקמ 1015 | 25.29 | 33,600,000 | 32.57 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 22.94 | 8,100,000 | -0.14 |
| מקמ 215 | 22.09 | 28,565,290 | 28.45 |
| מקמ 125 | 19.85 | 25,584,500 | 25.56 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 12.75 | 4,500,000 | -0.1 |
| מקמ 415 | 12.19 | 15,856,461 | 15.69 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 11.61 | 4,100,000 | 0 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 10.76 | 3,800,000 | -0.06 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 8.78 | 3,100,000 | 0 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 8.67 | 3,060,000 | 0.15 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 6.51 | 2,300,000 | 0.1 |
| מקמ 1115 | 6 | 8,000,000 | 7.73 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 5.66 | 2,000,000 | 0 |
| F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00 | 4.25 | 1,500,000 | 0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.51 | 0 | 4.52 |
| מקמ 515 | 3.14 | 4,100,000 | 4.04 |
| מקמ 615 | 3.05 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 715 | 2.66 | 3,500,000 | 3.43 |
| מקמ 315 | 2.31 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 682,000 | 0.05 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 1.7 | 600,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.59 | 560,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 500,000 | 0.02 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.42 | 500,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.36 | 1,754,577 | 1.75 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 69 | -0.04 |
| מקמ 915 | 0.75 | 1,000,000 | 0.97 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 164,000 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 39 | -0.02 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 0.38 | 1,302 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 117,013 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.25 | 0 | 0.33 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 75,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 50,000 | 0.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.13 | 0 | 0.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 894 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 397 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,857 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,958 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -44 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 250 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 83 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 508 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -145,845 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.45 | 0 | -0.58 |